Na quarta-feira, o Deutsche Bank manteve a classificação de Manter para as ações da Shake Shack (NYSE:SHAK), enquanto elevou o preço-alvo de 115 para 120 dólares. O analista do banco observou um sentimento positivo em relação à empresa, já que as vendas comparáveis (SSS) de curto prazo continuam mostrando um desempenho robusto. Os investidores estão otimistas quanto ao potencial de longo prazo para SSS, crescimento de unidades e margens de lucro.
As recentes iniciativas de marketing e atividades promocionais da Shake Shack foram creditadas por impulsionar o desempenho de vendas no terceiro trimestre. A empresa relatou um início sólido com um aumento de 4,1% nas SSS em julho e acredita-se que tenha mantido esse impulso no quarto trimestre. O momentum é sustentado por eventos promocionais, incluindo os domingos gratuitos do Chicken Shack, o Menu Black Truffle e uma nova campanha de marketing na cidade de Nova York.
Apesar da tendência positiva nas vendas, a Shake Shack fechou nove lojas com baixo desempenho durante o terceiro trimestre, o que deve criar um leve obstáculo para as vendas. Os fechamentos ainda não foram totalmente contabilizados nas estimativas de consenso de vendas. No entanto, estima-se que os fechamentos tenham um impacto positivo marginal nas margens dos restaurantes, potencialmente melhorando-as em aproximadamente 30 pontos base em uma base contínua.
O Deutsche Bank vê a Shake Shack como uma oportunidade de investimento atrativa a longo prazo, antecipando potenciais catalisadores à medida que o CEO Rob Lynch deve apresentar uma estratégia abrangente e atualizar as orientações de longo prazo da empresa. No entanto, com as ações da Shake Shack tendo subido 47% no acumulado do ano, o banco sugere que um ponto de entrada mais favorável e maior confiança na capacidade da empresa de superar as expectativas financeiras seriam prudentes antes de adotar uma postura mais construtiva sobre as ações.
Em outras notícias recentes, a Shake Shack tem sido o foco de várias firmas de análise. A Truist Securities manteve a classificação de Compra com um preço-alvo de 127,00 dólares, apesar das vendas do terceiro trimestre de 2024 serem projetadas ligeiramente abaixo das estimativas de consenso em 298 milhões de dólares. A firma também elevou a estimativa de EBITDA ajustado do terceiro trimestre para a Shake Shack para 42,2 milhões de dólares, acima da estimativa anterior de 41,1 milhões de dólares.
A CapitalOne aumentou o preço-alvo das ações da Shake Shack para 113 dólares, afirmando uma classificação de Overweight. TD Cowen e Goldman Sachs mantiveram a classificação de Compra, reforçando a confiança na estratégia de crescimento da Shake Shack. Por outro lado, a Piper Sandler rebaixou as ações de Overweight para Neutro, citando potenciais desafios associados à precificação do menu.
A Shake Shack reportou um aumento substancial de 16,4% na receita total, atingindo um recorde de 316,5 milhões de dólares no segundo trimestre. Isso inclui um aumento de 4% nas vendas Same-Shack e um crescimento significativo de 27% no EBITDA ajustado.
A empresa anunciou o fechamento de nove locais com baixo desempenho na Califórnia, Ohio e Texas, visando otimizar seu portfólio e melhorar a rentabilidade. Apesar desses fechamentos, as orientações da empresa para o terceiro trimestre e para o ano fiscal de 2024 permanecem inalteradas.
Por fim, a Shake Shack fez uma parceria com a Serve Robotics para entrega autônoma de alimentos via Uber Eats em Los Angeles, alinhando-se à estratégia da Serve de implantar 2.000 robôs de entrega nos Estados Unidos até 2025.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Shake Shack está alinhado com várias dicas e métricas do InvestingPro. As ações da empresa mostraram um forte retorno no último ano, com um notável retorno total de preço de 95,57%. Esse desempenho impressionante se reflete nas ações negociando próximas à sua máxima de 52 semanas, atualmente em 95,79% desse pico.
Os dados do InvestingPro revelam que o crescimento da receita da Shake Shack permanece robusto, com um aumento de 17,96% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 1.169,45 milhões de dólares. Esse crescimento corrobora a observação do Deutsche Bank sobre o forte desempenho das vendas comparáveis. No entanto, os investidores devem notar que as ações estão sendo negociadas a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 162,56, indicando altas expectativas para o crescimento futuro.
Para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda da posição financeira da Shake Shack, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente dos pontos fortes e riscos potenciais da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos à medida que os investidores antecipam a próxima apresentação da estratégia do CEO Rob Lynch e a atualização das orientações de longo prazo.
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