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Na quarta-feira, o BofA Securities manteve sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 19,00 para as ações da Amer Sports Inc. (NYSE:AS), após o relatório de lucros do segundo trimestre da empresa. A Amer Sports superou as expectativas com um lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 0,05, superando a perda estimada de US$ 0,05.
Os resultados melhores do que o esperado foram atribuídos a vendas robustas, principalmente de suas marcas Arc'teryx e Salomon, margens brutas aprimoradas e uma taxa de imposto mais baixa.
Os ganhos relatados incluíram certos benefícios de tempo que contribuíram com 5 centavos por ação, decorrentes de vantagens fiscais e remessas anteriores no atacado. Esses benefícios foram antecipados na orientação anual da empresa. À luz do desempenho do segundo trimestre, o BofA Securities elevou sua estimativa de LPA para 2024 para a Amer Sports em US$ 0,04, para US$ 0,41. O analista destacou a Arc'teryx como um dos principais impulsionadores do crescimento da empresa.
O preço-alvo de US$ 19,00 definido pelo BofA Securities é baseado em um múltiplo de 14 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) para o ano de 2025. Essa avaliação representa um desconto modesto para os pares da indústria atlética, que normalmente são negociados a 15 vezes EV/EBITDA. O ajuste no múltiplo de avaliação reflete uma mudança no ano-alvo de 2024 para 2025, alinhando a Amer Sports com sua base de comparação.
As perspectivas positivas para a Amer Sports são apoiadas pelo forte desempenho da marca da empresa, particularmente a Arc'teryx, que é vista como uma história de crescimento atraente no setor de varejo. O analista do BofA Securities sugere que o impulso da marca é um fator significativo no desempenho atual e futuro da empresa.
As recentes conquistas financeiras da Amer Sports e a revisão para cima de sua previsão de LPA para 2024 indicam uma forte trajetória para a empresa, sustentada por suas marcas de sucesso e operações comerciais estratégicas. O preço-alvo mantido e a classificação de compra refletem a confiança no potencial da empresa para crescimento contínuo no competitivo mercado de varejo esportivo.
Em outras notícias recentes, a Amer Sports Inc. relatou um aumento de 16% na receita, para US$ 994 milhões. Esse aumento foi amplamente impulsionado por um crescimento de 34% em seu segmento de vestuário técnico. Apesar de um prejuízo operacional de US$ 9 milhões, o lucro operacional ajustado da empresa aumentou 40%, para US$ 29 milhões, e o prejuízo líquido diminuiu drasticamente em 98%, para US$ 4 milhões.
Após esses resultados, a Amer Sports elevou sua orientação para o ano inteiro para 2024, antecipando um crescimento de receita reportado entre 15% e 17% e uma margem operacional para o limite superior de 10,5% a 11,0%. O desempenho robusto da empresa superou as expectativas dos analistas, registrando lucro ajustado por ação de US$ 0,05, superando as estimativas de uma perda de US$ 0,06 por ação.
O Deutsche Bank, o Citi e o Wells Fargo mantêm suas classificações positivas na Amer Sports, refletindo a confiança no desempenho contínuo da empresa e no potencial de crescimento. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a capacidade da Amer Sports de manter o crescimento e a lucratividade em um ambiente de consumo desafiador.
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