Na terça-feira, o JPMorgan ajustou sua perspectiva para a Murphy Oil Corp . (NYSE: MUR), aumentando a meta das ações para US$ 53,00 dos US$ 52,00 anteriores, mantendo uma classificação Overweight nas ações.
A empresa prevê um forte trimestre operacional para a Murphy Oil, citando uma execução positiva no campo. Apesar disso, eles esperam uma ligeira perda no EBITDAX devido aos preços atualizados das commodities e maiores despesas de workover no Golfo do México (GoM).
O EBITDAX da empresa no segundo trimestre está projetado em US$ 429 milhões, um pouco abaixo da estimativa de US$ 446 milhões, com previsões de lucro por ação (EPS) e fluxo de caixa por ação (CFPS) em US$ 0,66 e US$ 2,59, respectivamente. Esses números são comparados às estimativas de rua de US$ 0,78 para EPS e US$ 2,77 para CFPS.
As previsões são baseadas em volumes de petróleo no segundo trimestre de 93 mil barris de petróleo por dia (MBo/d) e volumes totais de 180 mil barris de óleo equivalente por dia (MBoe/d), com um gasto de capital de US$ 326 milhões.
Espera-se que a Murphy Oil experimente um aumento nas despesas operacionais, principalmente devido ao aumento da atividade de workover no GoM. Prevê-se que as despesas operacionais de arrendamento (LOE) aumentem para US$ 251 milhões no segundo trimestre, de US$ 234 milhões no primeiro trimestre, antes de diminuir nos trimestres subsequentes.
A empresa relatou tendências encorajadoras de produção de suas operações onshore, com 7 poços iniciados em Eagle Ford e 13 em Tupper Montney durante o trimestre.
Como resultado, espera-se que os volumes de produção de petróleo aumentem sequencialmente ao longo do ano, atingindo 93 MBo/d no segundo trimestre, 98 MBo/d no terceiro trimestre e 99 MBo/d no quarto trimestre.
Para todo o ano de 2024, espera-se que a Murphy Oil atinja 183 MBoe/d em volumes totais e 95 MBo/d em volumes de petróleo, com um gasto de capital planejado de US$ 975 milhões.
O modelo atualizado estima um fluxo de caixa livre (FCF) pré-dividendo de US$ 660 milhões para 2024, o que se traduz em um rendimento de FCF de 13%. Prevê-se que a empresa devolva US$ 431 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras.
Além disso, a Murphy Oil deve fornecer mais detalhes sobre sua descoberta do Mioceno no prospecto Ocotillo operado pela OXY e está se preparando para sua campanha de exploração de dois poços no Vietnã.
A empresa programou a perfuração do poço Hai Su Vang (HSV) no final do terceiro trimestre e do poço Lac Da Hong (LDH) no quarto trimestre de 2024. O ligeiro aumento no preço-alvo reflete o recente aumento nos preços das commodities.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) relatou um forte desempenho financeiro em sua teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024, com sua produção total atingindo 170.000 barris equivalentes por dia, superando sua orientação.
A receita da empresa no trimestre foi de US$ 746 milhões e aumentou seus dividendos trimestrais aos acionistas. Esses são desenvolvimentos significativos para a empresa.
Enquanto isso, a tempestade tropical Beryl que se aproxima pode interromper as operações de várias empresas petrolíferas. A Shell Plc já evacuou trabalhadores de suas plataformas Perdido e Whale, enquanto a Gibson Energy continua a operar seu grande terminal de petróleo em Corpus Christi, preparado para medidas adicionais dependendo da progressão da tempestade. A Chevron Corp e a Murphy Oil Corp também estão monitorando a situação de perto.
Esses eventos ressaltam a importância das considerações relacionadas ao clima na indústria do petróleo e a saúde financeira de empresas como a Murphy Oil Corporation, que demonstrou resiliência em suas operações e gestão financeira. Esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem observar.
InvestingPro Insights
A Murphy Oil Corp. (NYSE: MUR) mostra uma combinação promissora de estabilidade e potencial de crescimento de acordo com métricas e análises recentes. Com uma relação preço/lucro (P/L) de 11,73, que é ajustada para 11,06 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa apresenta uma avaliação atraente no mercado. Além disso, a empresa possui uma alta margem de lucro bruto de 75,59% para o mesmo período, sinalizando operações eficientes e forte poder de precificação.
As dicas do InvestingPro destacam que a Murphy Oil manteve o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, refletindo um compromisso de longa data com o retorno aos acionistas. Além disso, os analistas assumiram uma postura positiva sobre a empresa, com quatro analistas revisando seus ganhos para o próximo período. Esse otimismo é apoiado pelo fato de que a Murphy Oil tem sido lucrativa nos últimos doze meses e espera-se que continue essa tendência.
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