Na quinta-feira, a RBC Capital rebaixou as ações da Outset Medical Inc. (NASDAQ:OM) de Outperform para Sector Perform, reduzindo o preço-alvo para US$ 3,00 dos US$ 6,00 anteriores.
A decisão da empresa segue os resultados do segundo trimestre de 2024 da Outset Medical, que ficaram aquém das expectativas do mercado, levando a empresa a revisar sua orientação de receita para baixo.
A empresa de tecnologia médica informou que sua orientação de receita para o ano de 2024 foi ajustada para aproximadamente US$ 110 milhões, uma queda de 15,6% ano a ano, da faixa prevista anteriormente de US$ 145-153 milhões, o que teria representado um aumento de 12-18% ano a ano. Essa revisão vem na esteira do último desempenho trimestral da empresa, que não atendeu às estimativas de consenso.
A RBC Capital observou que a execução operacional da Outset Medical continua sendo um desafio, conforme evidenciado pelos recentes resultados trimestrais da empresa. Apesar da aprovação do Tablo Cart, um produto chave para a empresa, o segundo trimestre da Outset Medical foi mais uma decepção.
A empresa está atualmente passando por uma transformação comercial com o objetivo de gerar conversões e garantir negócios maiores. No entanto, essa mudança estratégica está resultando em um ciclo de vendas estendido.
Além disso, a Outset Medical optou por não reiterar suas metas de planejamento de longo prazo (LRP). A falta de clareza sobre a execução e visibilidade futura levou a RBC Capital a ajustar sua perspectiva sobre o desempenho das ações da empresa, resultando na classificação Sector Perform revisada e em um preço-alvo mais baixo.
Os comentários do analista ressaltam a incerteza em torno da capacidade da empresa de atingir suas metas operacionais e gerenciar o processo de vendas estendido de forma eficaz.
Em outras notícias recentes, a Outset Medical relatou uma receita de US$ 28,2 milhões no primeiro trimestre, ficando aquém das expectativas devido ao porão do navio TabloCart e a um ataque cibernético. A empresa, no entanto, continua otimista em cumprir sua orientação anual após uma recuperação nos pedidos de tratamento.
A Outset Medical também anunciou um plano de reestruturação significativo com o objetivo de reduzir o uso de caixa em mais de US$ 100 milhões até 2027, com o objetivo de atingir o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa mais cedo do que o previsto, sem capital adicional.
A empresa continua a se concentrar em seu modelo de receita recorrente e expansão nos mercados agudo, doméstico e subagudo. A margem bruta melhorou para 31,1% e as despesas operacionais diminuíram. Também foi declarada uma perspectiva positiva para o crescimento anual da receita entre 2025 e 2027.
A empresa reafirmou sua orientação de receita e margem bruta para o ano de 2024 e prevê atingir o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa mais cedo do que o esperado anteriormente. Por fim, a Outset Medical planeja lançar o TabloCart em breve, o que deve contribuir para o crescimento das vendas no segundo semestre do ano.
InvestingPro Insights
À medida que a Outset Medical Inc. (NASDAQ:OM) navega em sua transformação comercial, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Outset Medical tem uma capitalização de mercado de $175,86 milhões, com um crescimento de receita de 5,74% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Apesar desse crescimento, a receita da empresa para o 1º trimestre de 2024 apresentou uma queda trimestral de 15,83%, alinhando-se com os desafios destacados no relatório da RBC Capital.
As dicas do InvestingPro revelam que os analistas ajustaram recentemente suas expectativas de ganhos para o próximo período, o que pode indicar uma possível mudança na trajetória da empresa. No entanto, é importante observar que os analistas não esperam que a Outset Medical seja lucrativa este ano, e o preço das ações experimentou uma volatilidade significativa, tendo caído 79,38% no ano passado. Esses insights sugerem que, embora possa haver otimismo para os ganhos futuros, o desempenho atual e o sentimento do mercado permanecem cautelosos.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda da Outset Medical, o InvestingPro oferece dicas adicionais, incluindo informações sobre a taxa de consumo de caixa da empresa, níveis de endividamento e métricas de avaliação, como rendimento de fluxo de caixa livre. Com mais dicas disponíveis no InvestingPro, os investidores podem obter uma compreensão abrangente da posição financeira da empresa e tomar decisões informadas.
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