Na quinta-feira, a Craig-Hallum aumentou o preço-alvo das ações da Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) para 12,00 dólares, dos anteriores 10,00 dólares, mantendo a classificação de Compra para as ações. A firma destacou o forte posicionamento da empresa devido à significativa demanda de hiperescaladores e sua capacidade de construir rapidamente suas instalações.
As observações do analista notaram diferenças-chave nas recentes teleconferências de resultados da empresa, enfatizando a confiança da Applied Blockchain em garantir arrendamentos e o rápido progresso na construção. A empresa tem sido bem-sucedida na aquisição de recursos energéticos, particularmente nas regiões ricas em hidrocarbonetos das Dakotas, o que a colocou à frente dos concorrentes que lutam para adquirir energia para seus projetos.
A Applied Blockchain garantiu uma perspectiva de energia para todo o seu campus de inteligência artificial de 400MW em Ellendale. A abordagem proativa da empresa também permitiu obter 300MW de geradores de backup, acelerando a fase inicial de sua construção.
Além de seus desenvolvimentos atuais, a Applied Blockchain está comercializando 1,4GW de energia, indicando uma movimentação estratégica para adquirir direitos de energia antes do aumento da demanda. Espera-se que essa estratégia seja benéfica à medida que a empresa começa a comercializar suas capacidades, potencialmente começando com um site na Dakota do Sul.
O analista também apontou as necessidades específicas da indústria de IA, que requer uma carga de energia constante, em oposição à carga de energia flexível oferecida por muitos contratos ERCOT. Essa distinção é particularmente relevante para casos de uso de treinamento de IA, ressaltando a importância da energia "certa" para as operações da Applied Blockchain.
Em outras notícias recentes, a Applied Blockchain Inc viu um aumento notável em sua receita do primeiro trimestre fiscal de 2025, com um aumento de 67% para 60,7 milhões de dólares, impulsionado pelo forte desempenho em hospedagem de data center e serviços em nuvem. Apesar desse aumento de receita, a empresa reportou um prejuízo líquido ajustado de 21,6 milhões de dólares. A Needham manteve sua classificação de Compra para a Applied Blockchain, destacando a conclusão iminente de um contrato de locação de computação de alto desempenho com um grande hiperescalador, que está atualmente 98% finalizado.
A primeira fase do acordo, um arrendamento de 100 megawatts, deve ser seguida por um arrendamento subsequente de 300MW. A Applied Blockchain permanece confiante na demanda do hiperescalador pela capacidade total de 400MW do campus. A empresa também anunciou investimentos estratégicos e progresso na construção do campus HPC de Ellendale, com mudanças na equipe executiva vendo o CFO David Rench transitar para Diretor Administrativo e Saidal Mohmand assumindo como novo CFO.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Applied Blockchain, que está fazendo progresso constante em seus projetos atuais, com 98,5% a 99% de conclusão, e espera finalizar as negociações de arrendamento dentro de seis a oito semanas. Apesar de enfrentar um prejuízo líquido, a empresa experimentou um crescimento significativo de receita e forte demanda de mercado para suas próximas implantações de clusters de GPU.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Applied Blockchain Inc estão alinhados com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um aumento de 198,92% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024, atingindo 165,57 milhões de dólares. Este crescimento robusto suporta a perspectiva otimista da Craig-Hallum e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente, o que se alinha com os planos de expansão agressivos da empresa e sua estratégia bem-sucedida de aquisição de energia. As ações também mostraram fortes retornos em vários períodos, incluindo um retorno total de preço de 147,49% nos últimos seis meses, refletindo a confiança dos investidores no modelo de negócios e na trajetória de crescimento da Applied Blockchain.
No entanto, é importante notar que a empresa atualmente não é lucrativa, com um resultado operacional negativo de 81,23 milhões de dólares nos últimos doze meses. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro indicando que os analistas não antecipam que a empresa seja lucrativa este ano. A alta volatilidade de preço mencionada nas dicas é evidente no desempenho recente das ações, com um retorno de -7,96% na última semana contrastando com os fortes retornos de longo prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Applied Blockchain Inc, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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