Na segunda-feira, a DA Davidson atualizou sua perspectiva sobre as ações da WD-40 (NASDAQ:WDFC), elevando o preço-alvo de 322$ para 303$, enquanto reiterava a classificação de Compra. As vendas do quarto trimestre fiscal da empresa mostraram um aumento de 11% em relação ao ano anterior, superando as expectativas. O lucro operacional atendeu às estimativas de consenso, apesar de ter sido impactado por altas despesas com compensação de incentivos.
A orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 indica um crescimento projetado das vendas entre 6% e 11% em relação ao ano anterior, o que é mais otimista do que a estimativa de consenso de 6%. Espera-se também que o lucro por ação (EPS) supere as expectativas, com um aumento previsto de 9% a 14%, em comparação com a previsão de 9% de crescimento do mercado.
A planejada alienação do negócio de produtos de limpeza doméstica na primeira metade do ano fiscal de 2025 deve reduzir as vendas anuais em 23 milhões de dólares e o EPS em 0,33$. Isso levou a uma revisão na estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2025. No entanto, o CEO da empresa, Steve Brass, implementou uma estratégia que é creditada por acelerar o crescimento da receita.
A DA Davidson iniciou uma estimativa de EPS de 5,93$ para o ano fiscal de 2026 e ajustou o preço-alvo com base em um múltiplo de 53 vezes o EPS estimado para o ano calendário de 2026 de 6,07$. Este novo preço-alvo reflete a confiança no desempenho futuro da empresa e o impacto positivo antecipado de suas decisões estratégicas.
Em outras notícias recentes, a WD-40 Company reportou vendas líquidas recordes no quarto trimestre de 156 milhões de dólares, marcando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. As vendas anuais do WD-40 Multi-Use Product também viram um aumento de 11%, atingindo 453 milhões de dólares. A empresa mostrou margens brutas melhoradas e forte desempenho em mercados globais, com crescimento notável nos segmentos EIMEA e Ásia-Pacífico.
Para o ano fiscal de 2025, a WD-40 projetou um crescimento de vendas líquidas de 6% a 11%, visando vendas em moeda constante de 600 milhões a 630 milhões de dólares. A empresa também espera que seu lucro operacional varie entre 95 milhões e 100 milhões de dólares.
O CEO da empresa, Steve Brass, destacou um potencial de 1,2 bilhão de dólares em vendas globais para o WD-40 Multi-Use Product. O processo de alienação em andamento das marcas de cuidados domésticos e limpeza nas Américas e no Reino Unido deve ser concluído na primeira metade do ano fiscal de 2025, potencialmente aumentando as margens brutas anuais em aproximadamente 60 pontos base.
Apesar de uma queda de 4% nas vendas nos EUA em comparação com o ano passado e potenciais incertezas econômicas, a WD-40 permanece otimista sobre suas perspectivas de crescimento futuro. O foco estratégico da empresa na expansão geográfica, premiumização, crescimento de produtos e aprimoramento do comércio digital contribuiu para seu forte desempenho no ano fiscal de 2024.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da WD-40 alinham-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O valor de mercado da empresa é de 3,4 bilhões de dólares, refletindo sua forte posição no setor. O crescimento da receita da WD-40 de 9,92% nos últimos doze meses e 11,06% no trimestre mais recente corrobora a observação da DA Davidson de superação das expectativas de vendas.
As Dicas do InvestingPro destacam que a WD-40 aumentou seu dividendo por 9 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 32 anos consecutivos, indicando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com a sólida posição financeira da empresa, evidenciada por sua capacidade de cobrir pagamentos de juros com fluxos de caixa e manter um nível moderado de dívida.
O índice P/L da empresa de 51,82 e o índice PEG de 8,43 sugerem que a WD-40 está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Essa avaliação pode ser justificada pela confiança do mercado na estratégia de crescimento da empresa, conforme delineado no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para a WD-40, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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