Na segunda-feira, a Jefferies atualizou sua perspectiva para as ações da KeyCorp (NYSE:KEY), aumentando o preço-alvo para US$ 19,00 dos US$ 18,00 anteriores, mantendo uma classificação de compra. A empresa financeira revisou seu modelo para incluir o impacto do recente acordo da KeyCorp com a Scotia, a reestruturação planejada da carteira de valores mobiliários e os ajustes para mudanças nas taxas de juros.
O analista da Jefferies destacou que a receita líquida de juros (NII) relacionada ao negócio deve contribuir com aproximadamente US$ 400 milhões até 2025. Esse valor inclui US$ 300 milhões de reposicionamento de títulos e US$ 100 milhões adicionais de adições de caixa.
A análise sugere que a KeyCorp se beneficiará de uma maior flexibilidade de capital, prevendo um índice de capital comum de nível 1 (CET1), incluindo outros resultados abrangentes acumulados (AOCI), entre 9,1% e 9,4% após a reestruturação. Isso está um pouco abaixo da projeção CET1 do primeiro trimestre de 2025 da Jefferies de 9,7%.
A empresa prevê que o lucro por ação (EPS) da KeyCorp terá um crescimento potencial, principalmente se os recursos em dinheiro do negócio forem efetivamente reinvestidos em empréstimos ou atividades geradoras de taxas. As estimativas de LPA foram fixadas em US$ 1,08 para 2024 e US$ 1,65 para 2025, refletindo o acréscimo antecipado do negócio.
No geral, a atualização da Jefferies sugere uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da KeyCorp após a transação da Scotia e os esforços de reestruturação subsequentes. O preço-alvo revisado de US$ 19,00 reflete o potencial de crescimento dos lucros e flexibilidade de capital derivado desses movimentos estratégicos.
InvestingPro Insights
As decisões estratégicas da KeyCorp e as perspectivas positivas da Jefferies encontram mais suporte nos dados e insights em tempo real fornecidos pelo InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 15,21 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 21,07, a KeyCorp demonstra uma posição sólida no setor financeiro. O compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente, tendo aumentado seus dividendos por 13 anos consecutivos, uma prova de sua resiliência financeira e da confiança da administração no desempenho futuro.
Os dados do InvestingPro também mostram que a KeyCorp alcançou um alto retorno no ano passado, com um retorno total do preço de 1 ano de 61,5%. Esse desempenho impressionante se reflete no preço das ações pairando perto de sua alta de 52 semanas, em 95,9% do valor de pico. Além disso, os analistas cobertos pelo InvestingPro preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com as projeções positivas de crescimento do lucro por ação (EPS) mencionadas pela Jefferies.
Para os interessados em uma análise mais profunda, estão disponíveis dicas adicionais do InvestingPro, oferecendo informações sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da KeyCorp. Para explorar mais, visite a página KeyCorp do InvestingPro para obter mais dicas e métricas exclusivas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.