Na sexta-feira, o TD Cowen demonstrou confiança na Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC) ao aumentar o preço-alvo de $145,00 para $155,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações. A firma prevê que a empresa verá um aumento no crescimento da receita para o ano fiscal de 2026, impulsionado pela progressão de contratos recentemente conquistados. Esses contratos incluem DTAM, GMASS, TCloud, NORAD Night e CBC2, que devem continuar contribuindo para o fluxo de receita da empresa.
O analista do TD Cowen também observou que o impacto negativo das perdas de recompetição e do término de contratos deve diminuir significativamente. Após afetar as finanças da empresa em 5,5% no ano fiscal de 2025, espera-se que esses fatores caiam para uma faixa de 1,0-1,5% no ano fiscal de 2026, com base nas decisões de licitação atuais. Essa redução nos obstáculos provavelmente ajudará na aceleração do crescimento da receita para a faixa-alvo da SAIC de 3-5%.
Além do crescimento da receita, espera-se que a Science Applications também veja uma melhoria na lucratividade. Prevê-se que a margem EBITDA ajustada aumente ligeiramente em relação aos 9,4% estimados para o ano fiscal de 2025. Isso é atribuído a uma mudança no mix da carteira de pedidos em direção a trabalhos civis com margens mais altas, o que deve contribuir para um melhor desempenho financeiro.
A firma projeta ainda que o lucro por ação (LPA) diluído ajustado para o ano fiscal de 2026 possa atingir a meta da empresa de $9,00 por ação. Isso está alinhado com os objetivos financeiros da Science Applications e é sustentado por uma previsão de fluxo de caixa livre (FCF) de $520 milhões, ou $10,50 por ação. A perspectiva do analista é baseada na trajetória atual do desempenho financeiro e operacional da empresa.
Insights do InvestingPro
Complementando a perspectiva positiva do TD Cowen, a Science Applications International Corp. (SAIC) também demonstra uma forte posição financeira de acordo com dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de robustos $6,93 bilhões, e está sendo negociada a um índice P/L de 23,33, indicando uma avaliação razoável em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Notavelmente, o índice PEG da SAIC, que mede o preço de uma ação em relação à sua taxa de crescimento de lucros esperada, é baixo, em 0,33 para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, sugerindo potencial de valor para investimento.
As Dicas do InvestingPro destacam que a SAIC tem um histórico de recompensar os acionistas, com alto rendimento para os acionistas e pagamentos de dividendos consistentes por 12 anos consecutivos. O desempenho recente das ações tem sido forte, com um retorno de 12,64% no último mês e 16,19% nos últimos três meses. Além disso, a administração da SAIC tem recomprado ativamente ações, um sinal de confiança nas perspectivas futuras da empresa. Esses fatores, combinados com a baixa volatilidade do preço das ações, fornecem um caso convincente para investidores considerando a SAIC. Para aqueles que buscam mais insights, há 11 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma.
Embora a empresa esteja navegando por alguns desafios com margens de lucro bruto fracas, como indicado pela margem de lucro bruto de 11,7% para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, a saúde financeira geral e o desempenho das ações da SAIC parecem estar alinhados com a análise otimista fornecida pelo TD Cowen.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.