Na quarta-feira, a CFRA, uma proeminente empresa de pesquisa financeira, elevou seu preço-alvo para as ações da Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY) para US$ 460, acima da meta anterior de US$ 446. A empresa manteve sua classificação de compra para as ações.
A nova meta é baseada em uma avaliação de 21,4 vezes o lucro por ação (EPS) projetado da empresa para 2025, que está abaixo da média futura histórica de cinco anos da Teledyne.
A Teledyne divulgou lucro por ação de US$ 4,58 no segundo trimestre, superando a estimativa consensual de US$ 4,50. No entanto, as vendas da empresa caíram 3,6%, o que foi um desempenho um pouco melhor do que o previsto. A queda nas vendas foi atribuída ao desempenho mais fraco nos segmentos de imagem digital e sistemas de engenharia, que registraram quedas de 6,8% e 8,7%, respectivamente.
Isso foi parcialmente compensado pelo aumento das receitas nos setores de instrumentação e aeroespacial e defesa, que cresceram 1,6% e 4,5%, respectivamente.
A margem operacional da empresa permaneceu estável em 18%, com um mix de produtos aprimorado compensando o menor volume de vendas. A CFRA prevê que a Teledyne experimentará uma recuperação sequencial nas vendas durante o segundo semestre do ano, bem como ano a ano, impulsionada por uma carteira de pedidos recorde. A empresa também espera que as vendas de imagens de automação industrial se recuperem.
A perspectiva da CFRA é ainda apoiada pelo impulso dentro da divisão de instrumentação marítima da Teledyne, que está se beneficiando de mercados de energia e defesa offshore mais fortes, contribuindo positivamente para as margens da empresa.
A empresa observa que a dívida líquida da Teledyne é de US$ 2,4 bilhões, mas prevê uma melhora no fluxo de caixa livre, projetando que aumente para US$ 900 milhões em 2024 e US$ 1,1 bilhão em 2025, acima dos US$ 721 milhões em 2023.
Em outras notícias recentes, a Teledyne FLIR Defense, uma subsidiária da Teledyne Technologies Incorporated, garantiu um contrato de US$ 15 milhões para fornecer a um aliado da OTAN miras de armas ThermoSight® HISS-XLR. O contrato também inclui peças, treinamento e suporte adicional dentro do país destinatário.
A Teledyne também concluiu a aquisição da Adimec Holding BV, com sede na Holanda, uma empresa conhecida por suas câmeras industriais e científicas de alto desempenho. Esse movimento está alinhado com a estratégia da Teledyne de aprimorar suas ofertas de tecnologia de imagem.
Em parceria com a TerraPower, a Teledyne Brown Engineering, outra subsidiária, está pronta para apoiar o Projeto de Demonstração do Reator Natrium™ em Wyoming.
A empresa projetará, fabricará e testará um protótipo de máquina de transferência em vaso para a fábrica de Natrium. No entanto, o BofA Securities rebaixou as ações da Teledyne de "Comprar" para "Neutra", citando uma desaceleração na unidade de Imagem Digital da empresa, que contribui com cerca de 50% de sua receita.
Apesar de uma queda nas vendas nos mercados de imagens e instrumentação de ciclo curto, a Teledyne relatou um primeiro trimestre recorde em termos de margem operacional não-GAAP, lucro ajustado por ação e fluxo de caixa livre. A empresa planeja compensar isso com crescimento nos setores marítimo, de aviação e de defesa. Além disso, a Teledyne está avaliando oportunidades de aquisição e tem planos para recompra de ações.
InvestingPro Insights
Após a atualização do preço-alvo da CFRA na Teledyne Technologies Incorporated (NYSE:TDY), os dados e dicas do InvestingPro oferecem perspectivas adicionais para os investidores que consideram as ações. A capitalização de mercado da Teledyne é de US$ 19,7 bilhões, e a empresa é negociada a uma relação P/L de 22,18, um pouco acima do múltiplo de avaliação da CFRA. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de US$ 5,6 bilhões, com uma margem de lucro bruto de 43,32%, indicando lucratividade robusta.
As dicas do InvestingPro sugerem cautela, observando que os analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, e as ações estão sendo negociadas a uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. No entanto, a sólida posição financeira da Teledyne se reflete em seus ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo, e os analistas continuam otimistas sobre a lucratividade da empresa este ano. Além disso, a Teledyne tem sido lucrativa nos últimos doze meses e entregou um alto retorno na última década, embora não pague dividendos aos acionistas.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Teledyne. Ao usar o código de cupom PRONEWS24, os leitores podem obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+, desbloqueando informações valiosas que podem informar as decisões de investimento. Atualmente, existem mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para Teledyne, que podem ser acessadas em https://www.investing.com/pro/TDY.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.