Na quinta-feira, a O'Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) recebeu uma reiteração da classificação de Compra e um preço-alvo de 1.260,00$ da Jefferies. A varejista de autopeças reportou lucro por ação (LPA) de 11,41$ no terceiro trimestre, ficando abaixo da estimativa de consenso de 11,54$, mas superando a estimativa da Jefferies de 11,27$. As vendas comparáveis de lojas viram um aumento de 1,5%, abaixo dos 2,5% esperados.
A empresa ajustou sua orientação para 2024, reduzindo sua previsão de LPA, excluindo recompras adicionais, para uma faixa de 40,60$ a 41,10$, abaixo dos 40,75$ a 41,25$ anteriores. As projeções de vendas comparáveis de lojas também foram revisadas para um aumento de 2-3%, em comparação com a estimativa anterior de 2-4%. As previsões de vendas foram estreitadas para 16,6 bilhões$ a 16,8 bilhões$, ligeiramente abaixo da faixa anterior de 16,6 bilhões$ a 16,9 bilhões$.
No trimestre recente, a O'Reilly Automotive recomprou aproximadamente 500.000 ações por 541 milhões$, com uma média de 1.084,28$ por ação. Após o final do trimestre, cerca de 100.000 ações adicionais foram recompradas a um preço médio de 1.170,55$ por ação, custando 70 milhões$. A empresa gerou aproximadamente 500 milhões$ em fluxo de caixa livre durante o trimestre, uma diminuição em relação aos 564 milhões$ do ano anterior.
O relatório também incluiu detalhes sobre a saúde financeira da empresa. As contas a pagar como porcentagem do inventário caíram 450 pontos base ano a ano para 129,4%. O índice de dívida ajustada para EBITDAR dos últimos doze meses viu um leve aumento para 1,96 vezes, acima de 1,93 vezes no ano anterior.
Além disso, o inventário médio por loja aumentou 3,0% ano a ano para 781.000$. A O'Reilly Automotive concluiu o trimestre com 115,6 milhões$ em caixa e equivalentes de caixa. Mais informações são esperadas para serem compartilhadas na teleconferência da empresa às 11h ET de sexta-feira.
Em outras notícias recentes, a O'Reilly Automotive reportou lucros e receita do terceiro trimestre que não atenderam às expectativas dos analistas. A varejista de autopeças registrou lucro ajustado por ação de 11,41$, ficando abaixo da estimativa de consenso de 11,54$. A receita foi de 4,36 bilhões$, abaixo das projeções dos analistas de 4,43 bilhões$.
Apesar desses resultados, a empresa viu um aumento de 4% na receita ano a ano e um crescimento de 1,5% nas vendas comparáveis de lojas. À luz desses desenvolvimentos, a O'Reilly Automotive revisou sua orientação de vendas comparáveis de lojas para o ano inteiro para 2-3% da faixa anterior de 2-4%, e agora espera lucro por ação para o ano fiscal de 2024 entre 40,60$ e 41,10$. A receita para o ano inteiro é projetada em 16,6-16,8 bilhões$, ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas.
A DA Davidson manteve a classificação de Compra para a O'Reilly Automotive, com um preço-alvo estável de 1.275,00$. Apesar do trimestre desafiador, a O'Reilly Automotive reportou ganhos contínuos de participação de mercado em seus negócios profissionais e abriu 47 novas lojas em suas operações nos EUA, México e Canadá. A empresa também recomprou 541 milhões$ em suas ações no terceiro trimestre.
Insights do InvestingPro
Para complementar o recente relatório de lucros e ajuste de orientação da O'Reilly Automotive, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa está em 69,56 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor de varejo de autopeças. Apesar do leve erro nas expectativas de LPA, a O'Reilly mantém uma forte posição financeira com uma receita de 16,28 bilhões$ nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, mostrando um crescimento de 6,99%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a O'Reilly está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 98,2% de seu pico. Isso se alinha com o robusto retorno total de preço de 37,53% da empresa em um ano, superando muitos benchmarks de mercado. No entanto, os investidores devem notar que a ação está sendo negociada a um alto índice P/L de 29,89 em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que pode ser uma consideração dada a orientação revisada.
Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a O'Reilly Automotive, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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