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Na segunda-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Walmart Inc. (NYSE:WMT), aumentando a meta de preço das ações de 82,00$ para 86,00$. A firma manteve sua classificação Overweight para as ações, indicando uma projeção positiva do desempenho da empresa.
A Walmart tem consistentemente conquistado mais participação de mercado no setor de supermercados por nove trimestres consecutivos. Além disso, o crescimento das vendas de e-commerce da empresa nos EUA superou o crescimento da Amazon na América do Norte durante o mesmo período. O domínio da Walmart na rede de publicidade varejista em rápida expansão e suas significativas oportunidades de crescimento foram destacados como fatores-chave na avaliação positiva.
Os investimentos na Flipkart e PhonePe têm contribuído positivamente para o segmento internacional da Walmart, melhorando o crescimento e o lucro operacional. A potencial monetização desses investimentos poderia levar a uma redução na avaliação da Walmart em 2-3 pontos com base no índice preço/lucro (P/L). Adicionalmente, a crescente automação da Walmart em sua cadeia de suprimentos deve oferecer oportunidades substanciais para o crescimento do lucro por ação (LPA).
O relatório também destaca as métricas de avaliação da Walmart, observando que as ações estão sendo negociadas a 33,0 vezes e 29,7 vezes as estimativas de LPA da KeyBanc para 2024 e 2025, respectivamente. Esses números são comparados à média de P/L futuro de 23 vezes nos últimos cinco anos. Com base no valor da empresa em relação ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), as ações são negociadas a 16,2 vezes e 15,0 vezes as estimativas de EBITDA para 2024 e 2025, respectivamente, em comparação com uma média de 11 vezes nos últimos cinco anos.
A meta de preço de 86$ da firma para os próximos 12 meses é baseada em aproximadamente 32 vezes sua estimativa de LPA para 2025, refletindo confiança na estratégia de crescimento de receita da Walmart, que visa um aumento de cerca de 4%, com o lucro operacional crescendo a uma taxa ainda mais rápida. A classificação Overweight sugere que a KeyBanc vê as ações da Walmart como um investimento favorável com potencial para desempenho acima da média do mercado.
Em outras notícias recentes, a Walmart viu uma série de ajustes na meta de preço de suas ações. A Oppenheimer elevou sua meta para 90$, citando fortes fundamentos e potencial para continuidade do impulso nas vendas. A BofA Securities também aumentou sua meta de preço para 95$, mantendo a classificação de compra, enquanto a Truist Securities elevou a classificação das ações da Walmart de Hold para Buy, estabelecendo a meta de preço em 89$.
A subsidiária mexicana da Walmart, Walmex, está atualmente sob o escrutínio da autoridade antitruste do México, Cofece, devido a alegações de comportamento anticompetitivo. O resultado desta investigação pode impactar significativamente as operações da Walmex no México.
Em uma iniciativa para atender às necessidades dos donos de animais de estimação, a Walmart anunciou uma expansão de seus serviços de cuidados com pets nos estados do sul, incluindo Geórgia e Arizona. A empresa também está trabalhando para alcançar metas de sustentabilidade em colaboração com a Unilever, focando na redução de emissões de gases de efeito estufa e minimizando o desperdício ao longo da cadeia de suprimentos.
Insights do InvestingPro
A forte posição de mercado da Walmart, destacada no artigo, é ainda mais respaldada por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 643,86 bilhões$, sublinhando seu papel dominante no setor varejista. Isso está alinhado com a dica do InvestingPro que observa que a Walmart é um "Jogador proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico".
O artigo menciona os ganhos consistentes de participação de mercado da Walmart em supermercados e o crescimento do e-commerce. Isso se reflete no robusto desempenho financeiro da empresa, com dados do InvestingPro mostrando uma receita de 665,03 bilhões$ nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, e um crescimento de receita de 5,43% no mesmo período.
A perspectiva positiva da KeyBanc sobre o potencial de lucros da Walmart é ecoada nas dicas do InvestingPro, que indicam que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano e que tem sido lucrativa nos últimos doze meses. A dica de que a Walmart está "Negociando perto da máxima de 52 semanas" corrobora o forte desempenho das ações mencionado no artigo.
Vale notar que o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Walmart, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos considerando as altas métricas de avaliação das ações discutidas no artigo.
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