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Na quinta-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação In Line e preço-alvo de 165,00$ para a Darden Restaurants (NYSE:DRI), após os resultados do primeiro trimestre fiscal da empresa.
O relatório destacou que as vendas comparáveis (SSS) da Darden ficaram abaixo das expectativas, com uma queda de 1,1%, superior à diminuição prevista de 0,4% e às estimativas de consenso. Notavelmente, o Olive Garden, a principal rede da Darden, experimentou uma queda de 2,9% nas SSS, ficando abaixo tanto da previsão do analista de uma queda de 1,7% quanto do consenso de uma diminuição de 1,3%.
O lucro por ação (EPS) ajustado da empresa para o trimestre foi de 1,75$, marcando uma diminuição de 2% em relação ao ano anterior. Este resultado foi inferior à projeção da Evercore ISI de 1,85$ e à estimativa de consenso de 1,83$, com uma taxa de imposto mais baixa contribuindo para os ganhos.
Apesar da queda, as SSS de longo prazo do Olive Garden em um período de cinco anos mostraram um aumento de 4%, embora isso tenha sido uma desaceleração em relação ao aumento de 7,8% observado no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024.
Acredita-se que os esforços promocionais do Olive Garden, incluindo o Never Ending Pasta Bowl que começou em 26 de agosto, tenham impulsionado melhorias no tráfego de clientes após um julho fraco. No entanto, as SSS do Olive Garden ainda ficaram 1 ponto percentual atrás da indústria de restaurantes casuais, consistente com o desempenho do trimestre anterior.
Em contraste, o Longhorn Steakhouse, outra marca do portfólio da Darden, registrou um crescimento de SSS de 3,7%, superando a estimativa da Evercore ISI de crescimento de 3% e igualando o consenso. Este crescimento também superou o desempenho da indústria de restaurantes casuais em 6 pontos percentuais significativos, marcando uma melhoria em relação à liderança de 4 pontos percentuais no último trimestre.
Os segmentos de restaurantes finos e outras especialidades da Darden, que representam aproximadamente 30% das vendas da empresa, também tiveram desempenho inferior. As SSS de restaurantes finos viram uma queda de 6%, ficando aquém da queda de 2% prevista pela Evercore ISI e do consenso de uma diminuição de 1%. O segmento de outras especialidades, que inclui marcas como Cheddar's, viu uma queda de 1,8% nas SSS, novamente com desempenho inferior em comparação com as estimativas da Evercore ISI e do consenso.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants anunciou uma parceria de entrega com a Uber Technologies. O programa piloto deve começar no final de 2024 em locais selecionados do Olive Garden, com planos de estender o serviço para todos os 900 estabelecimentos nacionais até maio de 2025. Esta movimentação estratégica segue uma queda nas vendas e lucros do primeiro trimestre da Darden, com uma queda de 1,1% nas vendas comparáveis e uma diminuição no tráfego de clientes atribuída à inflação persistente. Apesar disso, a empresa reportou um lucro ajustado de 1,75$ por ação para o primeiro trimestre e vendas líquidas de 2,76 bilhões$.
Em notas recentes de analistas, o Barclays reiterou uma classificação Overweight para a Darden com um preço-alvo de 180,00$, enquanto o Citi manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo de 191,00$. No entanto, o TD Cowen rebaixou sua classificação para hold devido a preocupações sobre os impulsionadores de vendas. Essas classificações refletem as perspectivas dos analistas sobre os recentes ganhos e desenvolvimentos de negócios da Darden.
Além disso, a Darden recentemente adquiriu a Chuy's, uma cadeia de restaurantes Tex-Mex de serviço completo, por 605 milhões$, uma movimentação que se espera ter um impacto neutro nos ganhos por ação para o ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
À medida que a Darden Restaurants (NYSE:DRI) navega por um desempenho misto em seu portfólio de marcas, os investidores podem buscar métricas financeiras mais profundas e tendências de mercado para orientação. De acordo com os dados do InvestingPro, a Darden ostenta uma capitalização de mercado de 18,92 bilhões$, refletindo sua presença substancial na indústria. A empresa demonstrou resiliência com um crescimento de receita de 8,6% nos últimos doze meses até o 4º trimestre de 2024, indicando uma capacidade de aumentar as vendas apesar dos desafios do mercado. Além disso, o compromisso da Darden com os retornos aos acionistas é evidente, pois manteve pagamentos de dividendos por 30 anos consecutivos, com um notável crescimento de dividendos de 15,7% no mesmo período. Esta dedicação aos dividendos alinha-se com uma Dica do InvestingPro que destaca o histórico da Darden de aumentar seu dividendo por três anos consecutivos.
No entanto, nem todos os indicadores são tão favoráveis. A empresa está sendo negociada a um alto índice P/L de 18,78, o que sugere que o preço de suas ações é relativamente caro em comparação com seu crescimento de ganhos de curto prazo. Isso é apoiado por outra Dica do InvestingPro observando que a empresa está sendo negociada a um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil de 8,44. Os investidores também devem considerar que, embora a Darden tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas revisaram para baixo seus ganhos para o próximo período. Esta mistura de saúde financeira forte com áreas de preocupação sublinha a complexidade das decisões de investimento na indústria de restaurantes. Para aqueles que buscam uma análise abrangente, Dicas adicionais do InvestingPro relacionadas à Darden Restaurants podem ser encontradas em https://br.investing.com/pro/DRI, fornecendo uma visão mais matizada das perspectivas da empresa.
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