Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da Churchill Downs (NASDAQ:CHDN), uma importante empresa de corridas, jogos e entretenimento online, para 151 USD dos anteriores 157 USD. A firma manteve sua classificação de Outperform para a ação.
A revisão ocorre à medida que a Mizuho recalibra suas projeções financeiras para a Churchill Downs, citando razões específicas para a mudança. A firma reduziu suas estimativas de EBITDA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do terceiro trimestre de 253 milhões USD para 237 milhões USD, contra um consenso de mercado de 239 milhões USD. Para o quarto trimestre, as estimativas foram reduzidas de 260 milhões USD para 243 milhões USD, com o mercado em 242 milhões USD.
Adicionalmente, a Mizuho reduziu sua previsão para o ano completo de 2025 de 1.326 milhões USD para 1.286 milhões USD, ligeiramente abaixo da expectativa do mercado de 1.292 milhões USD.
Os ajustes nas estimativas são principalmente atribuídos a atrasos no projeto The Rose, que mudaram a data de conclusão do final do terceiro trimestre para o início de novembro devido a contratempos relacionados ao clima. Além disso, houve um impacto notado de dados de receita bruta de jogos (GGR) mensais ligeiramente abaixo do esperado, que a firma atribui a desafios climáticos, incluindo furacões.
Apesar desses ajustes, a Mizuho continua a expressar confiança na Churchill Downs ao manter a classificação de Outperform. O analista da firma elaborou sobre a decisão, afirmando: "Mantemos nossa classificação de Outperform, mas revisamos nosso preço-alvo para 151 USD dos anteriores 157 USD." O preço-alvo revisado reflete as novas projeções financeiras e os recentes desenvolvimentos que afetam as operações da empresa.
Em outras notícias recentes, a Churchill Downs tem estado em destaque com um desempenho financeiro impressionante. A empresa reportou um lucro no segundo trimestre 8% acima do esperado, com receitas atingindo 591 milhões USD, superando a projeção de 548 milhões USD da Mizuho Securities. O EBITDA da empresa ficou em 242,5 milhões USD, excedendo a estimativa da firma de 214 milhões USD. O segmento de Corridas ao Vivo e Históricas da Churchill Downs também reportou uma forte receita de 100,8 milhões USD, superando tanto a estimativa da Mizuho de 86,3 milhões USD quanto a estimativa de consenso de 89,6 milhões USD.
Desenvolvimentos recentes incluem a reafirmação de uma classificação de Compra para a Churchill Downs pela Truist Securities, após uma visita aos imóveis da empresa em Kentucky. A BofA Securities elevou a classificação das ações da empresa de Neutro para Compra, citando o potencial de crescimento de EBITDA de dois dígitos. Da mesma forma, a Jefferies manteve uma classificação de Compra para as ações da Churchill Downs, elevando o preço-alvo para 167 USD após os fortes resultados trimestrais da empresa.
Em outras notícias da empresa, a Churchill Downs anunciou a aposentadoria do membro do conselho Robert L. Fealy, cujas contribuições para o crescimento e direção estratégica da empresa foram altamente valorizadas. O compromisso da empresa com o crescimento e expansão é evidente em seu investimento em novos empreendimentos como The Rose, que deve abrir em outubro.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da Mizuho, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira da Churchill Downs. A capitalização de mercado da empresa está em 9,95 bilhões USD, com um índice P/L de 24,81, indicando confiança dos investidores em seu potencial de lucros. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro de que a Churchill Downs deve permanecer lucrativa este ano.
A Churchill Downs demonstrou forte desempenho financeiro, com um crescimento de receita de 19,35% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 2,62 bilhões USD. O crescimento do EBITDA da empresa de 32,7% durante o mesmo período é particularmente notável, sugerindo melhoria na eficiência operacional apesar dos desafios mencionados no relatório da Mizuho.
Uma Dica do InvestingPro destaca que a Churchill Downs manteve pagamentos de dividendos por 50 anos consecutivos, refletindo o compromisso da empresa com retornos aos acionistas mesmo em tempos desafiadores. Essa consistência pode ser atraente para investidores que buscam fluxos de renda estáveis.
Para leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Churchill Downs, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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