Na quarta-feira, o Deutsche Bank manteve uma classificação de Hold na State Street Corporation (NYSE:STT) enquanto aumentava o preço-alvo para US$ 80, acima dos US$ 75 anteriores.
Este ajuste segue os resultados do segundo trimestre da State Street, que apresentaram um lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 2,15. O LPA reportado ficou ligeiramente abaixo do valor previsto de US$ 2,30 estimado pelo Deutsche Bank e pelo consenso. No entanto, a receita líquida de juros (NII) da empresa excedeu as expectativas e medidas eficazes de controle de custos foram observadas.
A administração da State Street atualizou sua orientação para o ano de 2024, fornecendo uma perspectiva mais favorável para a receita total de taxas e NII, enquanto projeta uma diminuição modesta nas despesas ajustadas. A expectativa de crescimento revisada do NII agora deve aumentar ligeiramente, contrastando com a estimativa anterior de um declínio de 5%. No entanto, a previsão de retorno de capital foi reduzida para uma faixa de 80-90% em comparação com a expectativa anterior de cerca de 100%.
A empresa prevê um aumento nas recompras de ações no segundo semestre de 2024. A administração também espera alcançar alavancagem operacional de taxas e alavancagem operacional de receita total consolidada dentro do ano, impulsionada por melhores tendências de saldo de depósitos, um mix favorável sem juros (NIB) e pipelines promissores de serviços de ativos.
Em outras notícias recentes, a State Street Corporation experimentou desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e parcerias estratégicas. O recente relatório de lucros da empresa destacou melhorias na receita líquida de juros e elevou a orientação devido a saldos de depósitos e margem líquida de juros melhores do que o esperado. Além disso, as ações da State Street tiveram um aumento alvo da Evercore ISI, que manteve uma classificação Outperform para as ações.
As perspectivas financeiras da State Street também receberam uma atualização da CFRA, passando de uma classificação de venda para uma classificação de retenção. Espera-se que as receitas projetadas da empresa cheguem a US$ 12,5 bilhões em 2024 e US$ 12,9 bilhões em 2025. No entanto, a Wolfe Research rebaixou as ações da State Street para Underperform devido a preocupações com o crescimento do lucro por ação da empresa até 2026.
Em termos de parcerias estratégicas, a State Street foi nomeada para atender os fundos de hedge da Galapagos Capital, um movimento que deve aumentar a eficiência operacional. No teste de estresse anual do Federal Reserve, a State Street demonstrou capital suficiente para resistir a uma severa desaceleração econômica.
InvestingPro Insights
A State Street Corporation (NYSE:STT) demonstrou um desempenho financeiro robusto, com destaques notáveis refletidos em dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de sólidos US$ 25,38 bilhões, sustentada por uma relação P/L de 14,86, que se ajusta a 14,21 quando se olha para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Embora o crescimento da receita tenha sofrido um ligeiro declínio de 2,3% durante o mesmo período, a State Street conseguiu manter uma impressionante margem de lucro operacional de 22,06%.
Os investidores podem achar o rendimento de dividendos de 3,25% particularmente atraente, especialmente considerando o histórico da empresa de aumentar seus dividendos por 13 anos consecutivos - uma dica do InvestingPro que ressalta o compromisso da State Street com o retorno aos acionistas. Além disso, o preço das ações da empresa tem tido um bom desempenho, com um retorno total de 12,36% em 1 semana e um retorno total de 19,4% em 1 mês, sinalizando um forte impulso de curto prazo.
Outra dica do InvestingPro que se destaca é a estratégia agressiva de recompra de ações da administração, que se alinha com a expectativa da empresa de um aumento nas recompras de ações no segundo semestre de 2024. Essa abordagem não apenas reflete a confiança no valor intrínseco da empresa, mas também apoia o crescimento do lucro por ação para os acionistas restantes.
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