Na quarta-feira, a BMO Capital manteve sua classificação de Outperform para as ações da XPO Logistics (NYSE: XPO) e elevou a meta de preço para 162,00 USD, ante os 140,00 USD anteriores. O analista da firma citou o potencial da empresa de atingir um índice operacional (OR) na faixa alta de 70% até o ano fiscal de 2028, o que poderia sustentar um preço por ação de aproximadamente 219 USD se avaliado a 12,5 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA).
O analista observou ainda que a avaliação da XPO poderia ter um potencial de valorização adicional, referindo-se aos múltiplos de negociação dos pares SAIA e ODFL, que atualmente estão em 17,7 vezes e 23 vezes o EV/EBITDA dos próximos doze meses (NTM), respectivamente. A melhoria na conversão do fluxo de caixa livre (FCF), a potencial venda de suas operações europeias, a redução da dívida e a possibilidade de um programa de recompra de ações foram todos fatores que poderiam contribuir para uma avaliação mais alta da XPO.
De acordo com o analista, cada vez do EBITDA poderia adicionar aproximadamente 16 USD por ação às estimativas do ano fiscal de 2027 da XPO. A decisão de aumentar a meta de preço de um ano para 162 USD reflete estimativas elevadas após o forte desempenho da XPO no terceiro trimestre e a execução eficaz da empresa.
Espera-se que os movimentos estratégicos da XPO Logistics, incluindo a potencial venda de seu negócio europeu e a redução de sua alavancagem, melhorem o perfil financeiro da empresa. A perspectiva do analista sugere uma trajetória positiva para o preço das ações da XPO, como refletido na meta de preço elevada.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva otimista da BMO Capital sobre a XPO Logistics, dados recentes do InvestingPro oferecem uma perspectiva adicional sobre a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da XPO é de 15,77 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de logística. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 8,017 bilhões USD, com um notável crescimento de receita de 8,45% no trimestre mais recente.
As dicas do InvestingPro destacam que a XPO está negociando próxima de sua máxima de 52 semanas, com um forte retorno de 55,2% no último ano. Isso se alinha com o sentimento positivo do analista e a meta de preço elevada. Além disso, espera-se que o lucro líquido da XPO cresça este ano, apoiando o potencial de melhoria do desempenho financeiro que a BMO Capital antecipa.
Vale notar que o índice P/L (ajustado) da XPO de 33,52 e o índice Preço/Valor Contábil de 9,34 sugerem uma avaliação premium, que poderia ser justificada pelas perspectivas de crescimento da empresa e potenciais melhorias operacionais mencionadas no artigo. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a XPO, fornecendo uma análise mais profunda das métricas financeiras e posição de mercado da empresa.
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