A CFRA, uma renomada empresa de pesquisa financeira, elevou a meta de preço das ações da Carnival Corporation (NYSE:CCL) para 22,00 dólares, acima dos 21,00 dólares anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste segue os lucros reportados pela Carnival para o trimestre de agosto, que superaram as expectativas do consenso.
O analista da firma citou uma relação preço/lucro (P/L) futura de 13,3x para o ano fiscal de 2025, o que representa um desconto em comparação com a média de P/L futura de 10 anos da ação de 15,8x. Esta mudança na meta de preço reflete um aumento nas estimativas de lucro por ação (LPA) ajustado, que foram elevadas em 0,15 dólares para 1,33 dólares no ano fiscal de 2024 e em 0,18 dólares para 1,65 dólares no ano fiscal de 2025.
A Carnival Corporation anunciou recentemente um LPA ajustado de 1,27 dólares para o trimestre de agosto, um aumento de 48% em relação aos 0,86 dólares no mesmo período do ano passado, o que ficou bem acima do consenso de 1,15 dólares. Além disso, a empresa atualizou sua orientação de LPA ajustado para o ano inteiro para 1,33 dólares, acima dos 1,18 dólares previstos anteriormente, superando o consenso atual de 1,12 dólares.
Apesar do relatório de lucros positivo e da orientação elevada, as ações da Carnival experimentaram uma queda de aproximadamente 3% na manhã de segunda-feira. Esta reação do mercado é atribuída à orientação da empresa para o quarto trimestre fiscal de 2024 de um LPA ajustado de 0,05 dólares, que fica abaixo da estimativa de consenso de 0,07 dólares.
A Carnival reportou reservas antecipadas robustas para o ano fiscal de 2025, afirmando que são superiores a qualquer recorde anterior para o ano corrente. Adicionalmente, a empresa indicou que as reservas para 2026 tiveram um início sem precedentes. O analista da CFRA permanece otimista em relação ao poder de precificação da Carnival e às iniciativas recentes, incluindo o encerramento da P&O Cruises Australia, a introdução do Starlink, Celebration Key e o lançamento de três novos navios. A firma reitera sua opinião de Compra para as ações da empresa.
A Carnival Corporation reportou um EBITDA Ajustado recorde no terceiro trimestre de 2,8 bilhões de dólares, superando as estimativas e resultando em uma revisão para cima de sua orientação para o ano inteiro. Este desempenho foi atribuído a custos mais baixos e taxas diárias mais altas, sinalizando uma recuperação robusta para a empresa. Citi e Stifel reafirmaram suas classificações de Compra para a Carnival, demonstrando confiança nas perspectivas futuras da empresa.
A Carnival anunciou a expansão de sua frota com três novos navios movidos a gás natural liquefeito (GNL), programados para entrega em 2029, 2031 e 2033. A empresa também está em processo de consolidação estratégica de marcas, com planos de encerrar a P&O Cruises Australia e integrá-la à Carnival Cruise Line.
Goldman Sachs e BofA Securities também reafirmaram suas classificações de Compra para as ações da Carnival, citando fortes lucros e demanda estável. A receita do terceiro trimestre da empresa atingiu 7,9 bilhões de dólares, superando as expectativas do mercado, e sua previsão de lucro por ação para 2024 foi ajustada para 1,33 dólares, acima da estimativa anterior de 1,18 dólares.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da CFRA, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre o desempenho financeiro da Carnival Corporation. O crescimento da receita da empresa de 34,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 está alinhado com o relatório de lucros positivo mencionado no artigo. Este crescimento é ainda suportado por um robusto crescimento do EBITDA de 310,04% no mesmo período, indicando um forte desempenho operacional.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Carnival está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,2. Esta métrica suporta a visão da CFRA de que a ação está sendo negociada com desconto em comparação com sua avaliação histórica. Adicionalmente, a dica de que "7 analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período" corrobora a menção do artigo sobre as estimativas de LPA elevadas.
Vale notar que o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Carnival Corporation, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.