Na quinta-feira, o Goldman Sachs revisou sua posição sobre a Novartis, rebaixando as ações de Compra para Neutro e ajustando o preço-alvo de CHF 105 para CHF 103. A decisão segue um período de sólido desempenho do preço das ações e atualizações positivas nos lucros da gigante farmacêutica.O rebaixamento é atribuído ao recente aumento de 11% nas ações, que o Goldman Sachs acredita ser parcialmente devido às tendências gerais do mercado. Outros fatores que contribuíram para o desempenho das ações incluem o consistente impulso positivo nos lucros, com a Novartis elevando suas projeções para o ano fiscal de 2024 tanto no primeiro quanto no segundo trimestre. Além disso, a empresa dobrou sua atividade de recompra de ações desde meados de junho de 2024, comprando cerca de 400.000 ações em comparação com as 200.000 anteriores.O Goldman Sachs observou que, embora a Novartis tenha alcançado seu principal evento do ano com a leitura da Fase 3 do ASC4FIRST para o Scemblix em 1L CML, a firma vê catalisadores limitados no curto prazo que possam impulsionar ainda mais o valor das ações. Essa avaliação é baseada nos critérios do Goldman Sachs para avaliar seu universo de grandes farmacêuticas, que inclui impulso de inovação, impulso de lucros e avaliação.O comentário do analista destacou que o consenso alcançou suas estimativas, sugerindo que o mercado já considerou os recentes desenvolvimentos positivos nos lucros da Novartis. Como resultado, o Goldman Sachs antecipa menos oportunidades para uma apreciação significativa das ações no futuro imediato.Em outras notícias recentes, a Novartis AG registrou um forte crescimento em seu relatório de lucros do segundo trimestre de 2024, com um aumento de 11% nas vendas e um aumento de 19% no lucro operacional principal.A empresa farmacêutica atualizou suas orientações para o ano inteiro de 2024, refletindo um crescimento de vendas de alto dígito único a baixo dígito duplo e um crescimento de lucro operacional principal de médio a alto dígito duplo. Os principais contribuintes para esse crescimento incluem produtos como Kesimpta, Kisqali e Cosentyx.A empresa também relatou um aumento significativo na receita de medicamentos inovadores, de $35 bilhões para $50 bilhões. Apesar de desafios como flutuações cambiais e Preços de Referência Internacional (IRA), a Novartis permanece otimista sobre seu crescimento futuro.O CEO da empresa, Vas Narasimhan, discutiu planos para aumentar o número de ciclos de Pluvicto por paciente e expandir para outras indicações. A Novartis também está planejando múltiplas submissões à FDA com foco em oncologia e na plataforma RLT.Insights do InvestingProÀ luz do recente rebaixamento pelo Goldman Sachs, uma análise mais detalhada das métricas financeiras da Novartis através do InvestingPro revela uma empresa com um desempenho financeiro robusto. A Novartis possui uma capitalização de mercado de $241,45 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria farmacêutica. A empresa demonstrou um forte crescimento de receita de 9,7% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sublinhando sua capacidade de expandir suas vendas em meio a um cenário competitivo.Uma impressionante margem de lucro bruto de 75,55% no mesmo período indica a eficiência da Novartis em gerenciar seus custos de produção e manter a lucratividade. Além disso, o retorno sobre ativos da empresa está em 15,52%, demonstrando sua eficácia em utilizar seus ativos para gerar lucros. Os investidores também desfrutam de um rendimento de dividendos de 2,04%, juntamente com um crescimento de dividendos de 6,88%, apontando para o compromisso da Novartis em entregar valor aos acionistas.Para aqueles que desejam aprofundar-se, o InvestingPro oferece insights adicionais com mais Dicas do InvestingPro para ajudar os investidores a entender o potencial das ações da Novartis no contexto do mercado mais amplo. Com a próxima data de divulgação de resultados em 29 de outubro de 2024, os investidores estarão atentos para ver se a empresa pode manter seu impulso e possivelmente fornecer os catalisadores que o Goldman Sachs atualmente considera ausentes.Vale notar que o Valor Justo do InvestingPro está definido em $125,3 USD, sugerindo que ainda pode haver espaço para crescimento apesar da recente alta de preços e da perspectiva conservadora do Goldman Sachs. Para uma análise abrangente, os investidores podem explorar o conjunto completo de Dicas do InvestingPro, que atualmente inclui numerosas dicas adicionais para uma estratégia de investimento bem equilibrada.
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