Na quarta-feira, a Baird ajustou sua perspectiva para a Allison Transmission (NYSE:ALSN), aumentando o alvo de preço das ações para 103$ dos anteriores 90$, mantendo a classificação Neutra para a ação. A firma reconhece o significativo aumento de desempenho da empresa após os resultados do segundo trimestre de 2024, que superaram as expectativas e levaram a um aumento nas orientações financeiras da empresa.
As robustas vendas no segmento On-Highway da América do Norte e a notável força no mercado vocacional Classe 8 sustentam essa visão otimista.
A revisão para cima do alvo de preço reflete a expectativa da Baird de que a Allison Transmission continue superando as expectativas do mercado no terceiro trimestre de 2024. A firma elevou suas próprias estimativas, sugerindo que a administração possa novamente revisar para cima as orientações para 2024.
O modelo de vendas atualizado da Baird está agora 2% acima do consenso do FactSet e apenas marginalmente abaixo dos recordes vistos no segundo trimestre, sugerindo o potencial para números de vendas similares trimestre a trimestre.
Os analistas da Baird esperam que a Allison Transmission supere as estimativas de lucro por ação (EPS) em 3% com base na trajetória atual. A firma também aumentou sua previsão de vendas para 2024 ligeiramente acima do limite superior da orientação da empresa, posicionando sua estimativa de EBITDA ajustado também no limite superior. Isso reflete uma forte crença nos fundamentos de curto prazo da empresa.
Os comentários do analista enfatizam o trimestre bem-sucedido da empresa e a expectativa de continuidade do forte desempenho. De acordo com a Baird, embora a perspectiva de curto prazo para a Allison Transmission seja favorável e a firma esteja geralmente mais positiva, as altas expectativas do mercado já estão incorporadas nos próximos resultados financeiros.
Em outras notícias recentes, a Allison Transmission fez avanços significativos em suas parcerias estratégicas e desempenho financeiro. A empresa anunciou uma parceria com a LiuGong, uma fabricante global de equipamentos de construção, para atender às necessidades da indústria de mineração indonésia. Essa aliança foi destacada pela revelação do Caminhão Basculante de Corpo Largo DW105A de 70 toneladas da LiuGong, equipado com a transmissão 4800 Wide Body Dump Series da Allison.
Em desenvolvimentos financeiros, a empresa reportou uma receita recorde de 816 milhões $ no segundo trimestre de 2024, com um lucro líquido de 187 milhões $ e um lucro bruto de 394 milhões $. Esse forte desempenho levou a Baird a elevar seu alvo de preço para a Allison Transmission de 87$ para 90$, mantendo uma classificação neutra. A empresa também declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,25$ por ação para o terceiro trimestre de 2024.
O compromisso da Allison Transmission com soluções de propulsão diversas foi ainda evidenciado pelo teste bem-sucedido de um caminhão de célula de combustível de hidrogênio Hyundai Xcient, equipado com uma transmissão totalmente automática Allison 4000 Series™, que completou 30.000 quilômetros de entregas para a GLS Germany. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Baird expressou cautela em relação às perspectivas de longo prazo da Allison Transmission, considerando a natureza cíclica da indústria.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Allison Transmission, como destacado na análise da Baird, é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. As impressionantes métricas financeiras da empresa alinham-se com a perspectiva otimista apresentada no artigo.
Os dados do InvestingPro mostram que a Allison Transmission tem um índice P/L de 12,68, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros. Isso é particularmente notável dado o forte crescimento de receita da empresa de 5,56% nos últimos doze meses, que alcançou 3.116 milhões $. A lucratividade da empresa é ainda enfatizada por sua alta margem de lucro bruto de 48,17% e margem de lucro operacional de 30,97% para o mesmo período.
Two dicas-chave do InvestingPro reforçam o sentimento positivo:
1. A Allison Transmission aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas.
2. A empresa está negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, o que suporta a expectativa da Baird de continuidade da superação.
Esses insights complementam a análise da Baird e fornecem contexto adicional para investidores considerando as ações da Allison Transmission. O InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para ALSN, proporcionando uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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