Na quarta-feira, a TD Cowen manteve uma perspectiva positiva para as ações da Seagate Technology (NASDAQ:STX), reiterando a classificação de Compra e um preço-alvo de 135,00$. A análise da firma destacou a rentabilidade da Seagate, que superou as expectativas, com margens brutas (GMs) atingindo aproximadamente 34% no trimestre de dezembro, marcando um recorde histórico.
O relatório apontou que o ciclo de gastos em hiperescala ainda está em seus estágios iniciais, sugerindo potencial para crescimento contínuo.
Embora o momento para a qualificação de clientes-chave da tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR) da Seagate permaneça incerto, potencialmente se materializando no primeiro trimestre de 2025, a firma observou que tais avanços tecnológicos frequentemente não seguem uma trajetória linear. Essa perspectiva traça um paralelo com o desenvolvimento da tecnologia EUV da ASML entre 2010 e 2018.
O comentário da TD Cowen seguiu uma recente chamada com a Seagate, após a qual a estimativa de lucro por ação (EPS) da firma para o ano calendário de 2025 da empresa permanece praticamente inalterada. O preço-alvo das ações de 135$ também se mantém consistente, refletindo a confiança da firma no desempenho financeiro e nos avanços tecnológicos da Seagate no futuro próximo.
A Seagate Technology, conhecida por suas soluções de armazenamento de dados, tem se concentrado em inovação para acompanhar as demandas em evolução de gerenciamento e armazenamento de dados. A menção à tecnologia HAMR é significativa, pois representa a próxima geração de tecnologia de armazenamento que poderia potencialmente aumentar a densidade de dados dos discos rígidos.
A afirmação da classificação de Compra e do preço-alvo ocorre enquanto a Seagate continua a navegar no mercado de tecnologia, visando capitalizar a demanda contínua por armazenamento de dados impulsionada pela expansão da computação em nuvem e análise de big data.
Em outras notícias recentes, a Seagate Technology tem feito avanços significativos, como evidenciado por seu robusto desempenho financeiro e perspectiva promissora de mercado. A empresa recentemente reportou receitas de 2,17 bilhões$ e lucro por ação (EPS) de 1,58$, superando as estimativas. Esse sucesso foi impulsionado por um aumento significativo de 49% na receita ano a ano e um aumento de 55% nas vendas de discos rígidos.
Foi observado um aumento na demanda por drives Nearline de provedores de serviços em nuvem e um aumento na demanda de clientes Empresariais e Fabricantes de Equipamentos Originais (OEM). A Rosenblatt Securities e a Citi aumentaram seus preços-alvo para a Seagate para 140$ e 130$, respectivamente, com base nesses fortes resultados.
A Goldman Sachs, no entanto, manteve uma classificação neutra para a Seagate, apesar de ajustar suas previsões de EPS não-GAAP para a empresa para os anos calendário 2024-2026, reduzindo-as em uma média de 10%.
A empresa também está fazendo progressos com suas qualificações de drives baseados em Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR), esperando iniciar envios mais amplos para clientes até meados de 2025. Prevê-se que esta tecnologia impacte positivamente a margem bruta corporativa da Seagate.
Em outras notícias da empresa, os acionistas da Seagate aprovaram a remuneração executiva e a realocação de ações durante a recente Assembleia Geral Anual. Além disso, Robert A. Bruggeworth, membro do Conselho de Administração, anunciou que não se candidatará à reeleição na próxima Assembleia Geral Anual de Acionistas. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que moldam a jornada de mercado da Seagate Technology.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Seagate Technology alinha-se com a perspectiva positiva da TD Cowen, conforme refletido nos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 23,71 bilhões$, sublinhando sua presença significativa na indústria de Hardware de Tecnologia, Armazenamento e Periféricos.
A receita da Seagate nos últimos doze meses atingiu 6,55 bilhões$, com um notável crescimento de receita trimestral de 17,79% no Q4 de 2024, indicando uma recuperação robusta em linha com o ciclo de gastos em hiperescala mencionado no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Seagate está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,44. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que poderia apoiar o preço-alvo otimista da TD Cowen. A Seagate tem mantido pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de dividendos de 2,49%, o que pode atrair investidores focados em renda.
O forte desempenho da empresa é ainda evidenciado por seu impressionante retorno total de preço de 77,86% no último ano, e atualmente está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, a 97,68% desse pico. Essas métricas reforçam o sentimento positivo expresso no artigo em relação à saúde financeira e posição de mercado da Seagate.
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