Na segunda-feira, o Citi iniciou a cobertura da OneStream Inc. (NASDAQ: OS) com uma classificação neutra e um preço-alvo de US$ 34,00. A empresa reconheceu a OneStream como um player proeminente no espaço de plataforma de escritório do CFO, com uma base sólida em consolidação financeira e um papel crescente em inteligência artificial.
A plataforma da OneStream opera no mercado de gerenciamento de desempenho empresarial (EPM) de US$ 7 bilhões, onde tem aproveitado seus recursos de dados para capturar vários casos de uso. Essa estratégia resultou em uma impressionante taxa de retenção de receita líquida (NRR) de 118%.
A postura do Citi é influenciada pela valorização significativa das ações, com um retorno de 45% desde sua oferta pública inicial (IPO). O múltiplo atual de valor da empresa em relação à receita (EV/rev) da empresa está posicionado no 92º percentil, sugerindo uma alta avaliação em comparação com os pares.
A classificação neutra reflete uma visão equilibrada de risco e recompensa para as ações da OneStream, apesar das estimativas conservadoras da empresa. O Citi sugere que, embora haja muitos aspectos positivos nos negócios da OneStream, o preço atual das ações reflete adequadamente suas perspectivas.
A empresa de investimento indicou a disposição de se tornar mais otimista com as ações no caso de uma retração de preço, citando uma "história convincente de fundador repetido, grande oportunidade de substituição e aumento de iniciativas de IA" como fatores-chave que poderiam impulsionar o crescimento futuro.
Em outras notícias recentes, a OneStream Inc. tem estado no centro das atenções quando as proeminentes empresas financeiras BTIG e Baird iniciaram a cobertura da empresa. O BTIG concedeu uma classificação de compra às ações da OneStream, estabelecendo um preço-alvo de US$ 37,00, enquanto Baird classificou as ações como 'Outperform' com um preço-alvo de US$ 32,00. Esses desenvolvimentos destacam a posição da OneStream como uma entidade líder em crescimento, particularmente no mercado de software Office of the CFO.
O BTIG destacou a plataforma da OneStream por sua visibilidade, funcionalidade e extensibilidade em análise financeira, planejamento e gerenciamento de desempenho. A empresa prevê que a OneStream continuará a exibir crescimento líder do setor e melhorias nas margens, projetando que a empresa atinja mais de 20% nas margens de fluxo de caixa livre nos próximos anos. Espera-se que o lançamento de novos produtos, incluindo avanços em inteligência artificial incorporada e recursos de automação na plataforma OneStream, impulsione esse crescimento.
Simultaneamente, a Baird reconheceu a OneStream por sua experiente equipe de gerenciamento e seu potencial na expansão da plataforma. A empresa também reconheceu os primeiros sucessos da empresa em penetrar em mercados além de sua base existente como um indicador positivo de sua trajetória de crescimento.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores avaliam a posição neutra do Citi sobre a OneStream Inc. (NASDAQ: OS), os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. A capitalização de mercado da OneStream é de US$ 6,62 bilhões, ressaltando sua presença significativa no mercado de EPM. Apesar de ser um player importante em seu campo, a empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, como evidenciado por uma relação P/L negativa de -212,64. Isso se alinha com a implicação do Citi de alta avaliação, ainda mais apoiada pela negociação OneStream em um múltiplo de avaliação de alta receita.
A OneStream demonstrou um crescimento robusto da receita, com um aumento trimestral de 39,93% no 1º trimestre de 2024, refletindo suas estratégias de expansão bem-sucedidas. No entanto, a margem de lucro bruto da empresa de 69,79% indica sua capacidade de reter uma parte substancial de sua receita após o custo dos produtos vendidos. De acordo com o InvestingPro Tips, as ações da OneStream geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam um desempenho estável das ações. Além disso, a ação está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, atualmente em 96,93% desse pico.
Para aqueles interessados em se aprofundar nas finanças e perspectivas de mercado da OneStream, existem inúmeras dicas adicionais do InvestingPro disponíveis no https://www.investing.com/pro/OS. Esses insights podem fornecer aos investidores uma compreensão mais abrangente da posição da empresa e das possíveis oportunidades de investimento.
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