Na segunda-feira, a IRadimed Corp (NASDAQ:IRMD) manteve uma perspectiva favorável da Lake Street Capital Markets com uma classificação de Compra reiterada e um preço-alvo estável de US$ 60,00. O otimismo decorre do potencial da empresa de sustentar mais de 20% de crescimento.
Embora as previsões atuais sugiram um crescimento mais conservador de 10%, em alinhamento com o guidance da empresa, a descontinuação do serviço para bombas com mais de sete anos deve induzir um ciclo de substituição significativo, contribuindo para um crescimento robusto de dois dígitos.
O produto Monitor™ da empresa está pronto para capturar participação de mercado da incumbente, Philips, alavancando o que é descrito como um produto superior. Além disso, a bomba de próxima geração da IRadimed deve receber autorização da FDA no primeiro semestre de 2025, com submissão à FDA planejada até o final de agosto de 2024.
Este desenvolvimento representa uma oportunidade de crescimento substancial, com a empresa já tendo vendido 7.196 bombas até o final de 2023, indicando uma oportunidade de substituição agregada de centenas de milhões de dólares para o que é atualmente um segmento de receita de US$ 20 milhões.
A expectativa é que a IRadimed inicie essa fase de crescimento no final de 2025 e a concretize em 2026. Acredita-se que os atuais drivers de crescimento da empresa sejam suficientes para sustentar uma taxa de crescimento de 20% até essa aceleração. Além disso, a IRadimed está comprometida em entregar valor aos acionistas, como evidenciado pela recente implementação de um dividendo de US$ 0,15 por trimestre.
A possibilidade de um dividendo especial também está no horizonte, dependendo da geração de fluxo de caixa livre da empresa em 2024, equilibrada com o capital usado para construir uma nova instalação para acomodar a produção da bomba de próxima geração.
A empresa conclui que as ações da IRadimed têm potencial para superar as estimativas e justificam sua avaliação premium, com perspectivas de números de desempenho mais altos e expansão múltipla adicional. A classificação de Compra reiterada e o preço-alvo de US$ 60 refletem a confiança na trajetória de crescimento da empresa e na proposta de valor para os acionistas.
Em outras notícias recentes, a IRADIMED Corporation relatou um crescimento robusto em seus resultados financeiros do 1º trimestre de 2024. A receita líquida da empresa aumentou 13,7% ano a ano, para US$ 17,6 milhões. O lucro diluído por ação (LPA) GAAP foi de US$ 0,32, e o EPS diluído não-GAAP subiu para US$ 0,36, marcando um aumento de 20% em relação ao 1º trimestre de 2023. As receitas de monitores de pacientes de RM também tiveram um aumento significativo de 38% em comparação com o mesmo período do ano passado.
A IRADIMED prevê um aumento de receita para seus produtos de bombas no 2º trimestre devido às fortes reservas. A empresa também está em processo de construção de uma nova unidade fabril. Ainda assim, a submissão 510(k) para a nova bomba de ressonância magnética IV foi adiada, com expectativas agora definidas para o final de julho ou início de agosto.
Apesar disso, a empresa mantém sua orientação para o ano inteiro de 2024, projetando receitas de US$ 72 milhões a US$ 74 milhões. Um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,15 também foi declarado pela empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a IRadimed Corp (NASDAQ:IRMD) continua a atrair atenção positiva dos analistas, uma olhada nas métricas em tempo real da InvestingPro pode fornecer contexto adicional para sua saúde financeira e desempenho das ações. Atualmente, o IRMD possui uma capitalização de mercado de US$ 555,96 milhões, com uma notável relação P/L de 30,25, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um preço mais alto pelos lucros, o que reflete as expectativas de crescimento.
O forte crescimento da receita da empresa também é evidente, com um aumento de 19,87% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, ressaltando seu potencial para sustentar a taxa de crescimento de 20% mencionada pela Lake Street Capital Markets.
O InvestingPro Tips sugere que as ações da IRMD geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço, o que poderia atrair investidores avessos ao risco. Além disso, os ativos líquidos da empresa superando as obrigações de curto prazo são um sinal tranquilizador de estabilidade financeira. Com os analistas prevendo lucratividade este ano, e a empresa tendo sido lucrativa nos últimos doze meses, esses fatores podem apoiar as perspectivas otimistas e a avaliação premium.
Para os investidores que buscam mais insights, há 9 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser exploradas visitando https://www.investing.com/pro/IRMD. Além disso, o uso do código de cupom PRONEWS24 concede um desconto extra de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+, oferecendo informações valiosas para decisões de investimento informadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.