Na quinta-feira, o Bernstein SocGen Group revisou sua meta de preço para as ações da Estee Lauder (NYSE:EL), reduzindo-a de $150 para $100, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado para o papel. O ajuste ocorre à medida que o analista prevê uma trajetória de crescimento mais lenta para a empresa, projetando um crescimento orgânico de cerca de 5% a médio e longo prazo.A nova previsão baseia-se na expectativa de que o negócio da Estee Lauder nos EUA verá uma melhoria para um crescimento orgânico de 2-3%, em comparação com uma média de aproximadamente 0% na última década.Além disso, espera-se que o negócio da empresa na China cresça cerca de 6%, uma diminuição significativa em relação à taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 40% dos anos fiscais de 2016 a 2021, mas um aumento em comparação com os turbulentos últimos três anos.O analista também destacou preocupações sobre a margem e a incerteza de gestão, sugerindo que prever um caminho de margem é desafiador neste momento. A possibilidade de uma nova equipe de gestão, possivelmente com candidatos externos líderes da Beiersdorf ou L'Oréal, poderia levar a um aumento do investimento em marca e gastos com pesquisa e desenvolvimento. Consequentemente, as previsões de margem a longo prazo foram significativamente reduzidas.O caso de investimento atual para a Estee Lauder é considerado pouco claro, com o crescimento e a rentabilidade a longo prazo dependendo da seleção do novo CEO. Após a reavaliação posterior aos resultados do ano fiscal de 2024, há preocupação de que o preço das ações já possa estar considerando alguns dos resultados mais otimistas, apesar de não haver garantias de que o desempenho da empresa se alinhará com essas expectativas.Em outras notícias recentes, a Estee Lauder e a TOM FORD viram desenvolvimentos significativos com a nomeação de Haider Ackermann como o novo Diretor Criativo da TOM FORD, um movimento que se espera que traga uma abordagem fresca e moderna ao design da marca. A nomeação de Ackermann faz parte do plano estratégico da TOM FORD para impulsionar a expansão da marca em sua próxima fase.Em termos financeiros, o Plano de Recuperação e Crescimento de Lucros (PRGP) da Estee Lauder visa entregar entre $1,1 e $1,4 bilhão em lucro líquido acima dos níveis do ano fiscal de 2024. No entanto, a previsão da empresa para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 ficou abaixo das expectativas dos analistas. Como resultado, a DA Davidson revisou sua estimativa de lucro por ação (EPS) para a Estee Lauder, reduzindo-a em $1,28, ou 30%, para $2,95.No front dos analistas, a DA Davidson manteve a classificação de Compra para as ações da Estee Lauder, com uma meta de preço definida em $130,00. A Piper Sandler elevou a classificação das ações da Estee Lauder de Neutro para Sobrepeso, estabelecendo uma meta de preço de $114. No entanto, TD Cowen, Morgan Stanley, Deutsche Bank e Evercore ISI ajustaram suas metas de preço para a Estee Lauder, refletindo uma perspectiva cautelosa devido às transições de gestão e condições desafiadoras do mercado.O CEO Fabrizio Freda anunciou sua aposentadoria, iniciando uma busca por um sucessor. Como parte de seus planos futuros, a Estee Lauder pretende lançar a marca Balmain Beauty, expandir seu portfólio de luxo e construir um centro de distribuição em Hainan. Estes são os desenvolvimentos recentes na direção estratégica e no plano de crescimento da empresa.Insights do InvestingProÀ medida que a Estee Lauder (NYSE:EL) navega por um cenário de crescimento desafiador, dados em tempo real do InvestingPro oferecem uma análise mais profunda das métricas financeiras da empresa. A capitalização de mercado da Estee Lauder é de robustos $33,15 bilhões, com um alto índice preço/lucro (P/L) de 83,84, sinalizando que os investidores podem esperar lucros mais altos no futuro. No entanto, o índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o Q4 de 2024 é mais moderado, em 41,78. Isso reflete o ajuste do mercado ao potencial de lucros da empresa.As Dicas do InvestingPro destacam que a Estee Lauder tem uma impressionante margem de lucro bruto de 71,67%, demonstrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em meio a pressões de custos. Além disso, a empresa conseguiu manter os pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, proporcionando um rendimento de dividendos de 2,86% na última data registrada, o que demonstra um compromisso em retornar valor aos acionistas. Esses fatores podem ser particularmente tranquilizadores para os investidores, considerando a consistência de pagamento a longo prazo e a lucratividade da empresa.Embora o relatório do analista levante preocupações sobre o crescimento futuro e a lucratividade, a capacidade da Estee Lauder de sustentar dividendos e manter altas margens de lucro bruto pode oferecer alguma confiança. Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há 12 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas para a Estee Lauder em https://www.investing.com/pro/EL, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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