Na sexta-feira, a CFRA elevou sua classificação para as ações da Nike (NYSE: NYSE:NKE) de Hold to Buy, estabelecendo um preço-alvo de US$ 89,00. A empresa cita valor emergente nas ações da gigante de vestuário e calçados, apesar de uma desaceleração prevista de receita e aumento da concorrência.
O preço-alvo da Nike é baseado em um múltiplo de 25,5 vezes do lucro por ação (EPS) projetado da empresa para o ano fiscal encerrado em março de 2025 (FY 25), que está abaixo do múltiplo médio de preço / lucro (P/L) de dois anos da empresa de 28,8 vezes.
A avaliação do analista reflete a crença de que o múltiplo de ações da Nike foi inflado nos últimos anos e deve se alinhar mais de perto com seus níveis pré-pandêmicos em meados dos anos 20. A Nike, conhecida por sua forte marca no mercado de calçados e vestuário em todo o mundo, deve navegar pelo declínio de receita experimentado no primeiro semestre do ano e ainda atingir um LPA de US$ 3,50 no ano fiscal de 25.
A recente teleconferência de resultados do 4º trimestre da Nike indicou uma desaceleração significativa da receita, e a empresa está enfrentando uma nova concorrência de marcas como Hoka e On. Ainda assim, a CFRA vê isso como uma oportunidade para os investidores, com as ações da Nike se tornando mais atraentes à medida que a empresa se concentra em inovação e eficiência operacional. A empresa prevê um declínio de receita de um dígito baixo para a Nike nos próximos 12 meses, mas espera margens ligeiramente mais altas.
A atualização para Buy reflete a confiança na liderança de mercado contínua da Nike e em sua posição financeira robusta. A CFRA aponta para o "balanço patrimonial de fortaleza" da Nike e sua capacidade de retornar capital significativo como pontos fortes adicionais. Essa estabilidade financeira, combinada com o compromisso da empresa com a inovação e a eficiência, sustenta as perspectivas positivas para o desempenho das ações da Nike.
Em outras notícias recentes, a Nike, gigante do sportswear, tem sido o centro de vários desenvolvimentos significativos. Após um declínio surpreendente nas vendas, a empresa planeja lançar uma nova linha de tênis econômicos com preço de US $ 100 ou menos, em um esforço para atrair consumidores preocupados com o preço em todo o mundo. Esse movimento ocorre em meio a um ambiente macroeconômico desafiador e maior concorrência no cenário de roupas esportivas.
Na esteira desses desenvolvimentos, o Deutsche Bank revisou seu preço-alvo para a Nike, reduzindo-o para US$ 92 dos US$ 115 anteriores, mantendo uma classificação de compra. O banco também ajustou suas estimativas de lucro por ação para a Nike para os anos fiscais de 2025 e 2026, reduzindo-as em aproximadamente 23%, à luz dos resultados do quarto trimestre da Nike e de uma revisão da previsão de vendas mais significativa do que o previsto para o ano fiscal de 2025.
Ao mesmo tempo, as autoridades francesas intensificaram seus esforços contra mercadorias falsificadas, realizando incursões significativas que resultaram no confisco de cerca de 63.000 itens falsificados, incluindo produtos falsificados da Nike.
Essa medida faz parte de um avanço mais amplo nas medidas antifalsificação do governo francês, com os organizadores de Paris 2024 e o Comitê Olímpico Internacional unindo forças com a UNIFAB, uma associação francesa de proteção à propriedade intelectual, para proteger contra produtos falsificados.
Esses são os desenvolvimentos recentes da Nike, à medida que a empresa continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador e se esforça para se adaptar e inovar em resposta a esses desafios.
InvestingPro Insights
À medida que a CFRA aumenta sua classificação na Nike (NYSE: NKE) para Comprar, vale a pena considerar informações adicionais do InvestingPro. A Nike demonstrou um forte compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por impressionantes 22 anos consecutivos, o que se alinha com a visão da CFRA sobre a robusta posição financeira da Nike. Além disso, a resiliência da empresa é ressaltada por seu status como um player proeminente na indústria de têxteis, vestuário e artigos de luxo, apesar dos desafios recentes.
Os dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 110,95 bilhões, com uma relação P/L de 19,66, ligeiramente acima da relação P/L de 18,5 dos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2023. O índice PEG para o mesmo período é de 1,26, sugerindo um equilíbrio entre o preço das ações e o crescimento esperado dos lucros. Além disso, as sólidas finanças da Nike são destacadas por uma margem de lucro bruto de 44,56% nos últimos doze meses, demonstrando sua eficiência na geração de receita em relação aos custos.
Para investidores que desejam se aprofundar, o InvestingPro oferece dicas adicionais, incluindo informações sobre os padrões de negociação da Nike e projeções de ganhos futuros. Com as ações atualmente sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas e os analistas revisando os lucros para baixo para o próximo período, os potenciais investidores devem considerar esses fatores com cuidado.
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