Na quarta-feira, a Goldman Sachs fez um pequeno ajuste no preço-alvo para a Dover Corp (NYSE:DOV), aumentando-o para 202 dólares dos anteriores 201 dólares, mantendo a classificação de Compra para as ações.
O analista da firma citou uma perspectiva positiva para a empresa em direção a 2025, com o EBIT ajustado por segmento da Dover Corp ficando 4% acima do previsto. O desempenho foi impulsionado por resultados fortes nos segmentos DPPS e DCEF, que ajudaram a equilibrar o desempenho mais fraco no DEP.
O analista destacou um aumento de 5% nos pedidos orgânicos, com os pedidos da DPPS saltando 15%. Há também uma expectativa de que os pedidos em certos subsegmentos, como CO2 e trocadores de calor dentro da DCST, vejam um aumento significativo no quarto trimestre. Olhando para o futuro, o quadro inicial de 2025 sugere um crescimento orgânico de 3-5% e uma faixa de lucro por ação de 9,15-9,65 dólares, impulsionado por uma recuperação em negócios de ciclo mais longo e tendências de crescimento secular.
Espera-se também que a Dover Corp se beneficie de tendências positivas no setor biofarmacêutico, o que poderia levar a uma melhoria nas margens da DPPS no próximo ano. A Goldman Sachs projeta uma margem de 29,4%, um aumento ano a ano de 140 pontos base em comparação com os 29,3% do terceiro trimestre de 2024.
Além disso, o analista apontou que os 25 milhões de dólares em benefícios de reestruturação esperados para 2025 provavelmente melhorarão as margens nos segmentos DCEF/DII devido à contínua consolidação de custos e reduções de SG&A.
A empresa está posicionada para terminar 2024 com aproximadamente 2 bilhões de dólares em caixa e sem papel comercial em aberto. A receita líquida de juros também é prevista como um fator significativo para o próximo ano. Com base nesses desenvolvimentos, a Goldman Sachs elevou suas estimativas de lucro por ação para a Dover Corp para os anos fiscais de 2025/26 e reiterou sua classificação de Compra, junto com o preço-alvo atualizado de 202 dólares para 12 meses.
Em outras notícias recentes, a Dover Corporation (NYSE:DOV) foi destacada após seus resultados do terceiro trimestre de 2024 e uma subsequente atualização da Wolfe Research. A firma de pesquisa moveu a Dover de Desempenho em Linha para Superar, citando o portfólio refinado da empresa e o potencial de aceleração do crescimento das vendas em 2025.
Os resultados do terceiro trimestre da Dover mostraram margens de segmento consolidadas recordes de 22,6%, um aumento de 6% no lucro por ação ajustado de operações contínuas e uma demanda robusta em componentes de energia limpa e biofarmacêuticos.
O refinamento contínuo do portfólio da empresa, apesar das preocupações sobre potencial diluição do lucro por ação, é visto pela Wolfe Research como uma estratégia que solidifica o foco da Dover em áreas com maior potencial de crescimento.
O forte desempenho da Dover no terceiro trimestre também se refletiu em sua teleconferência de resultados, com a empresa fornecendo uma perspectiva positiva para 2025. Projeta-se um lucro por ação reajustado de 8,60 a 8,75 dólares, com potencial crescimento adicional do desempenho orgânico.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o foco estratégico da Dover no crescimento e na implantação de capital. No entanto, a empresa também reconheceu uma diminuição nos pedidos de trocadores de calor de placas brasadas devido a uma desaceleração nas bombas de calor europeias, e desafios no segmento Aeroespacial e de Defesa relacionados ao timing de envios.
Apesar desses desafios, o desempenho da empresa e as perspectivas futuras têm sido monitorados de perto pelos analistas, fornecendo insights sobre sua saúde financeira e expectativas futuras.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho e a perspectiva positiva da Dover Corp, conforme destacado pela Goldman Sachs, são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 26,32 bilhões de dólares, refletindo sua presença substancial na indústria. O índice P/L da Dover de 17,48 sugere uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos, o que se alinha com a postura otimista da Goldman Sachs.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Dover aumentou seu dividendo por 53 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas que complementa suas perspectivas de crescimento. Essa consistência nos pagamentos de dividendos é particularmente notável dada a expectativa do analista de melhoria na posição de caixa e na receita líquida de juros para o próximo ano.
Além disso, a Dover está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço a 98,04% de seu pico, indicando forte confiança do mercado que ecoa a perspectiva otimista da Goldman Sachs. O crescimento da receita da empresa de 7,02% nos últimos doze meses e um crescimento do EBITDA de 8,77% sublinham seu sólido desempenho financeiro, apoiando a visão positiva do analista sobre o potencial de ganhos futuros da Dover.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Dover Corp, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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