Na segunda-feira, a Lake Street Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Personalis (NASDAQ:PSNL), uma empresa especializada em sequenciamento genômico avançado, dobrando seu preço-alvo para US$ 8 dos US$ 4 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. A decisão da empresa reflete uma visão positiva do recente investimento da Tempus, uma empresa de tecnologia focada na personalização do tratamento do câncer.
O investimento da Tempus é visto como um endosso significativo da tecnologia NeXT Personal Dx da Personalis, que é usada para detecção de doença residual mínima (MRD). Essa tecnologia demonstrou a capacidade de detectar câncer em níveis ultrassensíveis, menos de 100 partes por milhão, uma sensibilidade não alcançável pelas tecnologias atuais.
A Lake Street Capital Markets observou que cerca de 30% dos relatórios de teste do programa de acesso antecipado usando o NeXT Personal Dx se enquadram nessa faixa ultrassensível. Espera-se que essa capacidade melhore a detecção do câncer, potencialmente levando a melhores resultados para os pacientes.
Embora a conversão de receita da Personalis dependa de reembolso, a empresa de análise acredita que o investimento da Tempus sinaliza confiança na oportunidade de longo prazo da empresa. Prevê-se que o investimento apoie uma aceleração dos esforços comerciais, o que deve aumentar a conscientização e a aceitação mais amplas da tecnologia MRD de próxima geração da Personalis.
O novo preço-alvo de US$ 8 é baseado na aplicação de um múltiplo de valor/receita da empresa de 4,5x à receita projetada da Personalis para 2025 de US$ 83,5 milhões. Esse múltiplo de avaliação é consistente com o de empresas comparáveis, embora com um desconto de aproximadamente 50% para a Natera (NTRA), outro player no espaço de testes genômicos. O ajuste no preço-alvo também é atribuído à redução de risco associada à transação anunciada, à aceleração dos esforços comerciais e à melhoria da posição de caixa da Personalis.
Em outras notícias recentes, a Personalis Inc. viu uma série de desenvolvimentos significativos. TD Cowen, BTIG e HC Wainwright mantiveram uma classificação de compra para a Personalis, com a BTIG elevando o preço-alvo das ações da empresa para US$ 7,00 e a HC Wainwright aumentando-a para US$ 9,00. Os ajustes seguiram o forte desempenho da empresa, que incluiu um aumento de receita de 35% ano a ano para US$ 22,6 milhões no segundo trimestre, principalmente devido a uma expansão de 117% em seus negócios biofarmacêuticos.
A parceria da empresa com a Tempus AI, Inc. também vem crescendo. A Tempus investiu aproximadamente US$ 36 milhões na Personalis, o que aumentou a participação acionária da Tempus na Personalis para 19,3%. Espera-se que esse investimento substancial promova a comercialização do teste de doença residual mínima (MRD) da Personalis, o NeXT Personal.
As duas empresas planejam intensificar seus esforços conjuntos devido à forte demanda pelo teste NeXT Personal. Isso inclui a Tempus aumentando suas iniciativas de comercialização, e a Personalis deve aumentar o volume de amostras de pacientes analisadas nos primeiros dois anos de lançamento do produto, projetado para 2025 e 2026. A Personalis planeja enviar pedidos de aprovação de reembolso para produtos NeXT Personal aos Centros de Serviços Medicare e Medicaid no final de 2024 ou início de 2025.
InvestingPro Insights
À luz do recente otimismo em torno da Personalis (NASDAQ:PSNL) e do investimento significativo da Tempus, é importante considerar a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Personalis detém uma capitalização de mercado de US$ 326,01 milhões, o que sugere um tamanho moderado no mercado de biotecnologia. Apesar dos desafios na lucratividade, com uma relação P/L negativa de -3,54, a empresa apresentou um forte crescimento de receita de 19,2% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Esse crescimento é ainda enfatizado por um impressionante crescimento da receita trimestral de 35,22% no 2º trimestre de 2024, indicando uma tendência robusta de alta nas vendas da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam dois fatores críticos que os investidores devem considerar: A Personalis detém mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, o que fornece uma proteção contra a volatilidade do mercado e as incertezas financeiras. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma posição sólida para atender a passivos imediatos. No entanto, os analistas sinalizaram que a Personalis está queimando dinheiro rapidamente e não preveem que a empresa será lucrativa este ano. Apesar dessas preocupações, as ações obtiveram retornos significativos na última semana, mês e três meses, com um retorno total do preço de uma semana de 38,98% e um retorno de um mês de 55,58%, refletindo a forte confiança dos investidores no curto prazo.
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