Na quinta-feira, as ações da Warner Music Group (NASDAQ:WMG) receberam um voto de confiança da Jefferies, já que a cobertura foi assumida com uma classificação de compra e um preço-alvo fixado em US$ 38,00, ajustado de US$ 43,00 anteriores. A nova avaliação reflete um desconto de aproximadamente 40% em comparação com o Universal Music Group (UMG), que teve um aumento de 6% no acumulado do ano (YTD), em contraste com o declínio de 17% do WMG.
O otimismo em torno do Warner Music Group se deve em parte ao seu potencial para lançamentos consistentes de artistas como Zach Bryan e Dua Lipa, que devem contribuir para o desempenho da empresa.
Além disso, prevê-se que um programa de economia de custos anunciado pelo WMG melhore as margens ajustadas de Lucro Operacional Antes da Depreciação e Amortização (OIBDA) em aproximadamente 200 pontos-base no ano fiscal de 2024.
A análise da empresa sugere que as ações do Warner Music Group podem sofrer uma reclassificação se retornar ao seu desconto médio histórico. Esse cenário implicaria um preço de US$ 40 por ação, oferecendo uma vantagem de 33% em relação aos níveis atuais. A empresa também projeta que o OIBDA ajustado do Warner Music Group seja 1% e 3% maior do que as expectativas da rua para os anos fiscais de 2025 e 2026, respectivamente.
A avaliação das ações da Warner Music Group reflete um contexto mais amplo no qual a avaliação da empresa é vista como atraente nos níveis atuais. A expansão da margem prevista e a consistente lista de lançamentos são fatores-chave nessa perspectiva positiva.
Investidores e observadores do mercado provavelmente ficarão de olho nos próximos lançamentos e desempenho financeiro do Warner Music Group para ver se a empresa atende a essas expectativas e se as ações respondem de acordo com a reclassificação projetada.
Em outras notícias recentes, o Warner Music Group tem feito avanços significativos na indústria da música. A empresa relatou um aumento de 7% na receita total no segundo trimestre, com as receitas de música gravada e publicação de música crescendo 4% e 19%, respectivamente.
Esse aumento foi impulsionado principalmente por um aumento de 11% na receita de streaming de música gravada, mostrando o sucesso de seu foco estratégico no desenvolvimento de artistas, expansão global e investimento em tecnologia.
Paralelamente, o Warner Music Group está enfrentando processos judiciais iniciados pela Sony Music, Universal Music Group e Warner Records contra as entidades de inteligência artificial Suno e Udio.
O processo alega violação em massa de direitos autorais por essas empresas de IA, que são acusadas de usar as gravações das gravadoras sem autorização para treinar seus sistemas de IA geradores de música.
O resultado desses casos pode ter implicações de longo alcance para o uso de material protegido por direitos autorais no treinamento de sistemas de IA e a interação mais ampla entre a tecnologia de IA e os direitos autorais criativos.
Na frente dos analistas, o Warner Music Group recebeu uma atualização da CFRA, passando de uma classificação de venda para uma classificação de espera. A empresa mantém suas estimativas de EPS para a Warner Music em US$ 1,10 para o ano fiscal de 24 e em US$ 1,45 para o ano fiscal de 25.
Enquanto isso, a Evercore ISI mantém uma classificação Outperform para o Warner Music Group, apesar de uma desaceleração no crescimento da receita de streaming suportado por anúncios de música gravada. Esses são desenvolvimentos recentes para o Warner Music Group, refletindo o cenário dinâmico e em evolução da indústria da música.
InvestingPro Insights
O Warner Music Group (NASDAQ:WMG) tem atraído a atenção com suas recentes iniciativas de redução de custos e o potencial de uma reclassificação positiva de suas ações. Diante disso, aqui estão alguns insights do InvestingPro para fornecer contexto adicional à discussão:
InvestingPro Data destaca uma capitalização de mercado de US$ 15,28 bilhões, indicando a escala do WMG no setor. A relação P/L da empresa é de 29,04, o que é relativamente alto, sugerindo que os investidores esperam um maior crescimento dos lucros no futuro. Além disso, a relação Preço/Livro nos últimos doze meses que antecederam o 2º trimestre de 2024 é de 35,3, indicando que o mercado valoriza os ativos da empresa de forma bastante rica em comparação com seu valor contábil.
Duas dicas do InvestingPro que podem ser particularmente relevantes para os investidores que consideram as ações da WMG incluem o histórico da empresa de aumentar seus dividendos por 4 anos consecutivos, sinalizando um compromisso de devolver valor aos acionistas, e a observação de que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva apresentada no artigo.
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