Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da EOG Resources (NYSE:EOG), um player proeminente no setor de energia. O analista da empresa revisou o preço-alvo para baixo para US$ 130,00, dos US$ 136,00 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. Essa mudança reflete atualizações no modelo financeiro da empresa, que agora inclui uma plataforma de preços modificada junto com previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026.
O novo preço-alvo das ações é baseado em uma combinação de dois métodos de avaliação. O primeiro emprega um múltiplo de 5,5x sobre o EBITDAX estimado para 2025 (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração) de US$ 14.207 milhões.
Essa estimativa é notavelmente maior do que o consenso de US$ 13.539 milhões. O múltiplo aplicado também está acima da média dos pares de 4,1x, indicando uma visão mais otimista do potencial de ganhos da EOG em relação aos seus concorrentes.
A segunda metodologia usada pela Truist Securities para determinar o preço-alvo da EOG envolve uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) definida em 10,0%. Essa abordagem contribui ainda mais para a lógica por trás do preço-alvo de US$ 130.
A classificação Hold sugere que, embora o analista veja valor nas ações da EOG Resources, há uma recomendação para manter a posição das ações sem aumentar ou diminuir as participações no momento atual. Essa postura permanece inalterada, apesar da meta de preço revisada.
Investidores e observadores do mercado provavelmente monitorarão de perto o desempenho da EOG Resources, especialmente em relação às métricas e suposições atualizadas fornecidas pela Truist Securities. Os ajustes feitos pelo analista são específicos para o modelo financeiro e as previsões da empresa, fornecendo uma perspectiva detalhada sobre sua avaliação.
Em outras notícias recentes, a EOG Resources, um dos principais players da indústria de petróleo bruto e gás natural, relatou uma entrada líquida de caixa de US$ 79 milhões da liquidação de Contratos de Derivativos de Commodities Financeiras durante o segundo trimestre de 2024.
No mesmo trimestre, a empresa devolveu notáveis 104% de seu fluxo de caixa livre aos acionistas. A EOG Resources tem atuado em vários desenvolvimentos significativos, incluindo uma mudança no preço-alvo do JPMorgan de US$ 141 para US$ 143, mantendo uma classificação neutra.
A empresa tem se concentrado em iniciativas de exploração, estratégia de retorno de caixa e atividades de avaliação no xisto de Utica. A EOG Resources também planeja perfurar o prospecto Beehive na Austrália em 2025 e está discutindo um desenvolvimento conjunto do campo de gás natural Coconut com a BP. A empresa também participou do último leilão de águas rasas de Trinidad e Tobago para exploração de petróleo e gás, licitando três blocos.
No entanto, a Truist Securities rebaixou as ações da empresa de Buy para Hold e reduziu seu preço-alvo, citando a priorização da EOG de exploração em vez de aquisições.
Por outro lado, a Piper Sandler e a RBC Capital Markets elevaram suas metas de preço para a EOG Resources, com base em dados positivos dos poços de Utica da empresa e um forte programa de recompra de acionistas, respectivamente. Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes que destacam o foco estratégico da EOG Resources em exploração e eficiência operacional.
InvestingPro Insights
À medida que a EOG Resources (NYSE:EOG) navega no cenário dinâmico do setor de energia, métricas financeiras em tempo real e insights de especialistas fornecem uma visão abrangente da posição da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a EOG Resources possui uma capitalização de mercado robusta de US$ 73,44 bilhões e uma atraente relação preço/lucro (P/L) de 10,14, com um ligeiro ajuste para 10,11 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esses números ressaltam a presença substancial da empresa no mercado e as percepções dos investidores sobre seu potencial de ganhos.
As dicas do InvestingPro revelam que a EOG Resources detém uma posição de caixa mais forte do que a dívida em seu balanço, uma prova de sua prudência financeira. Além disso, as ações da empresa são conhecidas por sua baixa volatilidade de preços, proporcionando uma sensação de estabilidade para os investidores.
A capacidade da EOG de manter o pagamento de dividendos por impressionantes 35 anos consecutivos demonstra ainda mais seu compromisso com o retorno aos acionistas. Para aqueles que buscam mais informações, há dicas adicionais disponíveis no InvestingPro que se aprofundam na saúde financeira e no desempenho de mercado da empresa.
Para investidores interessados em aproveitar esses insights, considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+. Com esta oferta, tenha acesso a uma série de dicas do InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento em relação aos recursos EOG.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.