Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para as ações da South State Corporation (NYSE:SSB) para 103$ em comparação com os 111$ anteriores, mantendo a classificação de Manter para a ação. O ajuste segue os resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa, que levaram a firma a revisar suas estimativas de EPS Core para 2024, 2025 e 2026 para cima em 4%, 6% e 2%, respectivamente, para 7,07$, 7,38$ e 9,42$.
O analista da Truist Securities destacou que as estimativas revisadas levam em conta um aumento nas taxas, uma diminuição no provisionamento para perdas de crédito e redução de despesas. Espera-se que a Receita Líquida de Juros (NII) continue se beneficiando do reajuste de empréstimos a taxa fixa e custos de depósitos mais baixos, dada a leve sensibilidade do passivo no balanço patrimonial da empresa.
O relatório também observou que as previsões de receita de taxas se tornaram mais otimistas após fortes resultados trimestrais de empréstimos correspondentes. Esta perspectiva positiva é um pouco moderada pelas expectativas de NII mais fraca no curto prazo. Apesar da redução no preço-alvo, a Truist Securities acredita que a ação está se aproximando de uma avaliação justa, negociando a aproximadamente 12,8 vezes o lucro por ação (EPS) projetado pela firma para 2025.
Em conclusão, o novo preço-alvo da firma de 103$ reflete uma avaliação de 14,0 vezes o lucro por ação estimado para 2025, abaixo do alvo anterior de 111$. Este novo alvo é estabelecido em meio ao cenário do recente desempenho financeiro da South State Corporation e às expectativas do analista para a trajetória de lucros futuros da empresa.
Em outras notícias recentes, a South State Corporation tem sido objeto de desenvolvimentos significativos. A empresa reportou forte desempenho financeiro em sua Teleconferência de Resultados do 3º Trimestre de 2024, revelando crescimento em empréstimos, depósitos, receita e lucro por ação. Além disso, a empresa espera crescimento de médio dígito e uma curva de rendimento melhorada para 2025.
A Piper Sandler, após revisar esses resultados, elevou seu preço-alvo para a South State de 110$ para 112$ e manteve a classificação de Overweight. A firma aumentou suas estimativas de lucros para a South State de 2024 a 2026, citando gestão eficaz de despesas e o potencial para mais liberações de reservas para perdas com empréstimos.
Outro desenvolvimento chave é a fusão em andamento da South State com a Independent Financial, programada para ser concluída até o verão de 2025. Espera-se que a fusão melhore a sensibilidade do passivo no balanço patrimonial da South State.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro e perspectivas futuras da South State Corporation alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 14,72 é consistente com a avaliação da Truist Securities de 14,0 vezes os lucros estimados para 2025. Isso sugere que a avaliação atual do mercado está alinhada com as expectativas dos analistas.
Os dados do InvestingPro mostram que a South State Corporation tem um crescimento de receita de 2,63% nos últimos doze meses, com um crescimento de receita trimestral mais impressionante de 10,39% no 3º trimestre de 2024. Esta tendência de crescimento suporta a revisão para cima das estimativas de EPS da Truist Securities para os próximos anos.
Two dicas relevantes do InvestingPro destacam a estabilidade financeira e o potencial de crescimento da empresa. Primeiro, a South State Corporation "aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos", indicando um forte compromisso com os retornos aos acionistas. Segundo, "os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano", o que se alinha com as projeções positivas de EPS da Truist Securities.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da South State Corporation.
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