Ações da Colgate-Palmolive mantêm classificação de manutenção com foco na reafirmação das orientações

Na segunda-feira, o Deutsche Bank manteve sua classificação de Manutenção para a Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) com um preço-alvo consistente de 109,00$. O analista da empresa forneceu uma perspectiva antes dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da companhia, reconhecendo uma postura cautelosa devido a várias pressões globais, mas também reconhecendo o potencial da empresa para superar as expectativas do mercado.

O analista destacou que, apesar de ter rebaixado a Colgate-Palmolive para Manutenção no início de setembro, a abordagem para o próximo relatório de resultados é bastante construtiva. Essa visão surge após observar o desempenho das ações, que viram um declínio de aproximadamente 8% em comparação com o ganho de cerca de 5% do S&P 500 e a queda de 3% do Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP).

O relatório sugere que, embora haja expectativas mais conservadoras em relação ao comportamento do consumidor na América do Norte, desafios na China e no Oriente Médio, incertezas políticas afetando a demanda no México e problemas contínuos no segmento de alimentos para animais de estimação, ainda se espera que a Colgate-Palmolive supere as estimativas atuais da Street para o trimestre.

O Deutsche Bank ajustou sua previsão para o crescimento orgânico da empresa no terceiro trimestre para 7,1%, uma ligeira diminuição em relação aos 8,0% anteriores, mas ainda acima do consenso da Street de 6,5%. A estimativa de lucro por ação (EPS) é de 0,89$, marginalmente superior à previsão da Street de 0,88$, baseada em uma margem bruta prevista de 60,6% e uma margem EBIT de 21,6%, ambas as cifras estando estreitamente alinhadas com as estimativas de consenso.

O analista concluiu que, após os resultados do terceiro trimestre, espera-se que a Colgate-Palmolive esteja em posição de reafirmar sua orientação para o ano inteiro, que inclui um crescimento orgânico de 6%-8%, um crescimento de vendas de 2%-5% e uma faixa de EPS de 3,49$ a 3,59$. Esta previsão inclui os planos da empresa para construção de demanda e reinvestimento em publicidade.

Em outras notícias recentes, a Colgate-Palmolive tem sido objeto de múltiplas notas de analistas. A Piper Sandler iniciou a cobertura da empresa com uma classificação de Overweight, estabelecendo um preço-alvo de 121$. Eles destacaram a transição da empresa para um perfil de crescimento mais normalizado, esperando um crescimento de volume constante e progressão de margem. A Wells Fargo, no entanto, rebaixou a empresa de Equal Weight para Underweight, citando potencial modesto de queda.

A Colgate-Palmolive reportou um forte crescimento no segundo trimestre de 2024, com crescimento de volume de médio dígito e expansão das margens brutas. Este desempenho é atribuído a lançamentos de produtos inovadores, marketing estratégico e forte execução em mercados em desenvolvimento. A empresa planeja continuar investindo em publicidade e inovação para crescimento a longo prazo.

Analistas da TD Cowen e Evercore ISI aumentaram seus preços-alvo para a Colgate-Palmolive para 115$ e 112$, respectivamente. A TD Cowen também revisou sua estimativa de crescimento do lucro por ação da empresa para cima, para 11,1%. A Jefferies aumentou seu preço-alvo para a empresa para 101$, expressando cautela quanto à sustentabilidade do desempenho da empresa.

Insights do InvestingPro

Para complementar a análise do Deutsche Bank, dados recentes do InvestingPro oferecem uma perspectiva adicional sobre a posição financeira da Colgate-Palmolive. A capitalização de mercado da empresa é de 80,92 bilhões$, com um índice P/L de 28,68, ligeiramente acima da média do setor. Esta avaliação é sustentada pelo forte desempenho financeiro da Colgate-Palmolive, com receitas atingindo 19,99 bilhões$ nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, representando um crescimento de 7,03%.

As Dicas do InvestingPro destacam o impressionante histórico de pagamentos de dividendos da Colgate-Palmolive, tendo os mantido por 54 anos consecutivos. Isso se alinha com a visão do Deutsche Bank sobre a estabilidade da empresa em meio a pressões globais. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de dívida, o que poderia proporcionar flexibilidade na navegação dos desafios mencionados no relatório do analista.

A margem de lucro bruto de 59,7% sublinha a eficiência operacional da Colgate-Palmolive, apoiando a previsão do Deutsche Bank de uma margem bruta de 60,6% para o próximo trimestre. Esta eficiência, juntamente com o crescimento consistente de dividendos da empresa de 4,17% nos últimos doze meses, pode contribuir para sua resiliência face ao comportamento cauteloso do consumidor observado pelo analista.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Colgate-Palmolive, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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