Na sexta-feira, o UBS reiterou sua classificação de Compra na American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), com um preço-alvo consistente de US$ 35,00. A postura positiva da empresa em relação à varejista de roupas é baseada em vários fatores de crescimento que devem se desenrolar.
A força prevista em tendências de vendas comparáveis ao longo do ano, especialmente à medida que a categoria de moda praia diminui em importância para a Aerie e à medida que a American Eagle continua a melhorar suas ofertas de mercadorias, sustenta essa perspectiva.
O analista prevê uma sólida expansão nas margens EBIT, o que deve contribuir para revisões para cima do lucro por ação (LPA) e uma expansão da relação preço-lucro (P/L). Essas expectativas são baseadas na crença de que a American Eagle implementará com sucesso suas iniciativas nos próximos doze meses, alinhando-se com sua orientação de longo prazo.
A confiança na trajetória da American Eagle foi reforçada por reuniões recentes com a direção da empresa no Canadá, nos dias 12 e 13 de junho. Essas discussões reforçaram a convicção do analista em relação à direção estratégica e à capacidade de execução da varejista.
A análise do UBS sugere que, com as ações da American Eagle sendo negociadas atualmente a aproximadamente 12 vezes o P/L do ano futuro, há um potencial significativo de alta. Isso é apoiado pela previsão da empresa de uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 16% em EPS durante um período de cinco anos, indicando uma perspectiva financeira robusta para a empresa.
Em outras notícias recentes, a American Eagle Outfitters (AEO) tem sido o foco de vários relatórios de analistas. Barclays e J.P. Morgan atribuíram uma classificação de Overweight às ações da empresa, com preço-alvo de US$ 32,00 e US$ 31,00, respectivamente, indicando uma perspectiva positiva de mercado. Por outro lado, a TD Cowen manteve uma classificação Hold com um preço-alvo de US$ 25,00, enquanto a CFRA manteve sua classificação Sell com um preço-alvo de ações de US$ 20,00.
Esses relatórios coincidem com os fortes resultados do primeiro trimestre da OEA para 2024, onde a empresa reportou receitas de US$ 1,1 bilhão, superando as expectativas do mercado. O lucro da OEA no trimestre foi de US$ 0,34 por ação, ante US$ 0,17 no mesmo período do ano passado, superando as estimativas de consenso em US$ 0,06. A estratégia "Powering Profit Growth" da empresa, que inclui medidas de redução de custos e planejamento financeiro conservador, tem contribuído significativamente para seu desempenho financeiro robusto.
Ainda assim, apesar dos números trimestrais positivos, alguns analistas mantêm uma perspectiva cautelosa. A CFRA, por exemplo, manteve suas estimativas de lucro por ação para os anos fiscais de 2025 e 2026 inalteradas em US$ 1,60 e US$ 1,75, respectivamente. A visão pessimista da empresa é reforçada pelas ações da empresa negociadas acima de 14 vezes a estimativa de EPS do ano fiscal de 2025 da CFRA.
Apesar dos potenciais desafios e riscos, incluindo a dependência de tendências futuras da moda e condições de mercado mais amplas que podem afetar os gastos do consumidor, a OEA continua comprometida com suas iniciativas estratégicas. Esses desenvolvimentos enfatizam a necessidade de os investidores ficarem atentos ao desempenho do OEA nos próximos trimestres.
InvestingPro Insights
Somando-se à análise fornecida pelo UBS, os dados e dicas do InvestingPro oferecem dimensões adicionais a serem consideradas para a American Eagle Outfitters (NYSE:AEO). Com um valor de mercado de US$ 4,03 bilhões e uma relação P/L de 12,67 nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2025, a American Eagle parece estar sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo. Isso se alinha à avaliação da UBS sobre a potencial expansão da relação P/L.
De acordo com o InvestingPro Tips, seis analistas revisaram recentemente seus lucros para cima para o próximo período, sugerindo que o mercado pode estar subestimando o desempenho futuro da American Eagle. Além disso, a empresa tem um histórico notável de manutenção de pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, com um dividend yield de 2,39% a partir de 2024 e um crescimento significativo de dividendos de 25,0% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2025. Esses fatores podem ser particularmente atraentes para investidores que buscam crescimento e renda.
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