Alvo de preço das ações da Casey's é elevado, mantém desempenho setorial após sólido início

Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), aumentando-o para $403 dos anteriores $393, mantendo a classificação de Desempenho Setorial para a ação. O desempenho financeiro da rede de lojas de conveniência tem sido robusto no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com o lucro por ação (LPA) subindo 7% em relação ao ano anterior, chegando a $4,83.

Este valor superou a estimativa de consenso de $4,52 em aproximadamente 7%, com o desempenho superior sendo atribuído principalmente ao segmento de combustíveis, que apresentou vendas de galões e margens de bens de consumo embalados (CPG) melhores do que o esperado.

As operações internas da empresa também demonstraram eficiência, com o lucro bruto das lojas, excluindo categorias "outras", alinhando-se às previsões. Além disso, o crescimento dos gastos operacionais em lojas comparáveis foi efetivamente gerenciado, mostrando um aumento mínimo de 0,7%.

Neste estágio, a Casey's não forneceu uma atualização de sua orientação para o ano fiscal de 2025 sobre indicadores-chave de desempenho, aguardando a conclusão da aquisição da Fikes, prevista para o final do ano calendário de 2024.

Diante dos resultados positivos, o RBC Capital elevou suas previsões de LPA para a Casey's em 3% para os anos fiscais de 2025 e 2026. O novo preço-alvo de $403, que representa um aumento de $10, reflete a avaliação da firma sobre a valorização relativa da Casey's e o potencial de alta implícito para a ação. A classificação de Desempenho Setorial indica que o analista vê a ação como propensa a ter um desempenho alinhado com a média do setor no futuro próximo.

Em outras notícias recentes, a Casey's General Stores apresentou uma mistura de resultados financeiros e movimentos estratégicos. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) de $4,83 no primeiro trimestre fiscal, superando as estimativas de consenso da Goldman Sachs e FactSet. Este desempenho foi atribuído a fortes margens de combustível e crescimento controlado das despesas operacionais.

Apesar da surpresa positiva nos lucros, a administração da Casey's não atualizou sua orientação para o ano fiscal de 2025, antecipando a conclusão da transação com a Fikes.

A Casey's General Stores também planeja expandir significativamente sua presença, visando adicionar 500 novas lojas até o final do ano fiscal de 2026. A Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para as ações da Casey's para $435, citando um aumento esperado no EBITDA e um subsequente aumento na alavancagem. A firma também destacou o foco estratégico da empresa em refeições preparadas de qualidade.

A Casey's está prestes a adquirir a Fikes Wholesale, Inc., proprietária das CEFCO Convenience Stores, por $1,145 bilhão. Esta aquisição adicionará 198 lojas de varejo e uma rede de revendedores às operações da Casey's, expandindo sua presença para o Texas e os estados do sul do Alabama, Flórida e Mississippi. Espera-se que a transação, prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2024, seja incrementadora do EBITDA da empresa no atual ano fiscal.

Enquanto isso, o BMO Capital aumentou o preço-alvo das ações da Casey's para $400, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. O novo preço-alvo reflete uma avaliação de 26-27 vezes o índice preço/lucro (P/L) ou 13 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA). A revisão ocorre após a Casey's demonstrar seu robusto modelo de negócios no quarto trimestre fiscal de 2024 e na orientação para o ano fiscal de 2025.

Insights do InvestingPro

A Casey's General Stores (NASDAQ:CASY) demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 24 anos consecutivos, um testemunho de sua estabilidade financeira e políticas favoráveis aos investidores. Isso é particularmente notável considerando que o índice P/L da empresa está em 26,12, sugerindo uma valorização premium em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Os investidores devem estar cientes de que três analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, o que pode indicar potenciais obstáculos ou uma perspectiva mais conservadora sobre o desempenho financeiro da empresa.

Apesar dos recentes ajustes nas expectativas de lucros, a Casey's manteve um nível moderado de dívida e permanece lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 22,53%. Além disso, o crescimento da receita da empresa em base trimestral para o Q4 de 2024 foi de 8,15%, sinalizando uma trajetória positiva em suas operações principais. Com uma capitalização de mercado de $13,16 bilhões e uma estimativa de valor justo de $313,76 de acordo com o InvestingPro, o preço das ações da empresa reflete um forte retorno na última década, incluindo um retorno total de preço de 29,58% no ano até a data, conforme os dados mais recentes.

Para investidores que buscam uma análise mais detalhada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma, que podem informar ainda mais as decisões de investimento relacionadas à Casey's General Stores.

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