Na quarta-feira, a Piper Sandler manteve uma classificação Neutra para as ações da CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), com um preço-alvo estável de 140,00 USD. A análise da firma segue o anúncio da CommVault sobre seu plano de adquirir a Clumio, uma fornecedora de proteção de dados em nuvem. Espera-se que a transação seja finalizada no início de outubro de 2024. A CommVault também confirmou sua orientação de lucros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 junto com este anúncio.
A aquisição da Clumio deve aprimorar o portfólio de nuvem da CommVault, adicionando capacidades de proteção de cargas de trabalho AWS S3, EC2/EBS e outras na nuvem. Esta movimentação está alinhada com a estratégia da CommVault de garantir uma gestão abrangente de dados em todas as cargas de trabalho, e espera-se que acelere a entrega de soluções focadas em AWS.
De acordo com a Piper Sandler, prevê-se que o negócio contribua imediatamente para o crescimento da receita recorrente anual (ARR) da CommVault e para o fluxo de caixa livre (FCF) nos próximos três trimestres.
O anúncio vem logo após a Salesforce divulgar seus próprios planos de adquirir a Own, marcando outro movimento significativo no espaço de backup e recuperação em nuvem. Embora a mais recente aquisição da CommVault esteja alinhada com sua política de uso de capital previamente declarada, que enfatiza melhorias tecnológicas por meio de aquisições, isso pode levar os investidores a considerar se esta movimentação visa impulsionar o crescimento ou se de fato proporciona uma vantagem tecnológica única.
O comentário da Piper Sandler sugere que a aquisição é um passo estratégico para a CommVault, potencialmente acelerando sua presença no mercado de soluções em nuvem. A reiteração da classificação Neutra e do preço-alvo pela firma reflete uma visão consistente sobre a posição de mercado da CommVault após o anúncio da aquisição da Clumio.
Em outras notícias recentes, a Commvault tem feito movimentações significativas no setor de proteção de dados. A empresa anunciou recentemente sua aquisição da Clumio, uma firma especializada em proteger dados em nuvem na Amazon Web Services (AWS). O negócio, que deve ser concluído no início de outubro de 2024, visa aprimorar as ofertas de resiliência cibernética e recuperação da Commvault para aplicações baseadas em AWS. Espera-se que esta aquisição seja imediatamente acresciva à Receita Recorrente Anual (ARR) e à receita da Commvault.
A Commvault também reportou um primeiro trimestre robusto para o ano fiscal de 2025, com a receita total aumentando 13% para 225 milhões USD e o ARR subindo 17% para 803 milhões USD. Espera-se que o fluxo de caixa livre da empresa se aproxime de 25%, um número que se alinha com a Regra de 40, uma métrica usada para avaliar o desempenho e o potencial de crescimento de uma empresa.
Em termos de notas de analistas, a DA Davidson elevou o preço-alvo para a Commvault Systems de 170 USD para 175 USD, mantendo uma classificação de Compra. A Guggenheim também reiterou uma classificação de Compra, destacando o potencial da empresa para aumentar sua participação de mercado nos mercados de proteção de dados em nuvem e on-premise.
Em outros desenvolvimentos, a Commvault Systems confirmou a eleição de nove candidatos a diretores e a ratificação da Ernst & Young LLP como contadores públicos independentes da empresa para o ano fiscal que termina em 31 de março de 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam a forte execução da empresa e as perspectivas promissoras de crescimento.
Insights do InvestingPro
Considerando a postura neutra da Piper Sandler sobre a CommVault Systems (NASDAQ:CVLT), vale a pena notar algumas métricas-chave e Dicas do InvestingPro que podem fornecer contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de 6,68 bilhões USD e um alto índice P/L de 38,2, a CommVault está sendo negociada com um prêmio em comparação com alguns de seus pares. Isso é ainda mais enfatizado pelo seu índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, que está em 36,48, indicando uma alta valorização.
Uma das Dicas do InvestingPro destaca que a CommVault mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo de saúde financeira e poderia proporcionar à empresa flexibilidade para investimentos e aquisições futuras, como o recente negócio com a Clumio. As margens de lucro bruto da empresa são impressionantes, em 82% para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, o que sugere que a CommVault tem sido eficiente na gestão de seu custo de bens vendidos e na manutenção da lucratividade.
No entanto, é importante para os investidores considerarem que quatro analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, o que pode sinalizar potenciais obstáculos ou uma perspectiva mais conservadora sobre o desempenho financeiro da empresa. Além disso, o crescimento da receita da CommVault para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 foi sólido em 10,32%, com um aumento trimestral de 13,38%, refletindo uma tendência positiva no desempenho da linha superior da empresa.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a CommVault, que podem ser encontradas em https://br.investing.com/pro/CVLT. Essas dicas podem fornecer mais insights sobre os múltiplos de avaliação da empresa, previsões de lucratividade e tendências de desempenho das ações, que podem ser particularmente úteis dadas as dinâmicas atuais do mercado e a aquisição estratégica da Clumio.
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