Na terça-feira, a RBC Capital manteve sua classificação de Outperform para a Marathon Oil (NYSE:MRO), com um preço-alvo fixado em 34,00$. A análise da firma sugere que os próximos resultados trimestrais podem não incluir uma teleconferência ou uma atualização detalhada, semelhante ao trimestre anterior.
O relatório também indicou que o modelo da RBC Capital para a Marathon Oil inclui principalmente ajustes de marcação a mercado e fornece uma perspectiva que se estende até 2026. Esta perspectiva assume um estado estável para a empresa sem retornos aos acionistas, em linha com os termos do acordo de fusão com a ConocoPhillips (NYSE:COP).
O analista da RBC Capital destacou que a aquisição prevista da Marathon Oil pela ConocoPhillips deve ser finalizada até o final de 2024, pendente aprovação da Federal Trade Commission (FTC). A aquisição tem sido um ponto significativo de consideração na avaliação da firma sobre as ações da Marathon Oil.
De acordo com o analista, a previsão para a Marathon Oil até 2026 não considera quaisquer potenciais retornos aos acionistas. Esta projeção está em consonância com as estipulações do acordo de fusão entre a Marathon Oil e a ConocoPhillips, que determina que nenhum retorno aos acionistas será emitido durante o processo de fusão.
A avaliação de estado estável fornecida pela RBC Capital implica que as operações e o desempenho financeiro da Marathon Oil devem permanecer relativamente estáveis nos próximos anos. Esta avaliação faz parte da cobertura mais ampla da firma sobre o setor de energia e reflete as circunstâncias específicas em torno da fusão da Marathon Oil com a ConocoPhillips.
Em outras notícias recentes, a Marathon Oil e a ConocoPhillips estão progredindo com seus planos de fusão, fornecendo informações adicionais para abordar supostas deficiências na divulgação original da fusão. Em meio a litígios em andamento, a Marathon atualizou detalhes sobre análises financeiras e potenciais arranjos de emprego pós-fusão. A fusão, que está sujeita à aprovação dos acionistas da Marathon, poderia ver a Marathon se tornar uma subsidiária integral da ConocoPhillips.
No front dos lucros, a ConocoPhillips superou as expectativas de Wall Street no segundo trimestre, com um aumento significativo na produção contribuindo para um melhor desempenho financeiro. No entanto, as estimativas de lucros da Marathon Oil para o mesmo período ficaram abaixo das expectativas, levando a um rebaixamento pela JPMorgan de Overweight para Neutral. O Scotiabank também rebaixou as ações da Marathon Oil de Sector Outperform para Sector Perform devido à fusão.
A Marathon Oil declarou um dividendo de 11 centavos por ação em suas ações ordinárias, enquanto também concordou em resolver supostas violações do Clean Air Act pagando 64,5 milhões$ como parte de um acordo maior. Enquanto isso, a ConocoPhillips ajustou sua previsão de produção para o ano inteiro e revisou seus planos de despesas de capital.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da RBC Capital sobre a Marathon Oil (NYSE:MRO), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a Marathon Oil reportou uma receita de 6,59 bilhões$ e um EBITDA de 4,28 bilhões$, demonstrando a escala operacional substancial da empresa. O índice P/L da empresa de 10,77 sugere que está sendo negociada a uma avaliação relativamente modesta em comparação com seus lucros.
As Dicas do InvestingPro destacam a resiliência financeira da Marathon Oil e políticas favoráveis aos acionistas. A empresa manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso em retornar valor aos acionistas mesmo em condições de mercado voláteis. Isso se alinha com o foco da RBC Capital nos retornos aos acionistas em sua análise. Além disso, a Marathon Oil tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano.
Vale notar que o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Marathon Oil, fornecendo aos investidores uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa à medida que a fusão com a ConocoPhillips progride.
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