Na sexta-feira, o analista Frank Galanti da Stifel aumentou o preço-alvo das ações da Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI) para 145,00$, acima dos 132,00$ anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste de Galanti ocorre mesmo com as ações da empresa experimentando uma queda notável.
O analista atribui a queda à reação do mercado à hesitação da empresa em fornecer orientações financeiras e ao atraso na conclusão esperada do projeto PMA, agora prevista para 2025.
As ações da Fortress Transportation sofreram apesar da empresa mostrar um forte desempenho, com a queda acreditando-se estar ligada ao cronograma ajustado para o projeto PMA. Além disso, embora a taxa de produção de módulos tenha aumentado, a produção projetada de 400 módulos para o próximo ano fica aquém das expectativas do mercado.
Essa deficiência, juntamente com a falta de divulgação sobre o número de módulos vendidos, dificultou o acompanhamento do progresso da empresa, afetando a confiança do mercado e a avaliação das ações.
Apesar desses desafios, o analista permanece otimista sobre as perspectivas da Fortress Transportation. A empresa viu um aumento em seu segmento aeroespacial, assinando 19 novos clientes durante o trimestre. Esse crescimento na clientela é visto como um indicador positivo do impulso contínuo da empresa.
A posição de Galanti sugere que a atual queda no preço das ações da Fortress Transportation representa um ponto de entrada atraente para os investidores. O impulso contínuo dos negócios da empresa, evidenciado pela expansão de sua base de clientes, deve proporcionar ventos favoráveis substanciais, potencialmente levando a uma recuperação na avaliação das ações. O preço-alvo revisado da Stifel reflete esse sentimento, sinalizando uma crença na capacidade da empresa de superar o ceticismo atual do mercado.
Em outras notícias recentes, a FTAI Aviation reportou um robusto terceiro trimestre em 2024, com um EBITDA ajustado de 232 milhões de dólares, marcando um aumento de 8% em relação ao trimestre anterior e um aumento significativo de 50% em relação ao mesmo período do ano passado.
O segmento de leasing e os produtos aeroespaciais da empresa contribuíram com 136,4 milhões de dólares e 101,8 milhões de dólares para o EBITDA, respectivamente. Além disso, foi anunciado um dividendo de 0,30$ por ação, pagável em 25 de novembro de 2024.
A FTAI Aviation também está se expandindo ativamente, com um notável aumento na produção em sua instalação de Montreal e ofertas de serviços aprimoradas. A empresa incorporou 19 novos clientes e espera que o EBITDA geral da aviação para 2024 fique entre 860-875 milhões de dólares. Além disso, o programa de motores V2500 está progredindo com forte demanda e compromissos de grandes companhias aéreas.
No entanto, as margens de EBITDA para produtos caíram para 34% devido a contratos legados de baixa margem, mas a normalização é esperada até o final do ano. Notavelmente, a FTAI Aviation está gerenciando proativamente o inventário para mitigar interrupções na cadeia de suprimentos e está próxima da venda de ativos offshore, com fechamento esperado no quarto trimestre.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da FTAI Aviation, fornecendo aos investidores uma imagem mais clara da atual situação financeira da empresa e dos planos futuros.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho de mercado da Fortress Transportation alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. Apesar da recente queda das ações, os dados do InvestingPro mostram um notável retorno total de preço de 251,58% no último ano, sublinhando o forte desempenho de mercado da empresa mencionado no artigo. Isso é ainda mais apoiado por uma Dica do InvestingPro destacando o "alto retorno da FTAI no último ano".
O crescimento da receita da empresa de 36,77% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, corrobora o otimismo do analista sobre o impulso dos negócios da FTAI. Este crescimento é particularmente evidente no aumento trimestral de receita de 60,01% no terceiro trimestre de 2024, o que se alinha com a menção do artigo sobre um aumento no segmento aeroespacial e a adição de novos clientes.
No entanto, os investidores devem notar que, de acordo com uma Dica do InvestingPro, os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano. Esse insight pode explicar a reação cautelosa do mercado à falta de orientação financeira e ao atraso na conclusão do projeto PMA.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a FTAI, fornecendo aos investidores uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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