Na terça-feira, a Evercore ISI iniciou a cobertura das ações da Moody's Corp (NYSE:MCO) com uma classificação Outperform e estabeleceu um preço-alvo de 521,00 dólares. A iniciação da firma baseia-se na antecipação de revisões positivas dos lucros, que poderiam impulsionar as ações ao longo do próximo ano. O otimismo é ainda reforçado pelo potencial do ciclo de produtos de inteligência artificial generativa (genAI) da Moody's ganhar tração mais cedo do que o esperado.
A avaliação da Moody's pela Evercore ISI está ancorada em uma estimativa de lucro por ação (LPA) para o ano que termina em 2025 (AF25), que a firma considera ser um poder de ganhos normalizado quando se projeta que a emissão de dívida corporativa retorne a um crescimento percentual de meio dígito por ano. Um índice preço/lucro (P/L) futuro de 32 vezes é aplicado à estimativa de LPA da firma para 2027. Esse índice P/L reflete um prêmio significativo de aproximadamente 65% sobre o P/L do S&P 500, excluindo as sete maiores gigantes de tecnologia (referidas como "Mag7"), que é de cerca de 19 vezes.
O preço-alvo de 521 dólares da Evercore ISI para as ações da Moody's corresponde a um índice P/L de 34 vezes com base no LPA projetado pela firma para 2026. Esse alvo sugere uma perspectiva otimista para o desempenho das ações da empresa, especialmente considerando que o prêmio histórico do índice P/L da Moody's tem sido em torno de 45-50% acima do P/L do S&P 500.
A análise da Evercore ISI indica uma forte confiança no desempenho financeiro futuro da Moody's e em sua capacidade de superar o mercado, especialmente se o ciclo de produtos genAI contribuir positivamente para o crescimento da empresa mais cedo do que os analistas da firma antecipam. A classificação Outperform serve como um guia para os investidores sobre a visão positiva da firma sobre a trajetória futura das ações da Moody's.
Em outras notícias recentes, a Moody's Corporation tem feito avanços notáveis em suas operações de negócios. A empresa anunciou a aquisição da Praedicat, uma firma de análise especializada no setor de seguros de responsabilidade civil. Esta movimentação faz parte da estratégia contínua da Moody's para fortalecer suas capacidades de dados e análise, com um foco específico na modelagem de riscos de responsabilidade civil. Além disso, a Moody's iniciou uma oferta de notas sênior de 500 milhões de dólares com uma taxa de juros de 5%, com vencimento em 2034. Esta oferta, subscrita por BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., e J.P. Morgan Securities LLC, visa fortalecer a estrutura financeira da Moody's. Adicionalmente, várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Moody's após os fortes resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa.
A Argus Research elevou seu preço-alvo para 490 dólares, a Oppenheimer para 492 dólares, e a RBC Capital Markets para 475 dólares. Estes desenvolvimentos recentes destacam o compromisso da Moody's com o crescimento financeiro e a expansão estratégica no mercado.
Insights do InvestingPro
A perspectiva otimista da Evercore ISI sobre a Moody's Corp (NYSE:MCO) alinha-se com várias métricas e tendências-chave destacadas pelo InvestingPro. O forte desempenho financeiro da empresa é evidente em seu crescimento de receita de 18,56% nos últimos doze meses, com um crescimento ainda mais impressionante de 21,62% no trimestre mais recente. Este crescimento robusto suporta a antecipação da Evercore de revisões positivas nos lucros.
As Dicas do InvestingPro reforçam ainda mais o sentimento positivo. A Moody's demonstrou um compromisso com o valor para os acionistas ao aumentar seu dividendo por 14 anos consecutivos e manter pagamentos de dividendos por 27 anos consecutivos. Este crescimento consistente de dividendos, juntamente com um alto retorno no último ano e década, sublinha a estabilidade financeira e o desempenho de longo prazo da empresa.
No entanto, os investidores devem notar que a Moody's está sendo negociada a um alto índice P/L de 46,42, o que é consistente com a avaliação premium da Evercore. Este múltiplo elevado é justificado pelas Dicas do InvestingPro que destacam a lucratividade da Moody's e fortes retornos em vários períodos de tempo.
Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Moody's, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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