Na segunda-feira, o DigitalBridge Group Inc (NYSE:DBRG) experimentou uma revisão em sua perspectiva de ações, já que Keefe, Bruyette e Woods ajustaram o preço-alvo para US$ 17,75, uma queda em relação aos US$ 18,50 anteriores. Apesar dessa mudança, a empresa manteve uma classificação Outperform para as ações da empresa.
O ajuste ocorreu após uma revisão do modelo financeiro da DigitalBridge. As estimativas da empresa para o segundo trimestre foram revisadas para baixo de US$ 0,11 para US$ 0,05, atribuindo a mudança ao momento das taxas de recuperação dos investidores. Além disso, as estimativas da empresa para além do segundo trimestre foram reduzidas em 3% devido às expectativas de menor resultado adicional.
Keefe, Bruyette e Woods previram um crescimento contínuo para a DigitalBridge, projetando um crescimento líquido em ativos sob gestão (FEEUM) de US$ 4-4,5 bilhões, ou um aumento anual de 10-13%. Eles também preveem uma margem de lucro relacionado a taxas (FRE) de 35-40% e um crescimento de FRE de 15-20%.
A análise da empresa sugere que, embora as ações sejam consideradas razoavelmente valorizadas com base nos lucros no local, um potencial de alta significativo é esperado com o crescimento da FEEUM e dos lucros. Keefe, Bruyette e Woods reconheceram o crescimento mais lento do que o esperado e os lucros do primeiro trimestre, mas expressaram uma perspectiva positiva sobre a estratégia de infraestrutura digital da DigitalBridge. Eles preveem que a dinâmica da empresa melhore notavelmente no segundo semestre de 2024 e em 2025.
Em outras notícias recentes, o DigitalBridge Group Inc relatou um crescimento robusto em seus lucros do primeiro trimestre, destacando um aumento de 17% no patrimônio sob gestão (FEEUM) para US$ 32,5 bilhões e um aumento de 21% nas receitas de taxas para US$ 72,8 milhões. Esse crescimento foi impulsionado em grande parte pelo foco estratégico da empresa em soluções de energia para data centers, com mais de 2 gigawatts em construção e um pipeline superior a 5 gigawatts. A Truist Securities e a RBC Capital, no entanto, revisaram suas metas de preço para a DigitalBridge, reduzindo-as para US$ 19 em relação às metas anteriores, mantendo uma perspectiva positiva sobre as ações da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a DigitalBridge Group Inc (NYSE: DBRG) navega por suas revisões financeiras, os insights da InvestingPro mostram um quadro misto de avaliação e desempenho. A empresa está sendo negociada atualmente a um múltiplo de avaliação EBIT baixo, o que pode sinalizar um ponto de entrada atraente para investidores que procuram oportunidades subvalorizadas. Além disso, a DigitalBridge também está sendo negociada com baixo EBITDA e múltiplos de lucro, reforçando a percepção de que as ações estão potencialmente subvalorizadas.
No entanto, os investidores devem estar cientes dos desafios futuros. Os analistas preveem uma queda nas vendas no ano atual, e o lucro líquido também deve cair. Essas previsões são importantes de serem consideradas ao avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa. Além disso, com a ação sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas e experimentando quedas significativas de preços nos últimos três meses, o sentimento dos investidores parece cauteloso.
Do lado positivo, os fluxos de caixa da DigitalBridge são considerados suficientes para cobrir o pagamento de juros, o que é um sinal tranquilizador de estabilidade financeira. Para aqueles interessados nas perspectivas de longo prazo da empresa, a avaliação de mercado atual pode representar uma oportunidade única, especialmente quando se considera o crescimento substancial da receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, que está em impressionantes 82,22%.
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