Na quinta-feira, o Morgan Stanley manteve sua classificação de Overweight nas ações da Darden Restaurants (NYSE:DRI) com preço-alvo estável de US$ 175,00. A projeção da empresa está alinhada com a faixa superior da orientação de lucros da empresa para o ano fiscal de 2025, que foi definida entre US$ 9,40 e US$ 9,60. Essa previsão supera as expectativas de alguns investidores que esperavam um valor mais baixo, potencialmente fornecendo suporte para a ação hoje.
No anúncio, o Morgan Stanley destacou que os lucros da Darden no quarto trimestre superaram o desempenho, apesar de um leve déficit na receita, sugerindo uma abordagem estratégica para alcançar seus resultados.
Enquanto as vendas no Olive Garden foram notadas como fracas, LongHorn Steakhouse excedeu as expectativas. O portfólio diversificado de marcas da Darden é visto como um ponto forte, oferecendo um amortecedor por meio de desempenho variável em suas marcas de restaurantes.
A análise também apontou que a Darden tem sido historicamente uma referência para a indústria de refeições casuais, embora, atualmente, haja uma notável divergência de desempenho entre diferentes marcas, tanto dentro do portfólio da Darden quanto do setor em geral. A capacidade da empresa de navegar pelos desafios de vendas e manter uma clara visibilidade dos resultados é enfatizada como um aspecto significativo de sua posição no mercado.
Além disso, o Morgan Stanley reconheceu o potencial de Darden para alavancar medidas de redução de custos, incluindo produtividade do trabalho e eficiências gerais e administrativas.
Além disso, as sinergias contínuas da aquisição do Ruth's Hospitality Group e a atual estabilidade nos custos de alimentos contribuem para a confiança da empresa na orientação financeira da Darden.
A empresa concluiu identificando a melhoria do desempenho do Olive Garden como um fator crítico a ser observado, que pode ser influenciado por fatores econômicos mais amplos ou iniciativas específicas empreendidas por Darden.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants esteve no centro das atenções, com vários analistas ajustando suas metas de preço. O Citi manteve uma classificação de "Compra" nas ações da Darden, enfatizando sua batida de EPS. Eles notaram um desempenho mais suave no Olive Garden, mas resultados mais fortes do LongHorn Steakhouse.
O Deutsche Bank também manteve a classificação de "Compra", mas reduziu seu preço-alvo para as ações da Darden de US$ 183,00 para US$ 180,00. Por outro lado, a KeyBanc Capital Markets reduziu seu preço-alvo para US$ 170, enquanto a Evercore ISI cortou seu preço-alvo para US$ 165, ambos citando expectativas revisadas para os lucros futuros e crescimento de vendas da Darden.
Os resultados financeiros recentes da Darden mostraram um aumento de 6,8% nas vendas totais, para US$ 3 bilhões, e EPS estável em US$ 2,62. A empresa também abriu 16 novos restaurantes no trimestre, contribuindo para 43 novos estabelecimentos em 22 estados no ano fiscal de 2024. As projeções para as vendas totais do ano fiscal de 2024 são de cerca de US$ 11,4 bilhões.
Olhando para o futuro, Darden planeja abrir de 45 a 50 novos restaurantes no ano fiscal de 2025, com despesas de capital estimadas entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões. Apesar de algumas preocupações da Truist Securities sobre a orientação de desenvolvimento da Darden para o ano fiscal de 2025, espera-se que o foco estratégico da empresa no crescimento lucrativo das vendas e na manutenção da estabilidade das vendas fora do local ajude a navegar pelos desafios de curto prazo e continuar sua expansão de participação de mercado.
InvestingPro Insights
À medida que o Morgan Stanley reafirma sua confiança em restaurantes Darden com classificação de Excesso de Peso, os dados atuais do InvestingPro fornecem contexto adicional para a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 18,14 bilhões e uma relação P/L de 17,73, a Darden é reconhecida por seu tamanho substancial dentro da indústria e uma avaliação que reflete a confiança dos investidores em seu potencial de ganhos. Notavelmente, o compromisso da Darden com os retornos aos acionistas é evidente, pois aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos e manteve os pagamentos por 30 anos consecutivos, ressaltando uma política financeira estável e um histórico de retorno de valor aos investidores.
O InvestingPro Tips revela que, embora a Darden esteja sendo negociada com uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, também é importante considerar que os analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período. Isso sugere que os investidores devem monitorar de perto os relatórios de lucros futuros da empresa. Além disso, as ações da empresa geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em sua carteira.
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