Na quarta-feira, as ações da Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP) sofreram uma redução em sua meta de preço, que foi ajustada para $11,00 dos anteriores $13,00, enquanto a classificação de Compra para a ação foi mantida. Esse ajuste ocorre após um quarto trimestre decepcionante para a empresa, principalmente devido a uma desaceleração inesperada no volume de transações, particularmente em junho.
O negócio da empresa mostrou sinais de reaceleração após a queda de junho. A previsão para o ano fiscal de 2025 sugere uma perspectiva tranquilizadora, indicando um potencial retorno a um padrão de crescimento normal. Apesar dos desafios enfrentados em relatórios recentes, espera-se que a gama ampliada de produtos da Cantaloupe e os esforços de expansão internacional apoiem as projeções de crescimento de vendas e tecnologia de longo prazo de 15% a 20%.
A meta de preço revisada de $11,00 reflete uma avaliação mais conservadora, levando em conta um múltiplo de lucro bruto reduzido e a possibilidade de confiança oscilante na orientação de ano completo da empresa. Esta nova meta visa refletir o sentimento atual do mercado e a perspectiva financeira para a Cantaloupe.
A empresa está ativamente buscando iniciativas estratégicas para fortalecer seu desempenho. Esses esforços são direcionados para sustentar o crescimento da empresa e abordar as questões que levaram aos resultados decepcionantes do quarto trimestre. Apesar dos desafios recentes, a classificação de Compra mantida indica uma perspectiva positiva sobre a capacidade da Cantaloupe de se recuperar e progredir nos próximos períodos.
Em outras notícias recentes, a Cantaloupe Inc. reportou um aumento de 13% na receita total para $72,7 milhões em seu quarto trimestre do ano fiscal de 2024. A receita de transações da empresa viu um aumento de 16%, enquanto a receita de assinaturas cresceu 14%.
Apesar de não atingir as metas de receita do ano completo por pouco, o EBITDA ajustado da Cantaloupe aumentou 91% para $34 milhões no ano fiscal de 2024. A empresa estabeleceu metas ambiciosas para o ano fiscal de 2025, visando um crescimento de receita de 15-20% e um crescimento do EBITDA ajustado de aproximadamente 40%.
A Cantaloupe também anunciou expansões estratégicas, incluindo a aquisição da SB Software, visando fortalecer sua presença no mercado europeu. Além disso, parcerias com AIR e Mastercard estão em vigor para aprimorar soluções de varejo automatizadas e publicidade digital. A gestão da Cantaloupe está otimista sobre os mercados da América Latina e Europa, com quase 4.000 dispositivos Cantaloupe One já implantados.
Para o ano fiscal de 2025, a Cantaloupe projeta sua receita entre $308 milhões e $322 milhões, com lucro líquido GAAP estimado entre $22 milhões e $32 milhões. O EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2025 é previsto entre $44 milhões e $52 milhões. Esses desenvolvimentos recentes indicam o foco estratégico da Cantaloupe tanto no crescimento da receita quanto na expansão do mercado.
Insights do InvestingPro
O recente ajuste da meta de preço para a Cantaloupe, Inc. (NASDAQ:CTLP) para $11,00, mantendo a classificação de Compra, reflete uma visão cautelosa, mas otimista das perspectivas da empresa. Apoiando essa perspectiva, os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de $465,25 milhões, indicando uma empresa de médio porte que poderia oferecer potencial de crescimento. O índice P/L da empresa está em 42,6, que é alto, sugerindo que os investidores podem esperar um crescimento significativo dos lucros no futuro.
As Dicas do InvestingPro revelam que se espera que a Cantaloupe veja crescimento do lucro líquido este ano, o que se alinha com o foco da empresa na reaceleração e metas de crescimento de longo prazo. Além disso, a empresa está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, potencialmente indicando uma oportunidade de investimento atrativa. Apesar da volatilidade nos movimentos do preço das ações, os ativos líquidos da Cantaloupe excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira.
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