Na quarta-feira, a Stifel expressou confiança nas ações da Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI), mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de 28,00 USD para as ações da empresa. O otimismo decorre de sinais positivos de demanda direta ao consumidor (DTC) e uma redução nas pressões cambiais (FX).
A firma reconhece potenciais desafios, incluindo um enfraquecimento do mercado consumidor dos EUA, incertezas em torno da próxima eleição e atividade moderada dos consumidores na China. No entanto, espera-se que a relevância da categoria de jeans e as estratégias de merchandising da empresa impulsionem as tendências DTC.
O analista da Stifel destacou que as estimativas do terceiro trimestre fiscal de 2024 da Levi's e as orientações para o ano fiscal completo de 2024 poderiam superar as expectativas. A previsão para o quarto trimestre fiscal de 2024 inclui um crescimento de receita de médio a alto dígito único, que considera um impulso de dois pontos percentuais de uma 53ª semana e um vento favorável de aproximadamente um ponto percentual das taxas de câmbio atuais. Este trimestre é particularmente significativo, pois se projeta que represente mais de 40% dos lucros por ação (EPS) modelados para o ano fiscal completo de 2024.
A avaliação da Levi Strauss pela firma é baseada nas ações negociadas a 9,4 vezes o valor da empresa em relação ao EBITDA ajustado (EV/EBITDA) para o ano fiscal de 2025, e 13,8 vezes o EPS ajustado para o mesmo período.
A posição da Stifel é que as ações estão subvalorizadas considerando o potencial da empresa para uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita orgânica de médio dígito único, crescimento de EPS de baixo dígito duplo e um retorno sobre o capital investido (ROIC) superior a 20%.
A reiteração da classificação de Compra e do preço-alvo de 12 meses pela Stifel sublinha sua visão de que a Levi Strauss está posicionada para capitalizar oportunidades de crescimento sustentável a longo prazo. Apesar de reconhecer os riscos apresentados pelo atual clima econômico e político, a perspectiva da firma para a Levi Strauss permanece positiva, sugerindo que a empresa pode atender e potencialmente superar suas projeções de receita para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024.
Em outras notícias recentes, a Levi Strauss & Co. ajustou seu cronograma para alcançar sua meta de receita de 9 bilhões USD a 10 bilhões USD, inicialmente definida para 2027. A empresa ainda não forneceu um novo cronograma ou as razões por trás desse atraso. Em uma transição executiva, Tracy Layney, Vice-Presidente Executiva e Diretora de Recursos Humanos, deixará seu cargo em outubro de 2024. A empresa ainda não anunciou um sucessor.
Em destaques financeiros, a Levi Strauss reportou um aumento de 9% na receita em moeda constante e margens brutas recordes de 60,5% para o Q2 de 2024. Apesar de um declínio no negócio de atacado global, a saúde financeira da empresa foi sustentada por um lucro por ação diluído ajustado de 0,16 USD, superando as expectativas.
Analistas da TD Cowen e UBS mantiveram a classificação de Compra para a empresa. A TD Cowen destacou o crescimento globalmente diversificado da Levi Strauss e as iniciativas diretas ao consumidor como benéficas, com uma expansão de margem de longo prazo para 15% vista como alcançável. A Stifel aumentou seu preço-alvo para a empresa de 24 USD para 28 USD.
Por fim, a contínua agitação política em Bangladesh pode impactar a Levi Strauss entre outros varejistas globais de vestuário. O país, sendo o terceiro maior exportador de roupas globalmente, viu o fechamento de fábricas de vestuário, potencialmente interrompendo as cadeias de suprimentos.
Insights do InvestingPro
As ações da Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) têm sido um tópico de discussão entre investidores e analistas. Com a Stifel mantendo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 28,00 USD, vale a pena considerar insights adicionais do InvestingPro. A empresa demonstrou um compromisso com os retornos aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 5 anos consecutivos, mostrando um sólido histórico de gestão financeira. Além disso, espera-se que a Levi's seja lucrativa este ano, um sinal tranquilizador para investidores que buscam ganhos estáveis.
No front financeiro, a Levi's ostenta uma capitalização de mercado de 8,27 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de vestuário. O Índice Preço/Lucro (P/L) da empresa está em 57,67, o que pode sugerir uma avaliação mais alta comparada à média do mercado. No entanto, quando ajustado para os últimos doze meses até o Q2 de 2024, o Índice P/L torna-se mais atrativo em 19,59. Em termos de desempenho, a Levi's experimentou um notável retorno total de preço de 63,3% em um ano, indicando um robusto crescimento no valor de suas ações no último ano.
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