Ações da Coca-Cola têm 'espaço para o lado positivo', diz CFRA à medida que o crescimento do LPA muda

Na terça-feira, a CFRA, uma notável empresa de pesquisa financeira, aumentou seu preço-alvo para as ações da Coca-Cola (NYSE: KO) para US$ 72 em relação à meta anterior de US$ 68, enquanto reiterava uma classificação de compra para as ações.

O ajuste ocorre depois que a Coca-Cola divulgou um lucro ajustado por ação (EPS) no segundo trimestre de US$ 0,84, superando a estimativa consensual de US$ 0,81. Esse desempenho reflete um aumento de 7% em relação aos US$ 0,78 relatados no mesmo trimestre do ano anterior.

Os ganhos positivos foram atribuídos a vendas e margens de lucro melhores do que o previsto. A receita da Coca-Cola subiu 3%, para US$ 12,36 bilhões, US$ 610 milhões acima do consenso do mercado.

Esse aumento de receita deveu-se em grande parte a um forte preço e mix de produtos, que teve um aumento de 9% e um aumento de 6% nas vendas de concentrados. Esses ganhos foram parcialmente compensados por um impacto de 6% das taxas de câmbio desfavoráveis e outras mudanças líquidas que representaram uma redução de 5%.

A margem bruta da empresa expandiu 210 pontos-base, atingindo 61,1%, 50 pontos-base acima da previsão de consenso. A Coca-Cola também atualizou sua perspectiva de crescimento de EPS ajustado para o ano de 2024, elevando-a para uma faixa de 5% a 6% dos 4% a 5% declarados anteriormente. Esta orientação atualizada sugere um LPA entre US$ 2,82 e US$ 2,85, alinhando-se com o consenso de mercado atual de US$ 2,82.

O preço-alvo revisado pela CFRA é baseado em uma relação preço/lucro (P/L) de 2025 de 23,6 vezes, o que representa um desconto em relação ao P/L médio de cinco anos da Coca-Cola de 24,4 vezes. A CFRA manteve sua estimativa de LPA ajustado para 2024 em US$ 2,85 e aumentou ligeiramente sua estimativa para 2025 em US$ 0,05 para US$ 3,05.

As ações da Coca-Cola estão em uma trajetória ascendente nos últimos meses, atingindo uma alta de dois anos. A análise da CFRA sugere que ainda há potencial para as ações se valorizarem ainda mais, já que o crescimento dos lucros deve deixar de ser impulsionado pela expansão da margem para ser mais influenciado pelo preço e pelo mix de produtos nos próximos trimestres.

Em outras notícias recentes, a Coca-Cola revisou suas perspectivas anuais de vendas orgânicas e lucro, projetando um crescimento de 9% a 10% nas vendas orgânicas e um aumento de 5% a 6% no lucro ajustado para o ano fiscal de 2024.

Isso reflete a confiança da empresa na demanda contínua por seus produtos nos Estados Unidos e internacionalmente. Além disso, a Coca-Cola tem salvaguardado ativamente seus direitos de propriedade intelectual na Rússia, apesar de encerrar as operações no país.

A Argus elevou seu preço-alvo para as ações da Coca-Cola, citando a mudança estratégica da empresa para diversificar seus fluxos de receita e sua estratégia de inovação como fatores positivos. No entanto, o aumento do índice do dólar americano representa um desafio para as empresas americanas, incluindo a Coca-Cola, que relatou um vento contrário de 9% na moeda no último trimestre.

Em outros desenvolvimentos, o representante do 37º distrito congressional do Texas, Lloyd Doggett, aumentou suas participações na Coca-Cola, indicando sua crença no valor da empresa e no desempenho futuro. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos da Coca-Cola e os fatores externos que influenciam suas operações.

InvestingPro Insights

Seguindo a perspectiva otimista da CFRA sobre a Coca-Cola (NYSE: KO), os dados do InvestingPro apóiam a robusta saúde financeira da gigante das bebidas. Com uma capitalização de mercado de US$ 279,03 bilhões e uma sólida margem de lucro bruto de quase 60% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, as finanças da Coca-Cola são indicativas de sua força no setor. O compromisso da empresa com o valor para os acionistas é evidente por meio de seu impressionante histórico de dividendos crescentes, agora por 54 anos consecutivos, o que é uma prova de sua estabilidade financeira e da confiança da administração na lucratividade sustentada.

As dicas do InvestingPro destacam a posição da Coca-Cola como um player de destaque na indústria de bebidas com baixa volatilidade de preços, reforçando seu apelo aos investidores que buscam estabilidade em seus portfólios. Além disso, o alto índice P/L da empresa de 25,88, embora indicativo de uma avaliação premium, é apoiado por um crescimento consistente de dividendos de 5,43% no mesmo período, oferecendo um argumento convincente para investimentos de longo prazo. Para aqueles interessados em explorar mais, o InvestingPro oferece informações adicionais com um total de 12 dicas para Coca-Cola, que podem ser acessadas para uma análise detalhada.

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