Na sexta-feira, a Evercore ISI manteve uma perspectiva positiva para as ações da Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) com uma classificação de Outperform e um preço-alvo estável de $435,00. A firma destacou a resiliência da Casey em um ambiente econômico desafiador, observando a capacidade da empresa de alcançar crescimento de vendas e expansão do EBITDA contra as tendências do setor.
A Casey's reportou um primeiro trimestre robusto de maio a julho, demonstrando um aumento de 6% nas vendas e um crescimento de 2,3% nas vendas comparáveis de lojas, superando o setor que viu uma contração de 2% nas vendas. A empresa também desfrutou de um crescimento de 9% no EBITDA em relação ao ano anterior.
Adicionando à previsão otimista, espera-se que a recente aquisição da CEFCO contribua com um EBITDA adicional de $90 milhões, mais sinergias, nos próximos três a quatro meses. Esta movimentação estratégica está configurada para apoiar o crescimento contínuo do EBITDA até 2025.
A análise da Evercore ISI aponta a capacidade da Casey's de capturar participação de mercado e expandir sua margem EBIT em um período em que as lojas de dólar e o setor de lojas de conveniência enfrentam dificuldades. De acordo com a firma, o poder de precificação da Casey's e a expansão de suas ofertas de marca própria são estratégias cruciais que permitem à empresa navegar pela atual desaceleração dos gastos do consumidor, ainda alcançando crescimento de lucro.
A Evercore ISI projeta um futuro estável para a Casey's, com um preço-alvo do Caso Base baseado em 26,5 vezes o lucro por ação (EPS) estimado para o Ano Fiscal de 2026 de $16,25. A firma sugere que a Casey's é uma escolha principal para investidores orientados ao crescimento dentro do setor de Varejo Alimentar. Em comparação, a Kroger (NYSE:KR) é recomendada pelo seu potencial de valorização relacionado à resolução antecipada do acordo com a Albertsons Companies Inc. (ACI) no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Casey's General Stores experimentou vários desenvolvimentos significativos. O Deutsche Bank aumentou o preço-alvo das ações para $451, mantendo uma classificação de Compra. Este ajuste reflete a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa e iniciativas estratégicas, incluindo planos para crescimento de unidades de dígito médio através de expansão orgânica e fusões. A Casey's também viu um aumento de 7% no lucro por ação do primeiro trimestre para o ano fiscal de 2025 em relação ao ano anterior, superando as estimativas da RBC Capital Markets, Goldman Sachs e FactSet.
Além disso, a Casey's anunciou planos para adquirir a Fikes Wholesale, proprietária das CEFCO Convenience Stores, por $1,145 bilhão, o que adicionará 198 lojas de varejo e uma rede de revendedores às suas operações. Espera-se que esta aquisição seja concluída no quarto trimestre de 2024 e expandirá a presença da Casey's no Texas e outros estados do sul.
Ademais, a Casey's estabeleceu uma meta ambiciosa de abrir 500 novas lojas até o final do ano fiscal de 2026. Analistas de firmas como RBC Capital Markets e Evercore ISI aumentaram seus preços-alvo para as ações da Casey's, antecipando crescimento financeiro contínuo nos próximos anos.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, o Goldman Sachs mantém uma classificação Neutra para as ações da Casey's, sugerindo uma abordagem cautelosa até que mais clareza seja fornecida sobre o impacto da transação pendente com a Fikes.
Insights do InvestingPro
Complementando a perspectiva positiva da Evercore ISI sobre a Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), os dados do InvestingPro revelam algumas métricas financeiras e tendências notáveis. A Casey's demonstrou um compromisso com o valor para o acionista, tendo aumentado seu dividendo por impressionantes 25 anos consecutivos. Além disso, as ações da empresa mostraram um alto retorno no último ano, sublinhando a resiliência observada pelos analistas diante dos desafios econômicos.
As Dicas do InvestingPro destacam que 4 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, indicando uma potencial continuação da trajetória de crescimento da Casey's. Também vale notar que, embora a Casey's opere com um nível moderado de dívida, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, o que é consistente com seu desempenho nos últimos doze meses.
Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Casey's General Stores, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/CASY. Esses insights podem informar ainda mais as decisões de investimento, especialmente considerando os movimentos estratégicos da empresa, como a recente aquisição da CEFCO e seu impacto no crescimento futuro do EBITDA.
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