BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Na quinta-feira, a BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho Superior para as ações da Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) e aumentou o preço-alvo para 46,00$ dos anteriores 45,00$. O otimismo da firma baseia-se no desempenho da Axalta, que tem superado seus setores de mercado, impulsionado por iniciativas bem-sucedidas de custo e eficiência, novas conquistas de negócios e forte fluxo de caixa livre (FCF).
De acordo com a BMO Capital Markets, a Axalta está experimentando um impressionante crescimento de mais de 35-40% nos lucros por ação (EPS). Espera-se que os programas contínuos de Transformação e Otimização de Rede da empresa continuem proporcionando economias de custos.
Além disso, a mudança da Axalta para priorizar o crescimento da receita, tendo já alcançado suas metas de margem de longo prazo, é prevista para sustentar um robusto crescimento de dois dígitos no EPS e retornos recordes sobre o capital empregado (ROCE) nos próximos anos.
O analista da BMO Capital Markets destacou que os esforços estratégicos da Axalta devem impulsionar as ações para a faixa média a superior dos 40$. Com os fundamentos estabelecidos e o potencial para uma modesta expansão múltipla, a firma reafirma a Axalta como uma das principais escolhas de ações de pequena e média capitalização (SMID).
A Axalta Coating Systems é reconhecida por sua liderança na indústria de revestimentos, fornecendo uma ampla gama de revestimentos líquidos e em pó para clientes em vários mercados, incluindo automotivo, industrial e de transporte. O compromisso da empresa com a inovação e o desempenho tem sido fundamental para seu sucesso financeiro e posição no mercado.
Em outras notícias recentes, a Axalta Coating Systems reportou vendas líquidas recordes de 1,32 bilhões$ durante sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, marcando o 15º trimestre consecutivo de crescimento ano a ano.
A empresa também elevou sua perspectiva de EBITDA ajustado para o ano fiscal de 2024 para exceder 1,1 bilhões$ e o EPS diluído ajustado para aproximadamente 2,15$, indicando um aumento de 37% em relação ao ano anterior. A aquisição da CoverFlexx foi identificada como um importante impulsionador de crescimento, particularmente no negócio de repintura.
Apesar de uma projeção de declínio de 2-3% nas conquistas de oficinas, a Axalta permanece confiante em suas estratégias de crescimento. A empresa planeja uma abordagem equilibrada de implantação de capital entre recompras de ações e oportunidades de fusões e aquisições. Além disso, a empresa espera que os custos de matérias-primas se estabilizem no quarto trimestre e em 2025, com uma inflação prevista de 2-3%.
A Axalta também relatou mudanças regionais, como novas aquisições de clientes na América Latina e no México, como parte de sua estratégia. A administração prevê uma contínua melhoria nas margens em 2025 e 2026, particularmente devido a um aumento projetado na produção de veículos comerciais antes das mudanças nas emissões de 2027. Todos esses são desenvolvimentos recentes que moldaram a trajetória da empresa.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Axalta Coating Systems, conforme observado pela BMO Capital Markets, é ainda mais respaldado pelos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 8,35 bilhões$, refletindo sua presença significativa na indústria de revestimentos. A receita da Axalta nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 5,25 bilhões$, com uma taxa de crescimento de 3,91%, alinhando-se com a perspectiva positiva do analista sobre o foco da empresa na receita.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e o desempenho de mercado da Axalta. A empresa tem um Score Piotroski perfeito de 9, indicando robusta saúde financeira. Essa pontuação corrobora a avaliação da BMO sobre as iniciativas bem-sucedidas de custo e eficiência da Axalta. Além disso, a Axalta está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com um retorno significativo de preço de 46,09% no último ano, reforçando o forte momento das ações mencionado no artigo.
A lucratividade da empresa é evidente a partir de sua margem de lucro operacional de 13,84% e crescimento do EBITDA de 23,36% nos últimos doze meses. Essas métricas sublinham a capacidade da Axalta de gerar fortes fluxos de caixa, conforme enfatizado na análise da BMO.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Axalta Coating Systems, proporcionando uma compreensão mais profunda da posição financeira da empresa e da dinâmica do mercado.
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