Ações da nCino mantêm classificação Overweight com alvo consistente da Piper Sandler

A Piper Sandler manteve sua classificação Overweight para as ações da nCino Inc. (NASDAQ: NCNO), com um preço-alvo de $38,00. Os analistas da firma destacaram o desempenho consistente da nCino no segundo trimestre, observando o sucesso da empresa em vários produtos e mercados geográficos importantes.

Apesar de uma desaceleração no crescimento das Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) para 12% ano a ano, em comparação com 17% no trimestre anterior, os analistas expressaram confiança nas perspectivas da empresa para o ano calendário de 2026.

Os analistas apontaram que a nCino alcançou 36% de sua meta de reservas brutas para o ano até o momento, o que se alinha de perto com a meta típica de 40% para o primeiro semestre. Eles enfatizaram que a capacidade da nCino de executar reservas mais concentradas no segundo semestre, a expansão de suas ofertas de produtos, uma diminuição prevista na rotatividade no segundo semestre e o potencial de cortes nas taxas para impulsionar a atividade hipotecária e a receita, todos apoiam uma perspectiva positiva para a empresa.

A Piper Sandler enfatizou o perfil favorável de risco-recompensa para a nCino, citando um múltiplo de 5,9 vezes sobre o valor da empresa estimado em relação às vendas para o ano calendário de 2025 (CY25E EV/S).

A avaliação é vista como atrativa, especialmente à medida que o setor bancário mostra sinais de aumento de atividade e os investidores se tornam mais confortáveis com os potenciais impactos de margem das aquisições e a variabilidade no RPO.

Em outras notícias recentes, a nCino, uma provedora de software baseado em nuvem, reportou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025.

As receitas totais da empresa atingiram $132,4 milhões, com receitas de assinatura de $113,9 milhões e lucro operacional não-GAAP chegando a $19,3 milhões. A empresa manteve sua classificação Outperform, conforme confirmado pela Keefe, Bruyette & Woods, após esses resultados de ganhos.

A administração da nCino aumentou suas orientações de lucro operacional e lucro por ação (EPS) para o ano fiscal de 2025, refletindo esses resultados positivos. No entanto, as previsões de receita permanecem inalteradas em relação ao primeiro trimestre, indicando uma perspectiva cautelosa para o restante do ano. Apesar disso, a nCino continua confiante em atingir sua meta de crescimento de reservas líquidas de 50% até o ano fiscal de 2025.

A Keefe, Bruyette & Woods aconselhou os investidores a considerar quaisquer quedas atuais no preço das ações da nCino como potenciais oportunidades de investimento, refletindo sua confiança contínua nas perspectivas financeiras da nCino. À luz das despesas menores do que o esperado, a firma aumentou modestamente suas estimativas de lucro operacional e EPS para a nCino.

Insights do InvestingPro

À medida que a nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) recebe uma avaliação otimista da Piper Sandler, os dados e dicas do InvestingPro oferecem perspectivas adicionais para investidores considerando as ações da empresa. A capitalização de mercado da nCino é de $3,48 bilhões e, embora o índice preço/lucro (P/L) da empresa seja negativo em -134,52, refletindo sua atual falta de lucratividade, espera-se que a empresa aumente seu lucro líquido este ano. Isso se alinha com a perspectiva positiva da Piper Sandler e a lucratividade prevista destacada pelos analistas. O crescimento da receita da nCino nos últimos doze meses foi de 14,77%, indicando uma trajetória ascendente constante nas vendas, o que pode ser um sinal tranquilizador para investidores em busca de perspectivas de crescimento.

As Dicas do InvestingPro revelam ainda que a nCino opera com um nível moderado de dívida e tem baixa volatilidade de preço, o que pode atrair investidores em busca de estabilidade. No entanto, a empresa está sendo negociada com múltiplos de avaliação elevados em relação ao EBITDA e à receita, sugerindo que a ação está precificada com um prêmio em relação aos seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização, bem como suas vendas. Isso pode ser um ponto de consideração para investidores comparando a avaliação da nCino com seus pares.

Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights adicionais, incluindo o fato de que 10 analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, o que pode moderar algumas expectativas. Também é notável que a nCino não paga dividendos, o que pode influenciar a tomada de decisão de investidores focados em renda. Para uma análise abrangente, há mais dicas disponíveis na plataforma do InvestingPro.

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