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Na sexta-feira, a RBC Capital Markets ajustou seu alvo de preço para as ações da Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT), reduzindo-o para 23,00$ dos anteriores 26,00$. Apesar dessa mudança, a firma mantém uma classificação de Outperform para as ações. A revisão segue o relatório da Liberty de EBITDA abaixo do esperado e uma visão menos otimista da atividade futura de fracking e preços no final de 2024.
A perspectiva da empresa para o segundo semestre de 2024, juntamente com uma previsão reduzida de fluxo de caixa livre, moderou um pouco o entusiasmo, mas a RBC Capital Markets ainda mantém uma visão positiva sobre as ações. O analista da RBC observou o potencial para uma atualização significativa da Liberty Power Innovations (LPI) no início de 2025, que poderia servir como um catalisador para o valor das ações da empresa.
À luz do relatório recente e das projeções futuras, a RBC Capital Markets revisou suas estimativas de EBITDA para 2024 e 2025 para baixo em 7% e 13%, respectivamente. Apesar desses ajustes, a classificação de Outperform da firma permanece em vigor, com um alvo de preço revisado que reflete as expectativas financeiras atualizadas.
A redução no alvo de preço vem como uma resposta ao desempenho financeiro atual da empresa e às condições de mercado. Os comentários do analista sugerem que, embora a perspectiva de curto prazo tenha se tornado mais conservadora, permanece o otimismo quanto ao potencial de crescimento da Liberty Oilfield Services, especialmente com os desenvolvimentos antecipados da Liberty Power Innovations no horizonte.
Investidores e partes interessadas na Liberty Oilfield Services estarão observando de perto o desempenho da empresa nos próximos meses, bem como quaisquer atualizações sobre a Liberty Power Innovations, que poderiam influenciar o preço das ações e a trajetória financeira futura da empresa.
Em outras notícias recentes, a Liberty Oilfield Services foi rebaixada de Compra para Neutro pelo Citi, que também reduziu seu preço-alvo para 19$. Os analistas do Citi revisaram sua estimativa de EBITDA do quarto trimestre para a empresa em 22% para 172 milhões $, enquanto a perspectiva da firma para 2025 é menos otimista, com projeções de EBITDA sendo cortadas em mais de 20% para 793 milhões $. Eles também preveem um gasto de capital de aproximadamente 550 milhões $ para o próximo ano.
Em outros desenvolvimentos, a Liberty Oilfield Services reportou um robusto terceiro trimestre para 2024, com receitas atingindo 1,1 bilhão $ e um EBITDA ajustado de 248 milhões $. Apesar de enfrentar pressões do mercado, a empresa aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro em 14% para 0,08$ por ação e gastou 39 milhões $ em recompras de ações.
Os executivos da Liberty Energy antecipam aumento na atividade de completações e geração saudável de fluxo de caixa livre em 2025. Eles projetam gastos de capital no Q4 em torno de 200 milhões $ e preveem gastos de capital para 2025 em aproximadamente 650 milhões $. Esses desenvolvimentos recentes indicam que a Liberty Energy está comprometida com melhorias de eficiência e investimentos estratégicos.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da Liberty Oilfield Services (NYSE:LBRT). Apesar do alvo de preço reduzido pela RBC Capital Markets, a LBRT mantém um índice P/L de 9,66, sugerindo que as ações ainda podem estar razoavelmente valorizadas. A receita da empresa nos últimos doze meses até o Q3 de 2024 foi de 4,45 bilhões $, com uma margem de lucro bruto de 27,22%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a LBRT aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é ainda mais respaldado por um rendimento de dividendos atual de 1,75%. Além disso, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, alinhando-se com a classificação de Outperform mantida pela RBC.
No entanto, vale notar que as ações da LBRT sofreram uma queda significativa na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de -10,51%. Esta recente queda pode refletir a reação do mercado à perspectiva menos otimista da empresa para o final de 2024, conforme mencionado no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a LBRT, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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