Na quinta-feira, a Roth/MKM manteve sua classificação de Compra para as ações da PowerFleet, Inc (NASDAQ:AIOT) com um preço-alvo estável de 13,00 USD. A posição da firma segue uma recente conversa informal realizada pela AIOT, que ocorreu após a conclusão de sua aquisição da Fleet Complete em 01.10.2023. A aquisição é notável por adicionar escala e diversidade significativas às operações da PowerFleet, incluindo novas geografias de clientes e canais, bem como produtos complementares.
O analista destacou o potencial da aquisição para a PowerFleet melhorar seu crescimento de software como serviço (SaaS) e receita recorrente anual (ARR). A empresa está agora posicionada para potencialmente acelerar seu crescimento de SaaS/ARR dos atuais dígitos médios para mais de 20% após o ano fiscal de 2026. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado por elementos-chave como UNITY, parcerias de canal com operadoras e tecnologia de câmera com IA.
Prevê-se que a integração da Fleet Complete ofereça oportunidades substanciais para a PowerFleet aumentar as vendas e fazer vendas cruzadas de produtos dentro de seus portfólios combinados. Esta movimentação estratégica visa fortalecer a posição de mercado da empresa e melhorar seu desempenho financeiro.
À luz desses desenvolvimentos, a Roth/MKM elevou suas estimativas para a PowerFleet. A classificação de Compra mantida pela firma indica uma perspectiva positiva sobre o desempenho futuro das ações, com base no impacto esperado da aquisição da Fleet Complete e nas subsequentes oportunidades de crescimento que ela apresenta.
O desempenho das ações da PowerFleet e o sentimento dos investidores provavelmente continuarão a ser influenciados pela capacidade da empresa de alavancar esses novos ativos e impulsionar o crescimento nos segmentos de SaaS e ARR, conforme projetado pelo analista.
Em outras notícias recentes, a Powerfleet Inc. anunciou um acordo definitivo para adquirir a Fleet Complete, uma empresa de tecnologia de veículos conectados e gerenciamento de frotas, em um negócio avaliado em 200 milhões USD. A aquisição, com previsão de fechamento em 01.10.2024, visa fortalecer a presença da Powerfleet no mercado norte-americano e estimular o crescimento na Europa e Austrália. A receita combinada de ambas as entidades está projetada para exceder 400 milhões USD, com mais de 300 milhões USD antecipados de receita recorrente SaaS de alta margem.
A Powerfleet também reportou um aumento de 6% na receita total e no lucro bruto, com o EBITDA ajustado subindo 141%. A receita do quarto trimestre atingiu 34,5 milhões USD, impulsionada principalmente pelo forte desempenho no setor de software como serviço (SaaS). As firmas de análise Raymond James e Craig-Hallum iniciaram a cobertura com classificações de Superar o Mercado e Compra, respectivamente, após a fusão da Powerfleet com a MiX Telematics.
A empresa também nomeou a Deloitte & Touche como sua nova firma de contabilidade pública independente registrada, substituindo a Ernst & Young. Esta mudança foi aprovada pelo Comitê de Auditoria da Powerfleet e não foi devido a quaisquer desacordos sobre princípios ou práticas contábeis. A Powerfleet também anunciou sua inclusão no Índice Russell 2000® e uma mudança em seu símbolo de ticker para AIOT. Para apoiar sua estratégia de crescimento, a Powerfleet deu as boas-vindas a Andrew Martin, um sócio da Private Capital Management, ao seu conselho de administração. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Powerfleet.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional para as movimentações estratégicas e posição de mercado da PowerFleet (NASDAQ:AIOT). A capitalização de mercado da empresa está em 503,21 milhões USD, refletindo sua escala atual após a aquisição da Fleet Complete. A receita da PowerFleet nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 foi de 178,3 milhões USD, com um notável crescimento de receita trimestral de 135,04% no primeiro trimestre de 2025, alinhando-se com as expectativas do analista de crescimento acelerado pós-aquisição.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente, apoiando a perspectiva positiva da Roth/MKM. Além disso, dois analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo crescente confiança na trajetória financeira da PowerFleet. Este otimismo é ainda refletido no desempenho das ações, com um retorno total de preço de um ano de 142,49% conforme os dados mais recentes.
Embora a PowerFleet não seja atualmente lucrativa, com uma margem de renda operacional de -14,27% nos últimos doze meses, as Dicas do InvestingPro indicam que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Esta projeção alinha-se com os benefícios esperados da aquisição da Fleet Complete e o foco da empresa no crescimento de SaaS e ARR.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer insights mais profundos sobre o potencial de investimento da PowerFleet.
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