Na terça-feira, a Evercore ISI aumentou o preço-alvo da Invesco (NYSE:IVZ), uma empresa global de gestão de investimentos, de US$ 16,00 para US$ 17,00, mantendo uma classificação "In Line" para as ações. O desempenho da Invesco no segundo trimestre foi notado por seu amplo crescimento orgânico de 6%, atribuído ao sucesso de seus ETFs, renda fixa ativa e presença no mercado da Ásia. Prevê-se que esse desempenho seja o melhor fluxo trimestral entre os gestores de ativos tradicionais nesta temporada de ganhos.
Além do crescimento orgânico, a Invesco demonstrou controle efetivo de despesas e expansão de margem, com margens chegando a 31%. A administração expressou confiança sobre as perspectivas da empresa, destacando um vento favorável de 3% de ativos sob gestão (AUM) ao entrar no terceiro trimestre. Há também um pipeline institucional robusto, e espera-se que a Invesco reinicie seu programa de recompra de ações no terceiro trimestre, dada sua proximidade com a dívida líquida zero.
A empresa reconheceu que, embora os resultados da empresa não tenham sido isentos de desafios, como pressões contínuas de taxas da tendência contínua de ativo para passivo e aumentos ano a ano e trimestre a trimestre nos resgates, houve esforços para melhorar. A empresa tem se concentrado em impulsionar fluxos positivos, alavancar operações positivas, investir em soluções de crescimento, como energia sustentável lançada recentemente e ETFs Ethereum, e aumentar a flexibilidade financeira.
Apesar desses desafios, o analista apontou a atratividade das ações da Invesco, que oferecem um rendimento de 5% e são negociadas a aproximadamente 9 vezes o lucro. A empresa ajustou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Invesco, estabelecendo a estimativa de 2024 em US$ 1,67, abaixo dos US$ 1,75, mantendo a estimativa de 2025 em US$ 1,89. O preço-alvo revisado reflete uma combinação de AUM médio mais alto orientado para o mercado, taxas de serviço mais baixas e aumento de despesas.
Em outras notícias recentes, o setor de criptomoedas marcou um marco significativo com o lançamento dos primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) dos EUA vinculados ao ether. Instituições financeiras proeminentes, incluindo VanEck, Franklin Templeton, Fidelity, 21Shares, Invesco e BlackRock, iniciaram a negociação de seus ETFs em várias plataformas. Analistas de empresas como Conotoxia Ltd e Galaxy Research enfatizaram a importância desses ETFs de ether no desenvolvimento do mercado de criptomoedas.
A Invesco, uma empresa global de gestão de investimentos, tem estado no centro das atenções devido às recentes classificações dos analistas e ao seu relatório de lucros do 1º trimestre de 2024. A TD Cowen reafirmou sua classificação de compra na Invesco, ajustando as previsões com uma abordagem mais conservadora para modelar o impacto da distribuição. A RBC Capital manteve sua classificação Sector Perform com um preço-alvo estável de US$ 16,00, destacando as capacidades de investimento diversificadas da Invesco e o compromisso da administração em reduzir a dívida.
Apesar de alguns desafios, a Invesco relatou demanda e crescimento substanciais de clientes em suas plataformas de investimento em seu relatório de ganhos do 1º trimestre de 2024. A empresa registrou US$ 6,3 bilhões em entradas líquidas de longo prazo, contribuindo para uma taxa de crescimento orgânico de 2,2%. Seus ativos totais sob gestão (AUM) aumentaram para quase US$ 1,7 trilhão. Estes são os desenvolvimentos recentes no desempenho financeiro e nas perspectivas da Invesco, conforme analisado por várias empresas de investimento notáveis.
InvestingPro Insights
À luz do preço-alvo atualizado da Evercore ISI para a Invesco, as métricas mais recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 7,55 bilhões, a relação P/L da Invesco é de -22,56, refletindo os desafios enfrentados no passado. No entanto, olhando para o futuro, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de 3,1 mais favorável, indicando potencial para uma reviravolta. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa em maio de 2024 é atraente de 4,97%, sustentando o rendimento de 5% observado pelos analistas.
Entre as dicas do InvestingPro, vale ressaltar que os analistas esperam crescimento do lucro líquido da Invesco este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva expressa pela administração. Além disso, a capacidade da Invesco de manter o pagamento de dividendos por 18 anos consecutivos mostra sua resiliência financeira e compromisso com o retorno aos acionistas. Para investidores que buscam uma análise mais profunda, dicas adicionais disponíveis no InvestingPro incluem expectativas de queda nas vendas no ano atual e uma previsão de lucratividade este ano.
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