Na sexta-feira, o HSBC ajustou sua posição sobre a Delta Air Lines (NYSE:DAL), reduzindo o preço-alvo das ações para 68,30$, abaixo dos 71,00$ anteriores, enquanto reafirmava a classificação de Compra. Espera-se que a companhia aérea revele sua estratégia de longo prazo visando estabelecer uma estrutura financeira robusta. Prevê-se que essa estratégia promova um forte fluxo de caixa livre (FCF) e valor sustentável para os acionistas da Delta.
A Delta Air Lines está se preparando para delinear sua abordagem ao competitivo mercado doméstico, enfatizando suas estratégias de rede e produto. A empresa tem uma presença significativa nos segmentos de viagens corporativas e premium e pretende aprimorar ainda mais suas ofertas premium. Esse aprimoramento provavelmente apoiará as margens de lucro da Delta e o retorno sobre o capital investido (ROIC), que atualmente excede seu custo de capital em aproximadamente cinco pontos percentuais.
O analista do HSBC observou a possibilidade de a Delta discutir potenciais eficiências de custos com mais detalhes. Ajustes nas figuras previstas foram feitos após a incorporação dos resultados do terceiro trimestre e da orientação para o ano inteiro. Uma ligeira diminuição na previsão de crescimento do rendimento de passageiros foi considerada, juntamente com uma redução nas previsões de preços de combustível.
Essas revisões levaram a uma diminuição nas previsões de lucro líquido para 2024 em cerca de 12,7%. Apesar do preço-alvo reduzido de 71,00$ para 68,30$, o analista mantém uma classificação de Compra para a Delta Air Lines, citando um potencial de alta implícito de 36%. Espera-se que os planos estratégicos da empresa sejam compartilhados, fornecendo insights sobre como ela navegará no cenário competitivo do setor e fortalecerá sua posição no mercado.
Em outras notícias recentes, a Delta Air Lines tem sido o foco de várias firmas de análise. TD Cowen e Seaport Global Securities mantiveram suas classificações de Compra para a Delta, com preços-alvo de 59,00$ e 56,00$, respectivamente, com base em projeções de crescimento de receita e saúde financeira antecipada. Espera-se que o lucro por ação (EPS) do quarto trimestre da companhia aérea seja de 1,79$, com projeção de aumento da receita em 3,1%.
O Barclays também elevou seu preço-alvo para a Delta para 60$, mantendo uma classificação Overweight, apesar de uma diminuição nas reservas em torno do período eleitoral. A firma, no entanto, permanece otimista sobre os mercados de praia de curta distância da Delta na América Latina.
A Susquehanna aumentou seu preço-alvo para a Delta para 59$ de 50$, mantendo uma classificação Positiva, e elevou a estimativa de EPS ajustado do quarto trimestre para 1,45$. As projeções da firma incluem um crescimento de 4% nos assentos-quilômetros disponíveis (ASMs) e uma melhoria de 1,3% na receita total por assento-quilômetro disponível (TRASM).
A Delta Air Lines prevê um lucro ajustado recorde no quarto trimestre entre 1,60$ e 1,85$ por ação, superando o consenso dos analistas. No entanto, a companhia aérea suspendeu sua rota Nova York-Tel Aviv até o final do ano devido às crescentes tensões no Oriente Médio. Estes são desenvolvimentos recentes e estão sujeitos a mudanças.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e a posição de mercado da Delta Air Lines alinham-se bem com a perspectiva otimista do HSBC. De acordo com os dados do InvestingPro, o índice P/L da Delta está em modestos 6,93, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Isso é ainda mais apoiado por uma Dica do InvestingPro indicando que a Delta está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, o que pode ser atrativo para investidores de valor.
O crescimento da receita da empresa de 7,84% nos últimos doze meses demonstra sua capacidade de expandir em um mercado competitivo, alinhando-se com as expectativas do HSBC para o foco estratégico da Delta em ofertas premium e viagens corporativas. Uma Dica do InvestingPro também destaca a Delta como um jogador proeminente na indústria de Companhias Aéreas de Passageiros, reforçando sua forte posição no mercado.
Apesar do preço-alvo reduzido, a classificação de Compra do HSBC é ecoada pela estimativa de valor justo do InvestingPro de 57,37$, sugerindo potencial de alta. Além disso, a plataforma InvestingPro oferece 9 dicas adicionais para a Delta Air Lines, fornecendo aos investidores uma análise abrangente para informar suas decisões.
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