Na quinta-feira, um analista da Needham reiterou a classificação de Manter para a InMode Ltd. (NASDAQ: INMD), uma empresa de tecnologia médica, que anunciou uma projeção de receita para o terceiro trimestre que superou as expectativas do mercado. A empresa espera que sua receita para o trimestre encerrado em setembro de 2024 seja de aproximadamente 130,0-130,1 milhões €, o que representa um crescimento de 5,6% em relação ao ano anterior e supera a estimativa de consenso de 115,8 milhões €.
A receita do terceiro trimestre inclui 31,9 milhões € de pré-encomendas de novas plataformas feitas no primeiro semestre de 2024, que não puderam ser enviadas aos clientes até o terceiro trimestre. Esse atraso foi agora resolvido, com a InMode afirmando que cumpriu todas as pré-encomendas e está em dia com os pedidos recebidos. Excluindo essas pré-encomendas, as vendas subjacentes para o trimestre são estimadas em cerca de 98 milhões €, indicando um declínio de aproximadamente 20% em relação ao ano anterior.
A InMode também abordou os desafios operacionais que enfrenta, observando a avaliação proativa de realocar parte de sua fabricação de produtos para fora de Israel devido à situação atual no país. Além disso, a empresa citou os desafios macroeconômicos contínuos que afetam a indústria estética como um fator nas cifras mais fracas de vendas subjacentes.
Apesar da diminuição nas vendas subjacentes, a InMode prevê uma forte margem bruta para o terceiro trimestre, variando entre 81-82%. No entanto, a empresa revisou para baixo sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024 para 410-420 milhões €, de 430-440 milhões € esperados anteriormente, o que está abaixo da estimativa de consenso de 420,7 milhões €.
A InMode não forneceu uma atualização sobre sua orientação de EPS não-GAAP para 2024, mas há uma expectativa de que as recentes recompras de ações possam levar a um aumento na orientação de EPS, apesar do corte na previsão de receita.
Mais detalhes devem ser compartilhados durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da InMode, agendada para 30 de outubro de 2024, às 8h30 ET. A capacidade da empresa de recuperar os atrasos nos pedidos e manter as vendas trimestrais subjacentes na faixa de 96-103 milhões € durante os três primeiros trimestres de 2024 foi observada, embora a posição da firma sobre a ação permaneça inalterada com uma classificação de Manter.
Em outras notícias recentes, a InMode Ltd. passou por mudanças significativas na gestão e reestruturação como parte de sua estratégia de expansão global. A empresa anunciou a saída de executivos-chave, incluindo Shakil Lakhani, Presidente da América do Norte, e tem planos de dividir esta função em cargos separados para atender ao ambiente de negócios em evolução. Em meio a essas mudanças, a InMode manteve sua classificação de Manter da Canaccord Genuity.
O recente desempenho financeiro da InMode revelou resultados mistos no segundo trimestre de 2024, reportando uma receita de 86,4 milhões € e uma margem bruta de 80%. Apesar de uma diminuição na demanda por tratamentos e um declínio na receita de consumíveis e serviços, a empresa lançou duas novas plataformas, IgniteRF e Optimus Max, com planos de atender às pré-encomendas até o final do ano.
No entanto, devido às tendências macroeconômicas e questões de demanda do mercado, a empresa forneceu uma orientação de receita mais baixa para 2024, estimada entre 430 milhões € e 440 milhões €.
Além desses desenvolvimentos, a InMode iniciou um novo programa de recompra de ações, autorizando a recompra de até 7,68 milhões de ações ordinárias. Isso segue uma significativa recompra de ações onde a empresa recomprou 8,37 milhões de ações. Esses movimentos refletem a confiança da InMode em suas perspectivas de crescimento a longo prazo. Estes são desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da empresa para navegar pelos desafios do mercado enquanto continua a inovar no setor de tratamentos estéticos médicos.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro e a posição de mercado da InMode são ainda mais iluminados pelos dados do InvestingPro. Apesar da projeção de receita da empresa ter superado as expectativas para o terceiro trimestre de 2024, os dados do InvestingPro mostram um declínio de receita de 16,16% nos últimos doze meses, com uma queda de receita trimestral mais pronunciada de 36,47% no segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a menção do artigo sobre vendas subjacentes mais fracas e desafios macroeconômicos na indústria estética.
No entanto, a InMode mantém uma forte posição financeira. Uma dica do InvestingPro destaca que a empresa "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que poderia proporcionar flexibilidade para navegar pelos desafios atuais do mercado e potenciais realocações de fabricação. Além disso, a lucratividade da empresa permanece robusta, com uma margem de lucro bruto de 82,27% nos últimos doze meses, consistente com os 81-82% projetados para o terceiro trimestre de 2024 mencionados no artigo.
As dicas do InvestingPro também indicam que a administração tem "comprado agressivamente ações de volta", o que pode apoiar a sugestão do artigo de que as recentes recompras de ações poderiam levar a um aumento na orientação de EPS. Esta estratégia, combinada com o "alto rendimento para os acionistas" da empresa, poderia estar voltada para criar valor para os investidores apesar das condições desafiadoras do mercado.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a InMode, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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