Sexta-feira - A Life Time Group Holdings Inc (NYSE:LTH) foi iniciada com uma classificação de compra por Craig-Hallum, acompanhada por um preço-alvo fixado em US$ 30,00. A empresa destacou a avaliação das ações em menos de 10 vezes seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) de 2024, que é notavelmente menor do que seus pares.
Empresas comparáveis no setor de academias, como a Planet Fitness, estão sendo negociadas a aproximadamente 17 vezes EV/EBITDA, enquanto as dos setores de resorts e bem-estar, como Vail Resorts e The Joint Corp., têm múltiplos em torno de 11 e 19 vezes, respectivamente.
O analista destacou que a atual posição de mercado do Life Time Group oferece uma trajetória de crescimento substancial, reforçada por barreiras significativas à entrada em seu setor. O potencial da empresa para o crescimento dos lucros e múltiplas expansões foram citados como as principais razões para a subvalorização das ações, sugerindo que o mercado não reconheceu totalmente as perspectivas do Life Time Group.
O preço-alvo de US$ 30,00 é baseado em um múltiplo de 12 vezes do EV/EBITDA projetado para 2025 da empresa, que o analista acredita ser conservador quando comparado aos múltiplos de avaliação de suas contrapartes do setor. Essa meta sugere uma potencial alta em relação ao nível de negociação atual da empresa.
A Life Time Group Holdings, que opera nos setores competitivos de academias, resorts e bem-estar, é vista por Craig-Hallum como tendo uma variedade de oportunidades para expandir seus negócios. A perspectiva otimista da empresa baseia-se na crença de que o valor comercial atual da empresa não reflete seu verdadeiro valor no mercado.
O endosso de Craig-Hallum é uma nota positiva para a Life Time Group Holdings, indicando confiança na capacidade da empresa de crescer e alcançar uma avaliação de mercado mais alta. Essa nova cobertura pode influenciar o sentimento do investidor e o desempenho futuro das ações do Life Time Group nos mercados financeiros.
Em outras notícias recentes, a Life Time Group Holdings, Inc. viu desenvolvimentos significativos em várias frentes. A empresa garantiu US$ 90 milhões em uma recente transação de venda e arrendamento, parte de sua estratégia mais ampla para melhorar seu balanço. Isso eleva a receita bruta total de sale-leasebacks para US$ 130 milhões no ano, com negociações adicionais esperadas para render US$ 40 a US$ 65 milhões adicionais.
A empresa também relatou um desempenho financeiro robusto para o primeiro trimestre de 2024, com a receita total aumentando 16,8%, para US$ 596,7 milhões. Apesar de uma ligeira queda no lucro líquido, a Life Time aumentou sua receita para o ano inteiro e ajustou a orientação do EBITDA, sinalizando confiança nas perspectivas de crescimento.
Na frente estratégica, a Life Time fez parceria com a empresa de roupas esportivas lululemon para se tornar a fornecedora oficial de roupas para suas operações de tênis e pickleball. Esta colaboração visa aprimorar a experiência dos entusiastas de esportes de raquete nos vários clubes da Life Time.
Do ponto de vista dos analistas, as ações do Life Time Group receberam endossos da RBC Capital e da Mizuho. A RBC Capital manteve sua classificação Outperform com base na estratégia de crescimento detalhada da empresa e nas metas financeiras de longo prazo. Enquanto isso, a Mizuho elevou seu preço-alvo para as ações da empresa, após um primeiro trimestre robusto que superou as expectativas tanto em receita quanto em EBITDA.
InvestingPro Insights
A Life Time Group Holdings Inc (NYSE:LTH) recentemente chamou a atenção dos analistas e, com uma classificação de "Compra" de Craig-Hallum, os investidores estão examinando mais de perto a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa. Os dados mais recentes do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado de US$ 4,11 bilhões e uma alta relação P/L de 56,98, o que reflete o otimismo dos investidores sobre os ganhos futuros. Ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a relação P/L está em 41,11 e a empresa experimentou um crescimento impressionante de receita de 18,61%.
As dicas do InvestingPro indicam que, embora o Life Time Group opere com uma dívida significativa, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, com lucratividade já demonstrada nos últimos doze meses. Além disso, o desempenho recente das ações tem sido forte, com um retorno de 47,54% nos últimos três meses. No entanto, vale a pena notar que a ação está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas e está em território de sobrecompra de acordo com o RSI, o que pode sugerir cautela entre os potenciais investidores.
Para aqueles que desejam se aprofundar nas complexidades financeiras da Life Time Group Holdings, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer mais informações sobre a avaliação e o desempenho das ações da empresa. Os leitores interessados podem desbloquear essas dicas e se beneficiar de uma análise abrangente com uma oferta especial: use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral. Com 13 dicas adicionais do InvestingPro listadas, os investidores podem obter uma compreensão mais sutil do cenário financeiro da empresa e tomar decisões mais informadas.
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