Na sexta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Darling Ingredients (NYSE:DAR), reduzindo o preço-alvo para 48,00$ dos anteriores 50,00$, mantendo a classificação Overweight para a ação. A revisão do preço-alvo é uma resposta às estimativas atualizadas de lucro por ação (LPA) e EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do terceiro trimestre para a Darling Ingredients, que foram reduzidas devido a margens mais fracas que o esperado e melhorias mais lentas nos preços.
Os analistas da firma revisaram as estimativas de LPA/EBITDA do terceiro trimestre para a Darling Ingredients para 0,20$ por ação e 260 milhões $, respectivamente, uma diminuição em relação às estimativas anteriores de 0,62$ por ação e 323 milhões $. Este ajuste para baixo é principalmente atribuído a margens mais fracas na joint venture da Darling Ingredients, Diamond Green Diesel (DGD), e uma melhoria mais lenta nos preços das gorduras do que inicialmente previsto.
Além disso, a Piper Sandler também revisou suas estimativas de EBITDA para os anos fiscais de 2024 e 2025 da Darling Ingredients para 1.113 milhões $ e 1.397 milhões $, respectivamente. Esses valores são inferiores às estimativas anteriores de 1.227 milhões $ e 1.721 milhões $.
A firma prevê que a administração da Darling Ingredients fornecerá orientações atualizadas para o ano fiscal de 2024 e delineará as perspectivas para 2025. No entanto, espera-se que o intervalo de orientação seja amplo devido às incertezas em torno do ritmo e do escopo dos ventos favoráveis de melhoria.
Além das revisões para a Darling Ingredients, as estimativas para a OPAL Fuels LLC (OPAL) também foram ajustadas. A firma reduziu suas projeções de LPA/EBITDA do terceiro trimestre para a OPAL para 0,09$ por ação e 26 milhões $, respectivamente, em comparação com as estimativas anteriores de 0,14$ por ação e 27 milhões $. A diminuição é principalmente impulsionada por uma rampa mais lenta na monetização do gás natural renovável (GNR) upstream do que o esperado anteriormente.
Em outras notícias recentes, a OPAL Fuels Inc. relatou desenvolvimentos significativos nos negócios. A empresa vendeu aproximadamente 11,1 milhões $ em créditos fiscais de investimento para uma subsidiária da Apollo Global Management, Inc. Esta venda é resultado da Lei de Redução da Inflação, marcando a entrada da OPAL Fuels nas vendas de créditos fiscais da IRA. Esta transação fornece à empresa liquidez adicional para promover suas iniciativas de crescimento estratégico.
Além disso, a OPAL Fuels relatou um desempenho sólido no segundo trimestre, com resultados alinhados às expectativas. Apesar de revisar ligeiramente para baixo sua perspectiva de produção de Gás Natural Renovável (GNR) para o ano inteiro devido aos recentes tempos de rampa das instalações, a empresa mantém sua orientação de EBITDA ajustado para 2024. A OPAL Fuels também enfatizou sua forte posição de liquidez, reforçando sua capacidade de atender às suas necessidades de financiamento por meio de fluxos de caixa internos.
Finalmente, a empresa iniciou a construção de seu 16º projeto de GNR e visa ter pelo menos 2 milhões de MMBtu de nova produção de GNR em construção para 2024. Estes são desenvolvimentos recentes que demonstram o compromisso da empresa com o crescimento no setor de energia renovável.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da OPAL Fuels LLC. A capitalização de mercado da empresa está em 644,63 milhões $, refletindo sua avaliação de mercado atual. Apesar das estimativas de lucros reduzidas mencionadas no artigo, a OPAL demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 27,13% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 294,01 milhões $.
As Dicas do InvestingPro destacam que a OPAL opera com um nível moderado de dívida e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Esses fatores podem proporcionar alguma estabilidade enquanto a empresa navega pelos desafios da monetização mais lenta do gás GNR upstream mencionada no relatório do analista. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, o que se alinha com as estimativas de LPA positivas, embora reduzidas, fornecidas pela Piper Sandler.
Vale notar que o preço das ações da OPAL caiu significativamente no último ano, com um retorno total de preço de um ano de -51,62% de acordo com os dados mais recentes. Essa queda pode apresentar uma oportunidade para investidores que acreditam no potencial de longo prazo da empresa no setor de energia renovável.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a OPAL Fuels LLC, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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